重大改变,未来将是少数优质龙头股的长期牛市,投资很有讲究
沪指涨0.90%,报3284.92点;深指涨1.31%;创指涨1.27%。总体上,个股涨多跌少,成交额再度超1万亿元,较昨日放量1000多亿元。今日,北向资金净买入近70亿元。值得关注的是,1月份16个交易日累计加仓达1412亿元,单月净买入额创陆股通开通以来新高。从指数走势看,周一是一个高位大绿柱,周二是一个惯性下跌的阴线。两盆冷水泼下来以后,很多年前还跃跃欲试的投资者都被打愣了,内资机构提裤子就跑,唯恐落后,各大财经媒体口风也立刻转向谨慎。而远方在最近两天的文章里,都明确表示:大方向定然向上,所以满仓是最好的选择。为了给帮大家打气,远方甚至直接把价值投资的四大支柱搬了出来。内容很土,但那就是核心,就是底层逻辑。1.短期波动无法预测,远方并不关心明日和未来一两个月的走势,即便想知道,也把握不了。如遇目标公司主动打折促销,如能来到贪婪价格附近,那么咱就择机持续净买入操作。有钱就换成股票,没钱就发呆。2.4500点之前基本不用考虑减仓的问题。很多机构投资者已经提裤子跑了,很多散户投资者也都撤了。远方选择满仓,发呆,小涨小跌不管,大跌加仓(没钱拉倒)。3.注册制背景下,是少数优质龙头股的长期牛市,投资很有讲究。4.牛市第一阶段,优质龙头股翻倍是标准走势。目前还处于牛市第一阶段,当下,如果还有熊市思维,大概率要错过大行情了。5.重点是嘴巴和医药,呆在大牛股集中区,等着嗜血的资金从这里经过。在昨天缩量下跌的行情中选择提裤子跑来的机构们和散户投资者,大概率又踏空了,或者又追高了吧?股权思维,股权思维呀,做一个安静的股东,等待管理层给我们送上一份份漂亮的年报,多省心呀??当然啦,远方不是说明天以及最近一段时间股市都会涨,不满仓就铁定了踏空。不是这样,短期波动真的无法预测。但大行情的估值已经很低了,很难得;疫情也明朗了,兄弟们已经可以出来浪了;俄乌战争也就跟过家家似的,没啥影响;漂亮国加息也该歇着了。这所有的负面因素都在慢慢退去,场内悲观情绪已经慢慢让位于乐观情绪。即便没有连续放量,年前的一波行情还是涨的非常漂亮,这就是悲观情绪退去而乐观情绪渐浓的表现。远方对于大行情的判断以及对于个股的自信,对大家应该是有帮助的吧??为了不失联,大家务必星标本公众号,并经常点赞、转发哈。盘面上热点比较纷乱,就不带大家看了哈,不管怎么看,都改变不了什么,还是以满仓发呆为主。静静的呆在自己的能力圈内,对于那些热度三两天的赛道,还是留给别人追去吧。今日,证监会宣布,就全面实行股票发行注册制改革主要制度规则公开征求意见。远方在之前的文章里说过,感兴趣的可以直接看链接文章这里,将这篇文章的主旨内容拎出来,希望对大家有帮助。1.注册制下,将会有大量公司排队退市。市场发现价值的效率将会大大提高,基本面比较弱的公司,大概率长期向下走。2.在一个长期趋势向下的股票走势上,做短线博弈的胜率将比以前更低,所以,短线投资者将会越来越受伤,这个市场去散户的效率会越来越高。对于散户投资者来说,要么提高选股能力,要么干脆购买指数基金,这样更靠谱些。3.打新股大概率赔钱。注册制之下,每年要上市几百家公司,质量参差不齐,未盈利的甚至无营业收入的公司均有可能上市,上市企业太多,而增量资金却没能那么多,没法去一个个炒起来,破发会成为家常态。4.两极分化会越来越严重。美股的长期走牛,不过是一些行业领袖公司在长期上涨罢了。注册制后,A股也会如此。竞争优势的强的公司大概率会延续优秀的基因,不断收割市场份额,这样的公司将会过的越来越好财务走势确定性的长期向上,股价几乎就是长牛。而普通的公司将越来越难过,净利润提升的难度会越来越大,股票交易量会逐渐减少,股价会跟随利润走势而震荡或下跌,只有极少数的公司会持续上涨。5.优质的行业龙头将被机构投资者首先配置。抱团大白马将会成为恒定的常态。未来,我们的市场应该是少数行业龙头的长期牛市,四五十个行业龙头的牛市。6.长期关注嘴巴和基于身体生命的公司,优先考虑垄断、成瘾、高成长。这些公司是人类生命的必须品,容易被消耗掉,需求往往都是增长的,而且越高端的增长越确定;广告效应和品牌效应明显,消费者购的心智被品牌占领,具有买有倾向,企业的经济商誉就是广告砸出来的。嘴巴股的产品长期不变化,对于研发投入要求也低。基本上是一个产品卖几十年,资产使用销量不是一般的高。如果大家去深入研究的话,应该会发现,A股市场中,净资产收益率最高的几家公司就集中在嘴巴领域,比如茅台、海天、东鹏饮料,大家去看看,他们的净资产收益率长期在30%以上,而其他行业你看不到这种情况。净资产收益率是企业经营的核心指标。嘴巴公司赚30元钱时,人家股东出资仅仅100元,而其他行业的公司赚30元钱,恐怕股东要出资300元钱。这就是老巴经常说过的,你看他赚钱了,你还需要看他投入了多少。1.重点关注目标公司盈利增长的确定性何在,以及估值是否合理偏低;2.长期净买入优秀的公司,好公司杀跌买,做一个安静的股东。
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