K3工业版物流初始化方案(一)

K/3工业版物流初始化方案

——针对v92版本

系统初始化设置是使用K/3工业供需链系统、从而实现企业经营管理信息化的一项十分重要的工作。它是日常业务处理的前提，是能否通过K/3工业供需链系统正常处理企业生产经营运作、实现企业经营目标、利用资金形式和物流形式对企业生产经营活动进行双轨并行、综合性地管理，最终帮助用户提高企业管理的整体水平的基础。一言以蔽之，初始化工作是影响整个系统的运作质量和效率的直接因素。为使实施顾问更好地把握初始化工作的开展，我们特地制作了这份方案，希望能给广大同仁的实施工作提供一点帮助。

一、系统初始化需要执行的步骤以及操作程序。

在使用一个系统之前，首先要对系统的设置有一个整体的把握。因此，在业务处理的最初步骤，是进行系统的参数设置工作，从而对本系统的功能及工作流程有一个概括的了解，以确保用户的日常工作在金蝶K/3系统中方便、准确、高效地进行。

第一步：系统维护。

系统维护就是对系统必要的参数、控制进行设置和管理。可以实现的功能包括：

1、对系统的数据基本处理原则和方法进行初始设置；

2、对业务操作的基本规则进行初始和日常设置；

3、按企业业务规范进行业务流程设计；

4、规定操作人员权限设置；

第一部分：核算参数设置

核算参数设置基本处理信息，包括业务系统设定的期间信息、税率、核算方式、库存结余控制、库存更新控制、是否启用集团分销业务等的设置。这些参数涉及系统数据基本处理原则和方法的设定，是保障系统正常运行的基础，一定要认真对待。

进入工业供需链系统，首要步骤就是设置核算参数。只有在设置完毕后，才能进行其他工作。核算参数的设置前提有两个：

①工业供需链系统处于初始化阶段；

②工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据。

满足以上两个前提，用户才能进行核算参数的设置或重新设置。设置时一定要慎重，先思考成熟然后开始进行，一旦设定，有些参数不能进行修改，除非通过数据库对t_systemprofile表进行相关字段设定值的改变。

核算参数设置方法：

在系统的主界面中，单击左侧〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖核算参数设置〗，系统弹出核算参数设置向导界面。在设置向导的带领下，一步步进行基本信息设置。每实现完一步，使用鼠标单击【下一步】，根据提示继续完成下一步操作，全部设置完毕，使用鼠标单击【完成】，完成核算参数设置。

设置内容：

1、启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。

2、如果真的设置错误或者工作需要，可以在t_systemprofile表中进行修改StartPeriod、StartYear和CurrentPeriod、ＣurrentYear,注意限定条件是Fcategory为IC,IC代表物流系统。

完整语句如下：

Update t_systemprofile

Set StartPeriod=’想改成的期间’ where FcateGory=’IC’

Update t_systemprofile

Set StartYear=’想改成的年份’ wh ere FcateGory=’IC’

CurrentPeriod和Currentyear的修改与此相同，不再赘述。

3、税率：系统默认为17％，这个以后也可以修改，修改后系统将按该税率传递到发票等业务单据中。

4、核算方式：有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，如果选择了“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会正确；而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。如果该账套是与财务各系统相互联系的，则应选择“数量、金额核算”。

5、库存结余控制：主要是让用户确定是否允许负结存，如果选择不允许负结存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。

如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。在允许负结存情况下，建议物料的计划方法使用“计划成本法”，这样核算的成本准确性高。

建议不要使用【允许负结存】，因为负结存的产生是由于企业管理不规范所致,同时使用负结存会使计算的物料成本有偏差，并且不便于操作。

但是有时为了处理单据方便，我们需要在数据库中将负结存参数进行一下改变，以保证负结存单据可以审核通过，改变方法也是在t_systemprofile表中，将FKey='understock'的Fvalue设为1。1代表允许负结存。

完整语句：

update t_systemprofile

set FValue='1' where FKey='understock' and FCategory='IC'

６、库存更新控制：主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。

需要注意的是，“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。为了保证数据处理的严肃性，建议采用“单据审核后才更新”。这种情况下，单据录入后，保存是没有问题的，但是如果在审核时出现负结存，则无法审核成功，需要反查单据错误。

７、销售模块区分内外销：如果选择销售模块区分内外销，则销售模块将被分为内销和外销两个模块（系统内部的为内销模块，名称实则为salein，外部模块需要自行调出saleout.exe，进行外销处理），并且每个模块都有独立权限管理，以适用于有内外销业务的企业，如果用户在日常业务中存在企业集团内部销售业务，则可以选择，否则，一般还是不选择，直接使用系统内部的销售模块进行处理。在这里需要注意的是，如果不进行内外销区分，在【基础资料】——【客户】属性中的销售方式中要一律选择【内销】。如选为外销则在内部销售系统无法看到这些客户。有时候在用F7查看找不到部分客户，也可以反查一下是否是这个属性设置错误。

