一、企业结构
备注
定义公司代码
企业结构 à 定义 à 财务会计 à 定义， 复制， 删除， 检查公司代码 à 编辑公司代码数据
SPRO
创建：公司代码
公司代码：CC01
公司名称：翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司
城市：厦门
国家： CN
货币： RMB
语言：ZH
二、财务会计的全局设置
输入公司代码的
全局参数
财务会计 à 财务会计的全局设置 à 公司代码 à 输入全局参数
SPRO
修改：公司代码
公司代码：CC01
会计科目表： COA
会计年度变式： K4
字段状态变式：CC01
记帐期间变式：XL01
最大汇率偏差幅度: 10%
建议的会计年度：√
定义缺省起息日：√
公司 -> CO 范围: 2
维护会计年度变式
财务会计 à 财务会计的全局设置 à 会计年度 à 维护会计年度变式
OB29
修改：会计年度变式
变式：K4
描述：公历年, 4个特别期间
日历年度：√
记帐期间数：12
指定期间的编号：4
向会计年度变式分配公司代码
财务会计 à 财务会计的全局设置 à 会计年度 à向一个会计年度变式分配公司代码
OB37
分配：会计年度变式
公司代码：CC01
变式：K4
定义过帐期间变式
财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à 过帐期间à 定义未结帐过帐期间变式
SPRO
定义：过帐期间变式
变式 名称
XL01 翔鹭变式XL01
过帐期间打开和关闭
财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à 过帐期间à未清和关帐过帐期间
SPRO
修改：过帐期间
见附表1
附表1
向过帐期间变式分配公司代码
财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à 过帐期间à 将变式分配给公司代码
SPRO
分配：过帐期间变式
公司代码 过帐期间变式
CC01 CC01
定义凭证号码范围
财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à凭证号码范围à定义凭证号码范围
FBN1
复制：凭证号码范围
从：0001
到：CC01
附表2
定义凭证类型
财务会计à 总账会计à 业务往来 à 总帐科目过帐à 执行并检查凭证设置à定义凭证类型
OBA7
修改：凭证类型
凭证类型清单及字段定义：见附表3
附表3
定义过帐码
财务会计à 总账会计à 业务往来 à 总帐科目过帐à 执行并检查凭证设置à定义凭证类型
OB41
修改：过帐码
记帐代码清单及字段定义：见附表4
附表4
维护字段状态变式
财务会计à 财务会计的全局设置à 凭证 à 行项目à 控制à维护字段状态变式
SPRO
创建：字段状态变式
CC01 公司代码CC01的字段状态
附表5
附表6
向字段态变式分配公司代码
财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à 行项目 à 控制 à 向字段状态变式分配公司代码
SPRO
分配：字段状态变式
公司代码 字段状态变式
CC01 FREE CC01字段状态组
定义行项目文本
财务会计à 财务会计的全局设置 à 凭证 à 行项目 à定义行项目文本
SPRO
创建：行项目文本
行项目文本清单
附表7
定义销售/采购代码税
财务会计à 财务会计的全局设置 à 销售/购置税 à 计算 à 定义销售/采购代码税
FTXP
复制：税码
税码 描述 国家
J0 0% 进项税，中国
J1 17% 进项税，中国
J2 13% 进项税，中国
J3 6% 进项税，中国
J4 4% 进项税，中国
J5 7% 进项税， 中国
L1 5% 奢侈品税，中国
X0 0% 销项税，中国
X1 17% 销项税，中国
X2 13% 销项税 中国
定义税务科目
财务会计à 财务会计的全局设置 à 销售/购置税 à 记帐 à定义税务科目
OB40
分配：税务科目
处理码 总帐科目
MWS 21710105
VST 21710101
三、总帐会计
定义会计科目表
财务会计 à总帐会计à 总帐科目à 主记录à准备à编辑科目表清单
OB13
创建：会计科目表
会计科目表： COA
说明： 翔鹭创会计科目表
维护语言：中文
总帐科目号长度：8
成本控制集成：手工创建成本要素
给会计科目表分配公司代码
财务会计 à总帐会计à 总帐科目à 主记录à准备à给科目表分配公司代码
OB62
分配：会计科目表
公司代码 会计科目表
CC01 COA
定义科目组
财务会计 à总帐会计à 总帐科目à 主记录à准备à定义科目组
OBD4
创建：总帐科目帐户组
会计科目表 帐户组 起始帐户 终止帐户 说明
COA ASST 10000000 19999999 资产科目
COA LIAB 20000000 29999999 负债科目
COA .EQTY 30000000 39999999 权益科目
