##爱心一百 ：创新动态均线法则（DMA）

(2011-12-18 07:42:47)

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标签： 股票

分类： 温故知新

创新动态均线法则（DMA）

（本文为作者“AXIN理论”节选内容，供投资者参考分析，转载请注明出处）

创新动态均线法则是AXIN理论中的一部分，本文主要阐述创新动态均线法则在上证指数中的应用，以便投资者从价格分布的角度寻找市场的平衡价格，是将价值的释放到回归的整个过程从线性的角度进行量化分析方法。

创新动态均线“Dynamic Moving average”，我称之为“DMA”法则。主要是为了寻找整体行情结构下的平衡点，在整体上涨行情或者整体下跌行情结束的时刻，设定前期的波段的平衡点，以便对后市的上涨或下跌的价格平衡点进行锁定。DMA法则的意义就是涉及了完整的上涨阶段和下跌阶段的价格分布，我们要在这些价格分布中找到一个价格平衡，来对后市的价值回归进行趋势性判断。

对于历史的行情中，有关动态均线法则的运用，我们可以进行一一对照，来检验这个动态均线理论的成立。
在A股市场中，首先我们要确定一个思维：启动点和终结点的确认；其次就是爆发期和平息期的认识，最终综合到对周期的定位，以不同周期内的价格平衡来锁定后市的最初价值回归。
我将A股得爆发期分为以下几大部分，主要用来寻找爆发期中的价格平衡点，对后市的价格平衡有着指导型意义。
1.第一次爆发：95点--1558点，经历时间114周（设置114周均线）
在1558点产生的时刻，对应的114周均线数值为464点。也就是说95点到1558点之间的平衡点位为464点。股指之后的下跌目标会围绕这个点位回归。最终，股指以最低325点结束下跌，并且以周线大阳快速收回，底部产生。
2.第二次爆发：512点--2245点。分为两个级别看待：
A.从512点，到2245点，经历了269周（设置269均线）
在2245产生时刻，对应269均线数值为1360点，这就是512点到2245点的大爆发的价格平衡点，也是股指后期下跌到该点，从2001年年底到2004年的震荡市的平衡点。
【注意：当股指跌破阶段性平衡点之后，就要放大周期，以完整的行情锁定价格平衡点】
B.从95点开始到2245点，经历了532周（设置532周均线）
在2245点产生的时刻，对应532周均线数值为1000点。这不仅仅是从95点到2245点大级别周期产生以来行情的价格平衡点，也是后来产生的著名底部998点。
3第三次爆发：998点--6124点。分为两个级别看待：
A.从998点--6124点，经历118周（设置118周均线）
在6124点产生的时刻，对应118周均线数值为2294点；也就是说998点到6124点的大爆发期的平衡价格位2294点，在6124点产生的时刻就可以锁定了后市的回归价格在2294附近。
【注意：一旦当阶段性周期的价值回归平衡点被跌破后，就要迅速放大周期，再一次考虑前面的一次爆发和平息的周期，即从512点开始到61245点大级别周期】
实际行情发展到第二个级别：
B.从512点到6124点，经历了585周（设置585周均线）
在6124产生时刻，对应585周均线处数值为1601点。这是512点到6124点大级别周期内德价格平衡点，也是后期大盘向这个平衡点回归后，得到的有名的1664点。
4.第四次爆发：1664点--3478点。这是既是一次阶段性的爆发，也可以看作是一次大周期的平息期，是针对998点到6124点爆发期之后的平息期。
可以分为多个级别看待：
A.从1664点到3478点，经历40周（设置40周均线）
在3478点产生时刻，对应40周均线数值为2404点。也就是说1664点到3478点的价格平衡点为2404点，一旦跌破则放大周期；
B.从998点到6124点爆发期进行锁定平衡点。
即进入第三次爆发期的平衡点：2294点。这也是后来2319点的短期底部的原因（目前已经回归到这个平衡点，即刚刚产生的2307点，正处于启动阶段）
【注意：当平息期之后不继续创出新高的话，必须再一次寻找更大周期内的价格平衡点】
C.从512点到6124点大周期来锁定平衡点。
即进入第三次爆发期的第二个平衡点：1601点。这是当2294点跌破的情况下，放大周期进行锁定的下一个平衡点。也就是说，当本次2307点启动的行情没有创出3478点新高的话，那么，下一次下跌的点位将是回归大周期级别的价格平衡点1601点附近。（这一点级别基本就是极限的平衡点了）
D.从95点到6124点，经历了847周（设置847周均线）
在6124点产生的时刻，对应847周均线数值为1301点。这是大周期下所有行情的价格平衡点。也就是说当阶段性的平衡点都被跌破之后，那么股指将向最大周期的价格平衡点回归。
以上是对A股大周期价格的放大和回归在不同周期下的理论平衡点的分析。主要运用在确认调整的第一时间来确定未来的趋向目标。同样对于上涨行情也可以运用该动态均线法则。