至此，核算参数设置完毕，用户可以在【系统设置】→存货核算模块→【系统设置】中进行内容查询。请注意这里面只有税率可以直接在系统中进行修改。

第二部分：系统设置

请注意系统设置与核算参数的概念不同，系统设置是对业务操作的基本业务信息和操作规则，主要包括系统设置、单据编码规则、打印设置、单据类型、系统选项等，因此对系统参数的设置会影响到系统运行时的种种操作规范和运行控制。如果在运行中发现有异常，可以先进入系统设置来查看是否有人做过改动。

无论工业供需链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→选择模块→【系统设置】来进行参数的设置和查询。

下面按系统设置所包含的功能进行介绍：

系统设置

单击【系统设置】→选择模块→【系统设置】，可以查询到账套的基本信息。这些信息包括：公司名称、地址、税务登记号、开户银行及账号、公司代码、专用发票精度、系统名称、增值税率等（在系统初始化期间和启用后，税率修改就在此处）。

如果用户要对某项信息进行修改或设置，先将光标移至选中的单据，用鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，即调出相应‘修改系统参数设置’窗口，用户修改后保存即可改变处理。

请注意：（1）公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；（2）专用发票精度、增值税率等设置会直接引用到相关的单据数据处理里，用户也要按业务需要正确设置。

一、编码规则

编码规则是指业务单据的编码规则。

编码规则设置

单击【系统设置】→【编码规则】，系统转入编码设置的显示界面。在该界面中，显示了所有工业业务单据的编码规则默认值列表。

编码规则包括前缀、后缀、当前值和格式四个属性，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的‘修改系统参数设置’窗口，就可以进行设置了。

（1）前缀、后缀，都是字符型字段，系统有默认设置，用户可以根据每个单据设置不同的前、后缀。

（2）当前值，即某类单据最近一张的编号值，为数字型字段，对于新建账套，系统统一默认为“0”，表示当前没有单据。当然用户也可以重新安排单据的当前值设置，以后系统就以当前值为起点自动、顺序为单据编码。

（3）格式，指编码的数字位数，以保证单据顺序编码的数字能够同位处理，如果不定义格式，系统的顺序编号使单据的编码位数不同，有时还可能会使用户产生编码排序错误的误解，如编号为“out18”的单据可能会排在“out2”之前。格式是以“0”来表示位数，一个“0”就表示数字的一位。用户定义数字位数时，想定义几位数字，就在该列入框填入几个“0”即可。

编码的组合是“前缀+当前值+后缀”，可全部组合设置，也可部分组合设置。

几种设置组合是：前缀+当前值+后缀

前缀+当前值

当前值+后缀

当前值

设置或修改设置后，单击【保存】，即设置完毕。

〖编码规则应用〗

系统是按照单据编码规则为单据自动、顺序编码的。通过上面对编码规则的定义，用户新增各种单据时，系统会根据规则自动生成一个编码。其规则如下：

(１)前缀和后缀是编码的固定部分，而当前值是变元，每增加一张单据，相应的变元会自动加一，即单据的增加是按当前值加一的方式自动计数的。

（2）如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的编码（如采购入库单和其他入库单）设置为同种规则，则其自动计数功能按同编码规则的一起处理，即两种单据统一计数。

(3)如果用户不在下面要介绍的系统选项中选择“单据编码可以手工录入”选项，则在单据中，这种自动编码是不能修改的。

举例：

采购订单编码的前缀为“POORD”，无后缀，当前值为“10”，格式为“0000”，设置后，打开采购订单新增界面，该单据的编码就会是“POORD0011”，即按当前值加1进行编码的顺序排列。

请注意这个部分会对引入引出单据有影响。如果两个账套同时进行业务处理，两个账套中的编号都采取同样的规则，但是数据不同，那么在将一个账套的单据引入到另一账套时，就会提示表中主键重复，不能插入，解决方法是在原账套中将单据编码改成不重复。

二、打印控制

打印控制是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设置。这是为了避免单据重复打印，同时限制业务单据的处理范围、将资料取得致于可控范围的必然要求。

〖打印控制设置〗

同编码规则一样，打印控制也是按单分别设置的。单击【系统设置】→【打印控制】，系统转入控制设置的显示界面。在该界面中，显示了所有工业业务单据的默认设置列表，系统统一对所有单据设置为不控制打印次数，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。

将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的‘修改系统参数设置’窗口，就可以进行设置了，设置内容包括：

（1）控制打印次数，在该条属性上用鼠标单击，界面上显示“”形式，表示要控制打印次数。

（2）最大打印次数，打印次数可任意设定。如果选择了控制打印次数，而最大打印次数为“0”，则表示该种单据不允许打印。

设置或修改设置后，单击【保存】，即设置完毕。

〖打印控制应用〗

系统是按照用户设置的打印控制来检查单据的打印情况，其控制方式分以下几种情况表述：

1、若选择不控制某种单据打印次数，则该单据可打印任意次数。

2、若选择控制打印次数，则系统会自动统计打印次数，并与用户设定进行比较。

（1）当前打印已超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“打印份数超过最大可打印次数：N份，打印终止”；