COA COST. 40000000 49999999 成本科目
COA EXPS 50000000 59999999 损益科目
COA CONV 90000000 99999999 转换科目
定义留存收益科目
财务会计 à总帐会计à 总帐科目à 主记录à准备à定义留存收益科目
OB53
分配：总帐科目
损益科目类型 帐户
X 31310010
删除总账科目
财务会计 à总帐会计à 总帐科目à 主记录à删除à删除总账科目
SPRO
删除总账科目
科目名称及删除深度
1、选择需删除的会计科目名称
2、先删除公司代码层，再删除会计科目层
3、有业务数据的会计科目不可删除
为总账科目定义容差组
财务会计à总帐会计à 业务往来à 未结清项目的结清à清算差异à为总账科目定义容差组
SPRO
为总账科目定容差组
公司 容差组名称
CC01 总账科目容差
定义评估方法
财务会计à总帐会计à 业务往来à 结算à评估à 外币估值à定义评估方法
OB59
创建：评估方法
评估方法 说明
CC01 翔鹭外币评估方法
准备外币评估的自动过账
财务会计à总帐会计à 业务往来à 结算à评估à 外币估值à准备外币评估的自动过账
OBA1
创建：外币余额的汇率差异(KDB)
汇率差额代码 费用科目 汇况收益科目
W000 55030301 55030300
定义GR/IR的结清调整科目
财务会计à总帐会计à 业务往来à 结算à重组à 定义GR/IR结清的调整科目
OBYP
分配：总帐科目
处理码 科目 调整科目 目标科目
GNB 12020000 12020900 212109000
四、应收帐款 / 应付帐款
定义客户帐户组
财务会计 à应收帐目和应付帐目à 客户帐户 à 主记录 à 创建客户主记录准备 à 定义带有屏幕格式的帐户组 (客户)
SPRO
创建：客户帐户组
帐户组 名称
XL10 翔鹭正式客户
XL11 翔鹭潜在客户
XL20 翔鹭外单位
XL30 翔鹭员工
创建客户科目编号范围
财务会计 à应收帐目和应付帐目à 客户帐户 à 主记录 à 创建客户主记录准备 à 创建客户科目编号范围
XDN1
创建：客户号码范围
号 号码范围 外部
10 0000100000- 0000599999
20 0000600000- 0000699999
30 C00001 C59999 X
给客户科目组分配编号范围
财务会计 à应收帐目和应付帐目à 客户帐户 à 主记录 à 客户主记录创建准备 à 给客户科目组分配编号范围
SPRO
分配：客户号码范围
帐户组 编号范围
XL10 10
XL11 10
XL20 20
XL30 30
定义会计员
财务会计à应收帐目和应付帐目à供应商帐户 à主记录 à 供应商主记录创建准备 à 定义会计员
SPR0
定义： 会计员
公司代码 职员 会计职员名
CC01 1 货币资金
附表8
定义供应商帐户组
财务会计à应收帐目和应付帐目à供应商帐户 à主记录 à 供应商主记录创建准备 à 定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
OBD3
创建：供应商帐户组
帐户组 名称
XL01 内购供应商
XL02 外购供应商
XL03 翔鹭其他供应商
为供应商科目建立号码范围
财务会计à应收帐目和应付帐目à供应商帐户 à主记录 à 供应商主记录创建准备 à 为供应商科目建立号码范围
XKN1
创建：供应商号码 范围
号 号码范围 外部
01 0000100000- 0000199999
02 0000200000- 0000299999
03 0000300000- 0000399999
为供应商科目组分配号码范围
财务会计à应收帐目和应付帐目à供应商帐户 à主记录 à 供应商主记录创建准备 à为供应商科目组分配号码范围
SPRO
分配：供应商号码范围
帐户组 编号范围
XL01 01
XL02 02
XL03 03
定义雇员的容差组
财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à 收款 à 手工收款à定义雇员的容差组
SPRO
定义: 公司代码
容差组 公司代码
留空 CC01
定义收付条件
财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à收进发票/贷项凭证à维护支付条件
OBB8
定义: 支付条件
支付天数限制 销售文本说明
0001 现金
0002 抵押票据
0003 现金转抵押票据
0004 信用证
0005 100% 不可撤消信用证L/C 180天 (出口)
0006 100% 不可撤消信用证L/C 120天 (出口)
0007 100% 不可撤消信用证L/C 90天 (出口)
0008 100% 不可撤消信用证L/C 60天 (出口)
0009 100% 不可撤消信用证L/C 30天 (出口)
0010 100% 不可撤消信用证即期 (出口)
定义客户统驭科目对应的特别总帐标志
