一套优秀的交易计划应该包括这几个方面:①对于该合约长期趋势,中期趋势,短期趋势的判定;②决定入场方向;③判断重要的压力位和阻力位,方便选择入场位和设置止损位;④设置好入场条件;⑤设置好出场条件(什么情况下止损和什么情况下止盈);⑥执行。
下面是一篇交易计划案例:
长期趋势分析
在周线图上,本周形成一个带有较长下影线的小阳线。成交量与持仓量均增加,趋势将延续下去。而RSI从超卖区上升至中性区域。随机指标则在超卖区将形成金叉。
中期趋势分析
在日线图上,今日形成带较长上影线的较大阴线。从可能的数浪上,有两种情况,(1)A中浪呈3浪结构,而今日第3小浪已经完成,随即进入B中浪调整(2)A中浪呈5浪结构,而今日则是第4小浪调整。今日的低点触及5日移动平均线,也是昨日的开盘价,而高点是下跌波段的1.618扩展位。成交量增加,而持仓量减少,应该会保持原来上涨的趋势。ADX指数滑落到20以下,可能会进入震荡行情。随即指标依然在超买区,目前有掉头的趋势。
在60分钟图上,MACD移动平均线开始掉头朝下,而柱形图的长度也越来越短了。RSI指数从高处击穿50,不过下跌的势头极其陡峭。随机指标在超买区形成朝下的穿越。
阻力位
354,下跌波段的0.382折返位
356,下跌波段的0.5折返位
358,下跌波段的0.618折返位
360,下跌波段的0.764折返位
363,下跌波段的高点
支撑位
348,下跌波段的低点
347,第3上升微浪的0.674折返位
345,第3上升小浪的0.5折返位
342,第3上升微浪的低点
341,第3上升小浪的0.618折返位
335,第3上升小浪的0.764折返位
短期趋势分析
在30分钟图上,今日的低点仅在50日移动平均线上。ADX指数仍在30之上,不过正在下跌。RSI指数从超买区直线下跌,接近超卖区。而MACD今日在零线之上完成了对信号线的朝下穿越,柱形图的长度正在增长。
在15分钟图上,10日移动平均线与20日移动平均线完成朝下的穿越,而今日最后的反弹的高点也止于50日移动平均线。MACD指数完成对信号线朝下的穿越,柱形图的长度正在增长,且在11:30处形成明显的顶背离。随机指标下跌至超卖区。
在10分钟图上,10日MA完成了对20MA与50MA的穿越。而随机指标已经完成筑底,准备朝上发展了。RSI也在超卖区开始朝上发展。
可能的市场走势
1、市场先下跌然后继续上涨。与成交量持仓量相符,也可以先完成30分钟图上与60分钟图的RSI的下跌,然后开始上涨。根据下跌通道,60分钟图上的RSI在40左右会遇见阻力。
2、市场先上涨然后下跌。可以解释15分钟图上的随机指标由超卖区上升。而60分钟图上的随机指标在滑落超买区后再次挑战超买区未果,再次下跌。
3、市场一直下跌。那么15分钟与10分钟图上的随机指标上涨期间,价格应该会有一个较长时间的震荡,然后伴随随机指标的下跌,价格也开始下跌。
操作计划
开盘后先观察半个小时再入场。如果是走势1,则入场做多。如果是走势2,则入场做空。
入场位
345-347,360-363
入场条件
以5分钟图上的随机指标发出信号为准,且配合60分钟随机指标走势与价格走势
止损位
343,364
目标位
今日波动较大,明日波动可能不大,8个点
持有条件
10分钟图上随机指标发出相反的信号或止损前持有。
交易计划最重要的是能坚持。做一天的交易计划很简单,做一年的交易计划很难。如果你长期坚持写交易计划,相信这个合约所有的走势都会了然于胸,胸有成竹。
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