（2）当前打印尚未超过最大打印次数，但将要打印份数为多份，相加后会超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“次数已达设定最大值，不能再打印”；

（3）用户选择控制打印次数，多用户并发打印操作时，系统为保证打印次数受到控制，不允许继续打印并提示“网络控制冲突，可能有人正在打印该单据”。

三、单据类型

单据类型是为对业务单据进行细分类，以最大限度利用单据来实现实际工作中纷繁复杂的业务处理而设置的。

目前，单据类型主要应用于对其他入库单和其他出库单的分类管理。这是因为在企业实际业务中，不属于主要业务处理的货物入库、出库会使用其他入库单和其他出库单来完成。但是，各种业务虽然都非采购或销售的主要业务类别，但它们之间的区别还是比较明显的，“其他”有着非常丰富的含义。为了进一步细分业务处理类型，提高对业务信息的掌握程度、特提供该项设置。

〖单据类型设置〗

单击【系统设置】→【单据类型】，系统转入类型设置的显示界面。该界面类似基础资料的录入界面，列示了设置的所有单据类型，用户可按照设置基础资料的方式增加、修改或删除单据类型。

新增

用鼠标单击界面右上角【新增】按钮，系统调出‘单据类型’窗口，用户就可以录入新的单据类型了。单据类型的属性包括：

1、代码和名称，是必录项，按录入基础资料的方式正常录入。

2、科目代码，是指该单据类型所代表的核算单据在核算系统生成记账凭证时所要自动对应的会计科目，录入方式是使用F7快捷键调出‘会计科目’基础资料窗口，由用户来选择会计科目录入。

3、备注，是非必录项，用户可以根据需要决定是否录入。

录入完毕，单击【保存】，即设置完毕。

修改

将光标移至所要修改的单据类型上，用鼠标单击界面右上角【修改】按钮，系统调出‘单据类型’窗口，用户就可以对该单据类型进行修改。修改所遵循的原则同新增单据类型。修改后，单击【保存】，即可完成修改。

删除

将光标移至所要修改的单据类型上，用鼠标单击界面右上角【删除】按钮，系统自动删除相应单据类型。

这里需要注意的是，如果某单据类型已经在单据中使用过，则不能被删除。对这种单据类型执行删除操作时，统统会提示该单据类型已被使用，不能删除，然后中断删除操作。

〖单据类型应用〗

在用户使用工业仓存管理系统，即在录入和查询其他入库单和其他出库单时，单据类型会得到应用，应用表现在以下几方面：

１、应用于单据：在其他入库单和其他出库单的单据头的右上方分别有“入库类型”、“出库类型”的非必录项字段，记录对其他入库单和其他出库单进行细分的单据类型，以方便报表筛选查询。在该字段上，使用F7可调出“单据类型”供用户选择；字段不能直接手工录入，需要先在单据类型中设定好然后直接调出。为对业务类型进行科学分类，必要先进行统计再决定到底采用哪些单据类型，便于进行报表统计。

２、应用于单据序时簿：其他入库单和其他出库单的单据序时簿和过滤条件中，同样分别有“入库类型”和“出库类型”字段，并可以查询、筛选该字段。

３、应用于业务报表：在仓存系统有两张报表，分别是“其他入库单分类表”和“其他出库单分类表”，就是针对其他入库单和其他出库单的单据类型分类，方便用户查询汇总使用。

４、应用于存货核算：在凭证模板如果要将这种单据类型的划分应用到核算处理中，则可在工业存货核算系统中，选择【凭证模板】，在新增的其他入库单或其他出库单的<科目来源>中选择单据类型所对应的会计科目，就可以将这种系统设置应用到核算系统中。

四、系统选项

系统选项对不同企业业务处理规则和处理惯例所归纳的参数进行统一设置和管理。

系统选项包括工业整体选项、采购系统选项、销售系统选项、仓存系统选项、核算系统选项、成本系统选项、生产系统选项，共七类。物流部分一般分步实施，一期工程一般会是采购、销售、仓存和核算四个模块，这样，我们只须进行前五项的设置就可以了。

请注意：在账套新建、或升级之后，为了保证数据的正确，需要对系统选项依次重新设置。

（一）工业整体选项

单击【系统设置】→【工业整体选项】，系统转入选项设置的显示界面。在该界面中，显示了工业供需链整体都要涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。

每个选项包括参数名称和参数值：参数名称是对选项的描述；参数值是表示是否选择该选项，其中“”表示未选中，“”表示选中。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标单击参数值的按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中。在进行每项选择前，一定要彻底弄清其含义，否则有可能引起误选，而导致操作中出现问题（其实算不得问题，但在找清原因之前可能颇费周折。）

下面对工业整体选项进行逐一说明：

１、处理分销业务流程

是针对集团分销业务而设置的选项，如果选中则表示系统业务中包括集团内的购销往来，系统会结合集团分销系统将相应的业务单据传递到同集团内相关企业（同样使用K/3系统）的账套中；如果不选中，则表示没有相关业务，这样即使用户有相关业务单据，系统也不提供单据的传递功能。根据用户实际情况进行选择。