财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à 收到的预付款 à 定义客户预付款的统驭科目
OBXR
分配：总账科目
科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总账科目
D A (CHIP) 113101000 213100000
D B (POY) 113101000 213100000
D C (FDY) 113101000 213100000
D D (内DTY) 113101000 213100000
D E (PSF ) 113101000 213100000
D G (现CHIP ) 113101000 21910800
D H (现POY ) 113101000 21910800
D I (现FDY ) 113101000 21910800
D J (现内DTY ) 113101000 21910800
D L (现金PSF ) 113101000 21910800
D M (抵CHIP ) 113101000 21910900
D N (抵POY ) 113101000 21910900
D O (抵FDY ) 113101000 21910900
D Q (抵内DTY) 113101000 21910900
D R (抵PSF ) 113101000 21910900
D S (其应收 ) 113101000 11339900
D Y(预收废品款) 11310100 21310100
定义客户对应的特别总帐标志
财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à 带有备选统统驭科目的过账à其他特殊总帐业务à 为客户定义备选统驭科目
OBXY
分配: 总账科目
科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总账科目
D 1 应收保证票据 DTY 11310100 11340100
D 2 应收保证票据 POY 11310100 11340100
D 3 应收保证票据 PSF 11310100 11340100
D 4 应收保证票据 CHIP 11310100 11340100
D 5 应收保证票据 FDY 11310100 11340100
D 6 应收出口L/C 11310100 11350100
定义供应商的预付账款的统驭科目
财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à 已付的预付款 à 定义预付款的备选统驭科目
OBYR
分配：总账科目
科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总账科目
K A 预付款 21210100 11510100
K A 预付款 21210200 11510200
定义应收帐款/应付帐款重组科目
财务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à 结算à重组à根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目
OBBV
分配：总账科目
事务 统驭科目 调整科目 目标科目
V03 11310100 11310900 21310101
V02 11310100 11310900 21310101
V00 21210100 21210900 11510901
21210200 21210900 11510901
V01 同V00
定义银行存款日记账中的收付性质
务会计à应收帐目和应付帐目à业务交易 à收款à自动收款à支付程序的收款方式/银行选取择à设置支付事务每一国家的支付方法
SPRO
付款方式/国家
收付方式 名称
A 客户支票
B 客户本票
C 客户背书支票
D 客户背书本票
E 银行本票（支票）
F 银行汇票
G 汇款
H 转帐
I 电汇
J 现支
K 现收
L 转户
M 扣款
N 调汇
O 贷款
P 废品收入
Q 赎单
R 其他
定义银行存款日记账中的款项别
财务会计à应收帐目和应付帐目à客户帐户 à 主记录à创建客户主记录的准备à定义应收科目的抵押标识
SPRO
公司代码 编号 信函应收科目的文本
CC01 01-05 预收货款（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）
CC01 06-10 逾期利息（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）
CC01 11-15 冲帐款（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）
CC01 15-20 贷款保证金CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）
CC01 21 其他
