男,42岁,籍贯成都。10多年股票交易经验,采取中长线结合操作策略;从2012年5月开始从事期货交易,以对冲套利为主。
与派的投资经历可以分为两个阶段,第一阶段股票投资,第二阶段期货投资。
1997至2011年从事股票交易,期间经历几次牛熊市。他采取中长线结合操作策略,在市场整体市盈率20倍以下,不设止损分批买入,直至判断出熊牛转折点全仓买入持有;如果市盈率30倍以上,他会不设止盈分批卖出,直至判断出牛熊转折点全仓卖出清仓。牛市初期,他买中小板,牛市中后期转成大盘指标股,据他表示这样操作年均收益30%左右。目前他主要精力放在期货交易上,股票只放了一小部分资金在做。
2012年5月至今,与派开始转向期货交易,最早是做股指期货,虽然自己熟悉股市,行情比较好把握,但是股指期货所需资金量大,自有资金经不起一点回撤,经常暴仓。2013年便调整策略,开始转做商品期货,据他表示2013年全年盈利200%左右,2014年先亏后赚,2014年刚开始亏损主要原因是2013做的比较好,有点骄傲自满,就经常重仓交易,资金波动过大影响心态,导致一月时间发生50%的亏损,经过几个月反思和策略调整,根据机会大小合理控制仓位,中短线结合,才重新走上更加稳健盈利之路,从亏损到盈利他花了半年时间。与派表示交易到目前为止,总体盈利大概200%。
稳健的收益和风险把控放第一位是他做对冲套利的理由。他通过轻仓,多品种组合,设置开仓范围、盈利和止损平仓范围并严格执行来控制风险。他认为每个品种都有自己的特点,盈利机会一直有,但只做符合他自己模型的产品,只抓进入设定范围的机会。没有风向标做参照的品种,不交易。坚持单品种轻仓介入,否则就算方向做对,中途稍有回撤,重仓导致的大波动也会带来大败。同时多品种组合,既分散了风险,保证了稳健,也弥补了单品种的轻仓薄利,达到总仓位适中,总利润可观。
与派在接触交易之前是个程序员,受做过多年软件开发的影响,再复杂的事情他都喜欢将其简单化,所以他认为有效的策略往往是简单的,简单到像机器人般,不受情绪干扰,胜算则高。
经过这么多年的交易,与派觉得交易的过程,就是修行历炼的过程,必须跨过各种坎,经历磨难,方能有悟,而不是光明白道理那么简单,有悟才能做到知行合一。他时常庆幸爆仓发生在刚入行的时候,在他输得起的年龄给了他深刻的教训,教他,必须敬畏市场!他提醒投资者,在交易越顺利越要谨慎和戒贪,越遇挫折越要冷静和勇敢,这样才能在市场上生存下来。
很多投资者都认为市场是有规律可循的,与派也是这样认为,市场的法则,在不规则里面有它非常严整的规律,但需要入木三分才能发现。还要能发现且看得懂的交易他才会去做,否则就算方向做对,也会心中无底提心吊胆,发挥失常。但规律不是一成不变的,如果要在这个市场长活,他认为需要不气馁、善总结的坚强,这种坚强伴随的坚定的信念,不是死守随时会变的规律,而是坚定地随机应变。
很多人以为炒期货就是在赌博,但与派平时连麻将都不碰,因为十打九输,他知道这不是他的强项和喜好,坚决不碰。他认为博大博小靠运气输赢才是赌徒,就算是赌,那也是在赌大概率胜算,把资金分配好,N次输赢下来,自然是赢,所以,在他看来,那是理性投资而非博傻。
交易笔数(开平仓) | 9569笔 | 交易周期 | 539天 |
平仓盈利笔数 | 2626笔 | 平仓亏损笔数 | 2411笔 |
胜算 | 52.13% | 盈亏比 | 1.06:1 |
累计手续费 | 156132.06元 | 累计净利润 | 620583.59元 |
平均每笔盈利 | 3228.81元 | 平均每笔亏损 | -3324.62元 |
平均每笔费用 | 16.32元 | 费用占比 | 20% |
最大连续亏损次数 | 79次 | 最大连续盈利次数 | 58次 |
最大盈利率 | 535.12% | 最大亏损率 | 65.91% |
账户于2014年5月5日在七禾网实战排行榜注册并开始交易,交易周期539天,该账户初始资金844227.10元,截止到2015年10月26日,账户权益为697883.69元,累计净利润620583.59元。
若要联系“与派银河”,与其开展资产管理合作,七禾网可为您预约,电话:0571-85803287
该账户从2014年5月5日至今(2015年10月26日),累计净值2.16,累计收益率116.17%,最大回撤65.91%。
从上面的图中可以看出,账户总共操作的品种有19个,都是商品期货,主要做菜粕和豆粕的对冲套利。与派表示商品期货对资金量无甚限制,可供选择的品种多,具有可轻仓,多品种组合等优点,比较适合他。因为商品期货品种较多,一定要选择适合自己操作风格的品种。一般情况他会选择看得懂行情的,有一定活跃性,套利振幅又适中的品种进行交易。
从上图可以看出,账户的仓位大概在6成左右,最近几个月的仓位有所下降,大概在3-4成左右,与派表示他目前单品种仓位在10~20%,一个帐户同时持仓1~3个品种,总仓位控制在30%左右。虽然仓位在下降,但从净值走势图看,不仅走势更趋平滑,且盈利能力反而在提升,应是严格风控和努力熟练多品种组合的体现吧。
从每月盈亏图上发现,共计18个月,3个月亏损,其余月份均盈利。其中2014年5月的亏损,主要是做单边交易导致,之后就改为对冲套利。
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