２、审核人与制单人可为同一人

此选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。若选中，表示单据制作和审核可为同一人；否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。为严谨起见，建议选中。这样，审核人可以真正起到审核单据的作用。如果是自己审核，则难免马虎，或犯思维定势错误，即使错了也看不到。

３、使用双计量单位

是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则会在业务单据中只显示常用计量单位。根据用户实际情况进行选择。

需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。

４、单据编号可手工录入

一般的单据编号都是按照用户设置或系统默认的编码规则自动、顺序编号，用户不能修改；而如果选择该选项，则单据编号就可手工增加、或修改系统自动计数的编号。

建议选中。尤其在系统启用初期，人机并行阶段，在录入单据编号时，建议以手工录入与实际单据相符的编号，这样，采购发票与入库单核销、销售发票与出库单核销时，选单会更加方便。各部门间的协调工作是一定注意的事情，在这里采购、仓管人员并不麻烦多少，但是可给财务人员省很多力。

５、基础资料录入与显示采用短代码

基础资料是有长代码和短代码显示之分的，长代码是指基础资料代码以本身代码和所有上级组的代码显示，如“KA.023.0021”；短代码则是指基础资料代码只显示本身代码，即“0021”。该选项是让用户决定在录入和显示基础资料时采用何种形式显示基础资料代码。根据用户实际情况进行选择。

６、单据打印前自动保存

如果选中该选项，则系统提供打印单据前将单据自动保存的功能。建议选择。

７、数量合计栏显示纯数量合计

用户要按企业物料的性质来决定是否选择该选项：在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项；而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。

在这里需要注意，比如用户统计需要的纯数量合计是基于一个计量标准的，如两种物料，一种计量单位用公斤，一种计量单位用克，那么纯数量合计不能满足用户要求，可以用自定义单据中加入字段来解决。

８、单据操作权限控制到操作员组

K/3系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。不同操作员组的操作员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据。该选项是从组大角度细分操作员功能，若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其他条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。

这里请注意，有时候操作员反映，只能看到有限的几张单据，而用administrator可以看到全部单据，这种情况就可能与此有关，出现此情况时可以对此选项检查一下，再按实情进行设定。系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。

另外请注意：若某操作员需要拥有多个组的单据的操作权限，在用户管理中，将此操作员隶属于多个组即可。

９、若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存

工业采购管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于工业业务系统启用。如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许工业采购和销售系统保存发票。若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。

如果应收应付未结束初始化，则系统发票即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。根据用户实际情况进行选择。

１０、启用多级审核

对业务单据进行多级审核管理是很多企业管理要求严格的用户的要求。系统提供多级审核功能，但多级审核又和普通的单级业务审核在操作处理方面有很多不同，因此需要有该选项。如果选中，则可以实现多级审核管理模块进行操作；否则，系统管理员也可以进行多级审核授权，但系统仍按单级业务审核方式进行审核管理。

根据用户实际情况进行选择。

１１、对检验方式不为免检的物料允许不检查

这是来自质量检验管理的要求。对于采购系统，系统提供了购货检验管理。因此该选项与采购管理密切相关。

在系统的基础资料设置中，物料可以分为“免检”、“抽检”和“全检”等检验方式。如果选择该选项则表示对需要检验的物料（包括抽检方式和全检方式）可以不进行检验管理；否则对需要检验的物料在入库之前都要进行质量检验，系统给予严格控制。

根据用户实际情况进行选择。

（二）采购系统选项

单击【系统设置】→【采购系统选项】，系统转入选项设置的显示界面。在该界面中，显示了采购管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。

选项的设置方法同“工业整体选项”，请参照设置。下面对采购系统选项进行逐一说明：

１、在采购系统应用物料对应表

这是系统提供的“供应商和客户对应物料表”功能的一部分。在很多用户的日常业务操作中，其原材料和产品的供给单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供相关功能。具体功能可以参见“物料对应表”。

如果选中“在采购系统应用物料对应表”，则在各采购单据、序时簿中增加“对应代码”、“对应名称”显示，即系统自动取“物料对应表”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。

这里需要注意的是，设置好物料对应表后，首次使用必须在单据中再进行一次选择，下次可以自行带出，否则还是不会自动出现。

２、采购最高限价预警

该功能是系统使用“供应商供货信息”功能的附属功能。具体功能请参见本手册第三章中关于“供应商供货信息”的描述。

采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价。在供应商供货信息中，用户可以针对每一个供应商对应一个物料设置一个最高限价。选择该选项，则在用户在录入采购订单、采购发票、或者直接在供应商供货信息中设置各类采购价格和折扣时，若某物料针对某供应商的采购单价超过了该供应商供货信息预设的采购最高价，系统会报警提示。否则在相应处理时不予提示。

３、金额在采购申请单选销售订单时可见

由于销售系统和采购系统是两个不同的管理系统，相应的业务数据、操作人员一般都不直接相关，但系统提供了销售订单与采购订单的关联关系，这就需要系统提供业务数据保密的选择。当选中该选项，在采购申请单选择销售订单时，销售订单上的单价、金额等信息在选单界面可以看到；否则，在选单界面将无法看到销售订单的金额类信息。根据用户实际情况进行选择。

