7月以来在发哥喊话、约谈、放储的控制之下,猪价一直徘徊在24元/公斤以下。中秋佳节猪价却表现平平,但国庆七天猪价连涨了7天。
1、当红辣子鸡,最强主线之一。第一波上涨逻辑是能繁母猪减少,预期猪周期拐点。第二波上涨逻辑是猪价超预期,业绩爆表可兑现。10月15日之前发布第三季度业绩预告。从目前的猪价表现来看,猪企基本都能扭亏为盈。10月30日之前发布三季报,从往常的表现看预告会比正式报告的刺激要强。
2、供给端:今年4月份能繁母猪数量开始反弹,明年的2-3月份生猪出栏量增加。另外母猪和仔猪的价格并未上涨,说明农户的补栏意愿的不强烈!需求端:四季度、一季度往往是猪肉需求最旺盛的时候。1、天气转凉,冬季比夏季需求更高。2、冬至腌制腊肉,春节猪肉需求。
主要原因:供需严重不失衡。大大的超出了机构的预期,目前猪价已经超27元/公斤,比7月高点24元/公斤上涨13%。按照这节奏高点有望继续突破,30元40元,也不是没有可能。周期股之所以难炒,往往是别人预判了你的预判。资本市场经常会把周期股的预期提前打满。看看中远海控、九安医疗就是例子。3、我认为当前市场确定性主线机会较少。猪肉涨价即是催化剂,也有业绩的兑现,主力应该不会放过这样的炒作机会。当然万事无绝对,我们还是遵从技术上的安全,MA20日线作为持股线,去博取逻辑上的正确。猪肉股已连涨四天,技术上有调整需求。从月线上看,如果这波是演绎业绩浪,这应该只是其中的小浪花。重点可关注:牧原股份,温氏股份,华统股份,巨星农牧等。「火箭情报局」,从优美图形VCP出发,挖掘背后蕴藏的逻辑!将点评过的公司放入领头羊观察池,当股价强势突破放到重点关注池。日复一日地认真做好每一步,打造一个完整的闭环。
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