如上图:
第一种,个人投资者,俗称“散户”特点,人数众多,水平有限,信息劣势,买卖股票似“摇骰子”专业水平欠奉。
第二种,法人,俗称“大股东”,是A股的中流砥柱,特点是长时间持股不动。
第三种,国内机构,以公、私募为主,有专业水平,持仓数据按“季”公布。
第四种,外资,分两种,其一QFII与RQFII,专业、理性水平高,持仓数据按“季”公布。其二,陆股通,即沪港通、深港通,俗称“北向资金”、“北水”。持仓、买卖数据按“日”公布。
以上几种A股参与者,只有陆港通(俗称“北向资金”)的交易数据,持仓变化等数据可以每天跟踪。加之其专业、理性、踩点精准,在行内被称为“聪明资金”
只要通过每天对“北向资金”的交易数据进行对比,就能知道他们买了什么,买了多少。
现在又引出一个大问题:“北向资金”为什么要买?为什么短期内大买?为什么买了就不动了?
如图所示,北向资金自14年陆股通至9月30日,共流入A股8279.95亿元人民币。特别是最近三年,大有加速进入A股的意思,他们进来为了什么?是来扶贫的吗?如果A股没有吸引力, 他们会进来吗?
以上三图,可简单归纳如下:
其一,北向资金看中的,均是我大A比较优质的资产;
其二,北向资金今年加仓的股票,整体表现好于全部A股的水平;
其三,北向资金志在长远,今年加仓幅度居前的行业,未来都存在巨大的成长空间。
第一种类型:优质白马。业绩稳定优秀,长期持有,与公司共成长。
案例一,华测检测:
自17年起,北向资金不断加仓,最新占总股本已达20%以上,同时股价一路从走高,从3元涨至13元。业绩优秀,今年中报业绩增速2倍,北向资金“吃了大肉”。
案例二,上海机场:
自17年起,北向资金持仓占总股本比例一直维持在15%附近(占流通本比例更是一度高达25%,接近买爆,因为最多只能买30%)。上海机场的股价也是从20、30元钱一直涨到80元钱,北向资金也是“吃了大肉”的。还有一点,可能没几个人注意到,17年时,上海机场股价只有20、30元钱时,北向资金已是“买爆”状态!这是可以查到的。人家为什敢买?敢拿?这都是公开的数据,可以查到的数据。
第二种类型:大热点,大风口。最明显的就是科技股、5G热点。
案例一,飞荣达:
今年年初低位24元开始买,不断加仓,股价也是大爆发,踩点之精准,让人惊叹!买在低位时,买在爆发前,可谓“神操作”。
案例二,生益科技:
爆发前不断低吸,终获“丰收”。高位减持更是精准。看北向资金的操作,堪称“完美”。
案例三,深南电路:
2018年股价尚未有起色,5G风口也未起爆,北向资金已经于下半年开始不断买入。最近股价新高,北向资金前期减仓后近期又重新大举买入,持仓占比新高。不禁要问:为什么?
第三种类型:业绩拐点之板块、个股。
案例一,中国软件:
18年业绩下滑,股价下跌,北向资金大减仓,19年业绩改善,北向资金“回马枪”。
案例二,天顺风能:
18年风电板块业绩不好,股价持续下跌,北向资金很淡定,并没大减仓,而到了19年一季度,风电板块业绩变好得到验证,北向资金加仓明显。
通过以上三种类型对北向资金的操作小结,您会发现:其实北向资金的行为动作是公开的,是可以查到的,但为什么人家就能赚钱呢?专业,理性,买点精准,是我能想到的几个用词。
通过大数据的力量,可以将北向资金每天的交易数据做对比,按照您想要的时间段取数,这样,北向资金的一举一动将尽收眼底,这其中就能发掘不少的投资机会哦。
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