４、采购订单单价默认为含税单价

该选项含义非常简单，但控制是三重的：即要决定采购订单的单价、供应商供货信息中的供应商报价、以及采购最高限价三个价格是含税（增值税）价格还是不含税的价格。

如果选中该选项，则不但采购订单的单价是含税价格，而且【基础资料】→【供应商供货信息】中的供应商报价和采购最高限价也是含税（增值税）价格；如果不选择该选项，则上述三个价格统一设为不含税价。

这样控制，是因为采购订单和供应商供货信息的价格要相互传递信息、而且采购最高限价是用来控制单据价格的标准，因此必须保证三个价格之间性质的一致性。具体参见关于供应商供货信息的相关介绍。根据用户实际情况进行选择。

５、采购订单保存时自动更新供应商供货信息

该功能与“采购最高限价预警”选项一样，是系统使用“供应商供货信息”功能的附属功能。具体功能参见关于“供应商供货信息”的描述。

如果选择该选项，则在新增采购订单时，当用户修改了由系统自动带入的供应商供货信息中的匹配价格、或增加了供应商供货信息中没有设置的价格之后，系统再自动使用该新价格更新供应商供货信息资料。否则，当用户修改或新增了订单价格后，系统对供应商供货信息不予更新。建议选中。

６、已关闭的采购订单可以追加物料

这是采购订单执行功能的附属功能。具体请参见用户手册采购订单功能的有关章节描述。

在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修改；或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理：如果选择上述选项，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加工作；如果不选择该选项，则已关闭的采购订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行）。建议选中。

７、现购发票不传递到应付款系统

对于采用现金交易购货方式的发票款项，其处理在不同企业有相应不同：有的用户由于要统一管理供应商货款、或由于尽量延迟付款的财务管理政策，对于现金购货的交易也要采用应付款统一处理；而有的客户则由于在开发票的同时或者相距极短、可以忽略的间隔期就完成收款操作，认为没有必要再传递到应付款系统进行与额外增加的付款单的核销工作。因此，不同用户可以通过选择该选项来满足不同的操作习惯：当选择该选项，采购方式为现购的发票不传递到应付款系统、不作为应付款处理，但是如果有采购费用，则采购费用应传递到应付款系统，形成一张其他应付款单据；当不选择该选项，采购方式为现购的发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据。根据用户实际情况进行选择。

８、与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销

这是采购发票与入库单核销功能的附属功能。具体请参见用户手册采购发票功能的有关章节描述。

此选项的业务影响是：如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时直接在内部完成自动核销；如果不是以这种形式进行的关联方式、或发票与多张入库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时需要调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。如果不选择该选项，则无论发票采用哪种方式生成，系统在发票审核时统一调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。建议选中，以减少选票工作量。

（三）销售系统选项

单击【系统设置】→【销售系统选项】，系统转入选项设置的显示界面。在该界面中，显示了销售管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。

选项的设置方法同“工业整体选项”，请参照设置。下面对于销售系统选项进行逐一说明：

１、在销售系统应用物料对应表

这是系统提供的“供应商和客户对应物料表”功能的一部分。在很多用户的日常业务操作中，客户对其购买的物料、产品称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供相关功能。具体功能参见用户手册第三章中“物料对应表”一节的描述。

如果选中“在销售系统应用物料对应表”，则在各销售单据、序时簿中增加“对应代码”、“对应名称”显示，即系统自动取“物料对应表”中客户与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。根据用户情况进行选择。

２、启用价格管理

这是系统提供的销售价格管理功能的一部分。价格资料和折扣资料共同构成K/3工业供需链的价格信息管理系统，如同采购管理中的供应商价格信息一样，在销售管理系统实现了企业价格管理的全面完善，进一步紧密物流和资金信息，体现了K/3系统的综合企业管理能力。与此同时，系统也提供了销售价格的基本信息处理，保证了销售价格管理简单的用户对销售价格的基本要求。相关功能请参考用户手册第三章“价格和折扣资料”的介绍。

如果选择“启用价格管理”选项，则在销售业务单据处理时，销售价格和折扣选项的传递、自动更新等功能都对应【资料维护】→【价格资料】和【资料维护】→【折扣资料】的价格信息；如果不选择该选项，则系统提供的传递、自动更新等功能都对应【资料维护】→【基础资料】→【核算项目】→【物料】中的<销售单价>基本信息。根据用户情况进行选择。

这里需要注意的是，在“价格和折扣资料”中，价格是按物料的基础计量单位来设定的，如果想按常用计量单位，就必须进行折算。或者可以这样，不必直接录入，而在销售单据录入时录入价格，系统会自动传递进价格和折扣资料，这样用久了，里面的价格资料就会慢慢充实起来。当然，仅属建议，如果实情需要，而又等不得很长时间，还是需要一一手工录入。