本次行情的短期平衡点定位，以及对于动态均线法则的理论阐述，可以参见《两条线揭秘上涨平衡点》

原文以及多个观点可见爱心财经博客http://blog.sina.com.cn/axin100

创新动态均线法则（书稿版）

作者：爱心

所谓创新动态均线法则，就是用一根均线就可以判断行情走势的第一上涨目标和下跌目标。动态均线法则又称为DMA法则，是我在以化繁为简为的基础上结合均线进行创新的动态分析方法。

DMA法则瞬间索引第一上涨目标

长期下跌后空间的平衡价格，转化成一个平均交易价格来进行定性的话，可以用该下跌周期的均线来衡量。这里得到的是针对下跌周期中的相对集中的精确卖出价格，表面上反映了这一周期内的价格平均，实际上这是这一大部分交易者在该价格上下进行交易的平衡点。

在市场的角度，下跌套牢的一大批散户，正是由于跌破这一平衡点才得以实现的。我们也可以理解为后期反弹的一个压力位或者是反弹第一目标。

如图1所示航天动力（600343）分析。

当航天动力从36.4元进入下降趋势，在快速杀跌后，到达第一个目标低点19.65元。假设，此刻我们就身处19.65元后的短期反弹初期，那么，我们在反弹的初期如何去判断该股反弹到什么价位？

根据DMA法则，我们发现，整体的下跌波段经历了57天，那么，本次反弹就是针对这57天的下跌而相对进行的，也可以将其看作为对过分下跌进行修复，而修复的过程就必然存在一个价格平衡。这个价格平衡既是前期下跌波段的重要支撑，也是此刻反弹波段的重要压力位。

DMA均线设置为57天，对应在19.65元处显示57日均线数值为MA（57）=26.8元。这正是该股57天下跌波段的价格平衡点，也是在19.65的低点产生后开启的反弹途中的重要压力位。

通过后期走势，我们发现基本上很精准的验证了这一压力位的重要性。该股后期反弹至最高27.4元，而后再一次进入了弱势调整。该股的反弹高点有效的被压迫在价格平衡点之下，这就是市场里筹码转移后的市场里价格平衡压制特性。

图1  航天动力（600343）

通过在行情触底反弹的初期（一般以改变下跌通道，以有效突破下跌通道为标准）对下跌周期进行合理的定位，用DMA均线就可以瞬间锁定反弹的第一目标位，更是大周期下下跌趋势中的一次自救目标位。

 

DMA法则瞬间定位下跌支撑位

和寻找反弹目标位一样，对于前期上涨的股票行情，我们也可以在上涨行情结束的时刻，瞬间的定位处后期下跌的第一支撑位，也可以说是前期上涨波段的价格平衡点，而这个平衡点的存在恰好可能成为我们对于后期下跌终止的瞬间产生一次反弹时机的把握。

如图2所示永辉超市（601933）的分析。

永辉超市，在本段上涨行情中，从21.83元涨到了31.25元，一共经历了40天的时间。正对这一波段在31.25元产生的时刻，并确认调整开始的初期，我们就可以进行DMA定位了。

DMA均线设置为40天。最高价格为31.25元的当天对应的40天均线数值显示为MA（40）=26.15元，这代表着这个40天得上涨波段里的平衡价位为26.15元。即可理解为该上涨周期的平衡点为26.15元，也就代表了该股确认调整后的最大下跌支撑位。

结合图示，我们发现，该股在下跌到最低25.51元附近的时候，开始止跌，基本上在这个平衡点附近快速止跌，并快速反弹。

实际上，作为主力长期控盘的股票，这一平衡点也可以理解为该股的主力平均成本位置，是大多数价格成本的密集区域，主力进行中期调整的同时是有底线的，而一旦到达这个底线的时候，会立刻停止调整，反而转头反弹。

 

图2 永辉超市（601933）

以上是对上涨波段的平衡点进行锁定，这为调整初期锁定下跌第一目标位提供了必备的价格要素，如果投资者了解了下跌的最大支撑位，在价格到达该平衡点的时候，一旦在一次放量，就可以利用量价二次买入法进行二次行情的精准捕获。

DMA法则就是将这个重要的价格点位在第一时间锁定在投资者的眼中，然后才能做到出击制胜。在实际操作中，我们不仅仅要知道上涨后的调整的目标，更要知道下跌后的反弹第一上涨目标。因此，对于DMA法则在不同环境中的应用我们必须以“不同趋势下的不同周期”的眼光进行识别。

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