逻辑很重要。(有色金属和小金属炒作逻辑)
本月应该是有色金属和小金属月。起因就是镓和锗这两个半导体应用必备的金属被禁售了。所以整个市场都往这个题材上靠拢,像今天涨停的中国铝业,本身不产镓,但是销售镓,就被拉涨停了。1000多亿的盘子32亿就版,市场多么有钱吧!金徽股份更好笑,说他家的矿因为是铅锌矿,所以一定有镓,这是废话,因为镓就是铅锌矿的衍生品,但是你都没开采呢呀!这样的董秘才是好董秘。豫光金铅更猛,因为他家没矿,只是加工,但是人家董秘说了,我家没有镓,但是我家有锑、铋、碲几种。锡业股份说了,我不但锡全球第一,我家还有铟和铋。而且瓦邦8.1也禁售,凭啥我不如镓和锗。我查了一下,这4种都是应用在半导体上的,还有军工,产量比镓和锗没大多少,碲全球16万吨,我国占32%,铋全球储量33万吨,我国占70%,锑全球90万吨万吨,我国占52%,铟全球储量1.9万吨,我国占70%,所有有色金属和小金属上市公司都疯了,董秘也疯了,跟打了鸡血一样。
这个逻辑很简单,这些好东西都是我国占绝对储量,而且我们有完整的产业链。先禁售了镓和锗,如果老美、欧盟、鬼子还得瑟,我们就要开始装逼了,我禁了你丫的碲,再禁了你丫的铋,再禁了你丫的锑,再禁了你丫的铟,还逼逼不了?再逼逼我禁了你丫的锡,再禁了你丫的钨,再禁了你丫的我们所有占据优势的金属,你还牛逼了不?我们无所谓,最多内循环,这些东西又放不坏,你们半导体废了,你们芯片做不出来,你们飞机零件,航天航空也废了。大家都回到原始社会就是了。
市场主力就是这个逻辑,你能不能产出无所谓,你有就行,就跟以前炒地图一样,把我国稀有金属或者垄断的都炒作一遍,因为禁售了镓和锗,其余的也都可能随时禁售,炒作就有了基础,加上有色每一轮牛市都会炒作,现在市盈率又低,炒高一倍也就20倍市盈率不到,能进能出呀,群众基础又好,股民手上还没有,价格又低,不炒作才是傻子。
所以先从小金属开始炒作,再向基本金属炒作,这就是炒作逻辑。
下周有色金属进入爆发期,美国非农数据很好,加息可能性较低,也刺激有色金属和黄金大涨,估计到月底起码十几个翻倍,几十个涨50%,有色带动的指数不多,但是很有效,加上都是国资控股,市盈率低,价格低,炒起来谁敢说是投机,这是国有资产升值呀!