３、销售最低限价预警

该功能是系统使用“价格和折扣资料”功能的附属功能。具体功能请参见本手册第三章中关于“价格和折扣资料”的描述。

销售最低限价是指在企业销售货物、制定价格政策时所设置的价格底线。在价格信息中，用户可以针对每一个客户对应一个物料设置一个最低限价。选择该选项，则在用户在录入销售订单、销售发票、或者直接在销售价格和折扣资料中设置各类销售价格和折扣时，若某物料针对某客户的销售单价低于该价格资料预设的销售最低价，系统会报警提示。否则在相应处理时不予提示。根据用户实际情况进行选择。

４、登录系统时，按信用期限对超期应收款进行预警

这是信用管理的附属选项。信用期预警就是在销售系统登录时，系统自动计算系统日期减去最长的信用期限的日期，然后获取应收款系统的应收款账龄分析中的累计到期应收款数据，当有超过信用期限的未收货款的发票存在，即将超期应收款逐笔显示，给予用户即时预警。相关功能请详见用户手册第三章中关于“信用管理”的描述。

选择该选项时，则系统在登录销售系统时，自动将超期的应收款以报表形式提示，否则就不提供该功能。

这个功能的基础是完备的信用管理，如果信用管理资料不准确，就会引起错误报警，也就失去了信用管理的作用。在实施中我们发现，有些用户对此并不严格，启用了信用管理但是期限设置不正确，每次打开界面时提示预警，看也不看就关掉。这种情况实施顾问应该详细对用户说明，督促用户改进。

５、销售订单单价默认为含税单价

该选项简单，但控制的含义是四重的：即要决定销售订单的单价、价格资料的向客户报价、销售最低限价、以及物料基础资料中的销售单价共四个价格是含税（增值税）价格还是不含税的价格，系统默认为选中。

如果选中该选项，则不但销售订单的单价是含税价格，而且【资料维护】→【价格资料】中的向客户报价、销售最低限价、【资料维护】→【基础资料】→【物料】中的销售单价也是含税（增值税）价格；如果不选择该选项，则上述四个价格统一设为不含税价。

这样控制，是因为销售订单和价格资料中的价格、或者物料资料中的销售单价要相互传递信息、而且销售最低限价是用来控制单据价格的标准，因此必须保证四个价格之间性质的一致性。具体请参见用户手册第三章关于价格和折扣资料的相关介绍。根据用户实际情况进行选择。

６、销售订单保存时自动更新价格管理资料

该功能与“销售最低限价预警”选项一样，是系统使用“价格和折扣资料”功能的附属功能。具体功能请参见用户手册第三章中关于“价格和折扣资料”的描述。

如果选择该选项，则在新增销售订单时，当用户修改了由系统自动带入的价格信息中的匹配价格、或增加了价格信息中没有设置的价格之后，系统再自动使用该新价格更新价格和折扣资料、或者物料基础资料中的销售单价。否则，当用户修改或新增了订单价格后，系统对相关销售价格信息不予更新。建议选择，这样便于积累价格资料。

７、处理销售订单时提供缺货预警功能

系统在销售订单保存时判断是否缺货、并提供预警功能。

一些企业的生产经营以面向库存生产为主，但有时也会因为订单量超出可用库存量，需要根据需求调整生产量或产品结构。销售人员需要在订单录入时就知道当前订单是否会造成缺货，从而通知计划部门及时调整主生产计划。这就是提供该功能的原因。

如果用户选择该选项，则在销售订单保存时，系统要进行订单数量与当前库存量等的比较。首先确定某物料可供出库数量：

可供出库数量＝现有库存－安全库存－已分配量＋预计入库量

公式上各参数分别解释如下：

1、缺货物料订单数量，是指订单上同一物料（可能分布在不同行上）的总和订单数量，而不是单独一条信息的数量，取消返回时根据缺货数量销减物料的最末一条记录的数量。

2、现有库存，是指当前物料所在各个仓库库存量，不包括虚仓的数量。

3、安全库存，是指为维持基本生产需要，必须达到的、以基本计量单位计算的库存量。它是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。由用户录入在物料基础资料中。

4、已分配量，是指生产领料单根据生产订单尚未领出的数量，即已审核未关闭生产订单的累计未出库量计算方法是：已审核未关闭的生产订单子物料的应领数量减去该生产订单已经关联生产领料单出库的数量，不考虑超过订单应领量及不与生产订单关联的出库单数量。

5、预计入库量，即在途物料，是已经购买、但尚在运输途中还没有到达用户生产经营场所的物料，即已审核未关闭的采购订单未入库数量。计算方法是：已审核未关闭的采购订单的物料数量减去该采购订单已经关联进货单的数量，不考虑溢出数量（超过订单的数量）以及不与采购订单关联的进货单数量。

如果不选择该选项，则在销售订单保存时，系统不提供相关功能。建议选择。

在使用时，请与【仓存系统选项】中的“库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警”功能相互参照，区分其差异，以根据需要灵活使用。

６、已关闭的销售订单可以追加物料

这是销售订单执行功能的附属功能。具体请参见销售订单功能的有关章节描述。

在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修改；或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理：如果选择上述选项，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的订单都可以再进行订单的追加工作；如果不选择该选项，则已关闭的销售订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行）。建议选择。

