一个水桶能装多少水，取决于最短的那块板。如果10块板中9块都很长，只有一块很短，那么这个水桶只能是一个华而不实的桶，只能装一点点水。
一个水桶最终能装多少水，不只取决于最短的那块板，还取决于它有没有漏洞，漏洞有多大，漏洞的位置在哪里。如果一个水桶没有了短板，或者短板已经不明显，那它确实可以装很多水。问题是如果这个水桶是漏的，水也会变少。当漏洞在下面，而且比较大时，很可能等你发现的时候，整个水桶的水都已经漏得差不多了。
短板是相对明显的，漏洞是相对不明显的。
做期货，水桶理论同样适用。
知识、技术、分析水平、交易心态等涉及到期货方方面面的要素就是组成一个交易者期货交易的那些板，哪一块是短板可能是一目了然的，也可能不太注意，就看我们从哪个角度去看这个水桶，有没有全面观察这个水桶。不过，对交易者来说，即使短时间内可能忽视了短板，沉浸在几块长板的华丽中，可能还在不断地延长原本已经很长的长板，但时间稍长一点，他一定会找到自己的短板，因为就是这块短板的存在，让他所有的长板都无法发挥作用，让他花在延长长板上的努力全部白费，他必须放下一切虚荣和漠视，正视自己的短板，处理自己的短板。交易者必须想办法延长这块短板，才能使自己的交易水平上升；交易者只有等这块短板的长度赶上其它板了，再去提升其它板的长度才有意义。
期货交易这个水桶还可能会有漏洞，这漏洞可能是交易者在打造水桶的时候早就留下的，也可能是在使用水桶的过程中被虫子咬破的。当我们在寻找盈利方法，打造自己的交易模式，建立自己的交易系统时，可能面面俱到，但不可能每一面都做到最好或最适合自己，若是其中一面稍有偏差，就会留下一个细微的漏洞，也许这个漏洞一开始不太显眼，并没有让交易者遭受明显的损失，交易者没有发现、没有修补这个漏洞也能获得较好的收益。但随着时间的推移，这个漏洞变大了，流出来的水越来越多，这时交易者未必有勇气停止装水，先去修补漏洞。他可能怀有侥幸心理，可能敷衍了事，可能被盛名所迫，也可能故意逃避。总之漏洞可能继续存在，并且越变越大，最终导致漏出去的水比装进来的水还多，于是交易者从盈利转为亏损，而这时再去修补漏洞，则要付出巨大的代价。
世界上没有圣杯，因此也就没有完美无缺的水桶，就是说，在交易世界中，任何一个水桶都有缺口、有漏洞。聪明的投资者不会一味地拔升长板，而是更关注短板的增长；有远见的投资者会把水桶的基础做好，坚决不让水桶的底部和下方出现漏洞，因为越是上方的漏洞危害越小，也越容易停下来修补，而越是下方的漏洞则危害越大，也越不容易修补。
本文作者：期货中国 沈良
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