７、与出库单相钩稽的销售发票审核时自动核销

这是销售发票与出库单核销功能的附属功能。具体请参见用户手册中销售发票功能的有关章节描述。

此选项的业务影响是：如果选择该选项，则当销售发票与一张出库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时直接在内部完成自动核销；如果不是以这种形式进行的关联方式、或发票与多张出库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时需要调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。如果不选择该选项，则无论发票采用哪种方式生成，系统在发票审核时统一调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。建议选择，以减少销售发票核销时的选单工作量。

８、销售出库单审核后自动生成收料通知单

在实现以下两种业务时，可以用到系统提供的相关功能：

（1）发运业务，为分次提货的客户建立代管仓，该仓只进行数量核算，销售出库后，自动生成待检仓收料通知单，进入客户仓库进行发运管理。

（2）销售出库后再确认购进成本，可通过此功能在销售出库单审核后，自动生成实仓收料通知单，进行外购入库处理。

如果选中此选项，则在审核销售出库单后，系统会自动显示收料通知单，由用户补录供应商、代管仓等内容后保存。此功能为方便用户而设置，不同于单据关联，因此收料通知单上不记录销售出库单号，也不进行扣减控制，因此当反审核销售出库单后再审核时，此时还会调出收料通知单录入界面，此时应选择【取消】。

如果不选择该选项，则系统不提供上述功能。根据用户实际情况进行选择。

（四）仓存系统选项

单击【系统设置】→【仓存系统选项】，系统转入选项设置的显示界面。在该界面中，显示了仓存管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。

选项的设置方法同“工业整体选项”，请参照设置。下面对于仓存系统选项进行逐一说明：

１、在仓存系统应用物料对应表

这是系统提供的“供应商和客户对应物料表”功能的一部分。在很多用户的日常业务操作中，其原材料和产品的供给和需求单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供相关功能。具体功能参见用户手册第三章中“物料对应表”一节的描述。

如果选中“在仓存系统应用物料对应表”，则在涉及采购、销售业务的仓存单据、序时簿中增加“对应代码”、“对应名称”显示，即系统自动取“物料对应表”中供应商或客户与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。根据用户实际情况进行选择。

２、登录系统时，按保质期对到期物料进行预警

保质期预警提前期

上述两个选项是仓存管理系统的“保质期预警”功能的附属功能。请参见用户手册第三章物料基础资料的相关描述。

系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求，进一步提升K/3系统的全方位提供工商一体化解决方案的能力。保质期预警就是保质期管理中的功能之一，即系统根据仓存系统选项“保质期预警提前期”的选择，对于超过保质期的物料提供预警。

如果用户选择“登录系统时，按保质期对到期物料进行预警”选项，则还要确定“保质期预警提前期”的天数，系统默认为0天，用户可以自己设置。在仓存管理系统登录时，自动检测仓库中进行保质期管理的物料，并将其提前预警日期与当前系统日期比较，如果有需要预警物料，则逐条给出报告。计算方法是：

提供预警日期＝每批次每批次到期日

=该批次采购/生产日期+保质期－保质期预警提前期

如果不选择该选项，系统将不提供相关功能，且“保质期预警提前期”的设置也是没有用的。根据用户实际情况进行选择。

３、金额在仓存可见

由于仓存管理系统处理仓库事务以及物料的收、发和结存，则销售和采购业务的一些金额、价格、税务资料等数据是保密的，不能所有人都可以看到，更不能由其它部门的操作员看到。但系统提供了销售与采购业务与仓存单据的关联关系，这就需要系统提供业务数据保密的选择。当选中该选项，在仓存系统的单据自身录入单据、或选择采购和销售单据关联时，单价、金额等信息在单据界面、选单界面都可以看到；否则，将无法看到金额类信息。

建议不选中。但这里需要注意，物流系统初始化以仓存为主，初始数据录入、暂估入库单录入，一般都在【初始化】——【仓存系统】中进行，如果选中此条，则不能在暂估入库单中录入单价、金额等，所以建议在采购等系统中进行暂估入库单的录入，或者在系统启用前选中此项，以免疏忽。

４、录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示

物料基础资料中设置缺省仓库，表明当前物料默认存放的仓库。

如果选择该选项，在库存类单据的录入时，系统根据物料的默认仓库判断单据上仓库是否与该物料的默认仓库一致，从而减少用户出现仓库的选择错误的可能，避免由此造成的仓库账实不符。如果不选择该选项，则系统不进行提示，直接保存单据。建议选中。

５、更新库存数量出现负库存时给予预警

该选项提供了系统的基本功能。

如果选择该选项，则在单据保存、作废、审核或反审核时，系统计算即时库存数量，确定仓存总量，有出现负库存的情况会给予预警，并分情况处理：当用户在【系统维护】→【核算参数】→【库存结余控制】设置中选择允许负库存的，系统只提供警告；如果选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续处理。建议选中。

请注意：这里的依据是“库存更新控制”

（1）如果用户在在【系统维护】→【核算参数】→【库存更新控制】设置中选择“单据保存后立即更新”，则在保存、修改、复制、删除、作废、反作废库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否出现负库存；

（2）如果用户在【系统维护】→【核算参数】→【库存更新控制】设置中选择“单据审核后才更新”的核算参数设置，则在审核、反审核库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否出现负库存，如果出现，系统要给予提示。

６、库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警

系统提供三个选项，从多角度进行库存数量的预警。

最高库存量是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。最高存量也是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。

如果选择该选项，则在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最高库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量过高到超出正常储存范围，从而妨碍企业正常的生产经营活动。请参照用户手册第三章关于物料基础资料的相关描述。

如果不选择该选项，系统将不提供上述功能。建议选中。

７、库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警

最低库存量是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。最低存量是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。

如果选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最低库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足妨碍企业正常的生产经营活动。请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。

如果不选择该选项，系统将不提供上述功能。建议选中。

８、库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警

安全库存量是指为维持基本生产需要，必须达到的、以基本计量单位计算的库存量。它是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。

如果选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及安全库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足、或者不符合正常储存范围，从而妨碍企业正常的生产经营活动。请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。

如果不选择该选项，系统将不提供上述功能。建议选中。

安全库存与最大、最小库存量作为不同物料的库存衡量标准，可以共同使用，也可以分开使用。因此以上三个指标可以共同使用，也可以分开使用，具体看用户的库存管理需要。

请注意，这里的依据仍然是“库存更新控制”：

（1）如果用户在在【系统维护】→【核算参数】→【库存更新控制】设置中选择“单据保存后立即更新”，则在保存、修改、复制、删除、作废、反作废库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否达到了上述三个预警条件限制；

（2）如果用户在【系统维护】→【核算参数】→【库存更新控制】设置中选择“单据审核后才更新”的核算参数设置，则在审核、反审核库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否达到了上述三个预警条件限制，如果达到了，系统要给予提示。

在实施中我们也发现，某些用户对最高库存、最低库存和安全库存设置不严格，所以造成错误预警，用户也并不关注，在出现预警画面时就直接关闭。如果真的不需要，可以不进行选择，如果需要，就必须严格选择和设定。请实施顾问注意提醒用户。

9、严格按投料单发料

这个选项主要是考虑到生产系统的应用，在还没有启用生产系统的时候，可以不进行选择，启用生产系统后按实际情况进行选择。

10、库存状态查询

点击后面的按纽进入设置界面，主要是选择是否考虑未审核的采购订单，和未审核的销售订单，按照实际情况进行选择即可。这方面需要与用户做计划的人员或者其他相关人员好好沟通。

（五）存货核算系统选项：

1、期末结账时检查未记账的单据

若所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。当然，某些用户有特殊需要，并不想生成凭证，那么就可以不选此项。

2、暂估凭证冲回方式

可选择单到冲回或月初一次冲回，系统默认月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。

当用户选择单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。

系统对暂估、冲回、外购入库凭证采用连环控制，即只有生成了暂估凭证，才能生成冲回凭证，再才能生成外购入库凭证。反之，当一张外购入库单相继生成了暂估入库、暂估冲回、外购入库凭证，在删除这些凭证时应遵循一定的顺序，先删除了外购入库凭证后，才能删除暂估冲回凭证，删除了暂估冲回凭证后，才能删除暂估入库凭证。当然，当期入库、当期发票到时，可直接生成外购入库凭证，不必经过暂估流程。

这个根据用户实际需要进行选择就可以了，不过应特别注意的是，初始化时录入的暂估入库单，无论选项如何，均采用单到冲回方式。

3、存货核算方式选项

可选择总仓、分仓或分仓库组核算，系统默认总仓核算。若选择总仓核算，系统在存货核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列，计算出库单价。而当系统分仓或分仓库组核算时，则应区单据上仓库或仓库所隶属的仓库组，分别建立收发序列，计算出库单价。以加权平均法为例，若某物料从多个仓库收发，则采用总仓核算，同一物料只有一个加权平均出库单价，所有的该物料的出库单均取此单价。而分仓（仓库组）核算，则有多少个仓库（仓库组），则可能有多少个加权平均出库单价，该物料在各个仓库（仓库组）的出库单均对应取不同的出库单价。

分仓库组核算时，须将所有的仓库与仓库组建立一对多的关系，一个仓库组可对应多个仓库。一个仓库只能隶属于一个仓库组。首先在【基础资料】→【辅助资料】→ 【仓库组】中，增加仓库组，在核算参数界面，单击仓库分组设置的‘值’栏，出现仓库分组界面，左界面显示仓库，右界面显示可选择的仓库，单击方框选中。一个仓库若被某个仓库组选中，则不会出现在另外的仓库组界面备选。

4、无原单的红字出库单单价来源

可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。对于有原单的红字出库单，系统直接用原单对应物料的单价更新该单。若红字出库单无原单，则系统在出库核算时，会根据此选项进行选择，下表列出各选项的含义。

选项

含义