在完成每周日“看盘、选股、择机”系列博文后,上周开始进入到解读更高层面的定量交易中。由于个人关系,《唯一坚持17年的交易铁律》提前在上周六写完。
文中详细介绍了一种常用的离场策略。特别是针对下跌,有损失出现;以及震荡,微幅盈亏,该如何离场。目的是提高资金安全性及效率。请所有朋友注意,“安全性”是任何投机、投资市场的首要考虑因素。其他退而求其次。
并且我可以肯定,即便给出一整套策略,实际应用中还会有很多问题。我甚至可以肯定有些散户在尝试之后,会骂街抛弃这种方式。很简单,任何方法都是有“爹娘”,不是“孤儿”。这也是我为何在“看盘,选股,择机”完成后才进行到这一步。
因此,首先要强调炒股的第一条“金科玉律”:坚持正确的,改正错误的。不要因为几次“死扛下跌”就认为可以幸运的度过次次市场调整。或许只要有一次大的损失,就会彻底葬送炒股的“钱途”。不要因为几次严格的止损过后,股价飞涨就认为“设置止损是愚蠢的”。
然后要强调炒股的第二条“金科玉律”:跟着市场走,主观判断是参考。在上周六的交易细节注意事项中,没有提到如何止盈。止盈要看两个因素,一是价格,二是时间,结合起来就是均线系统。在上周六文章中提示只有股价上行,持仓成本与13日均线保持一致时,才是开启“跟踪止盈”的时段。
在此基础上,细节分为两种。一种的非大牛市的波段操作,一般对应市场单底反弹。另一种是牛市环境下的持股标准,对应市场双底增量资金上涨。前者我一般采取5日均线与10日均线的关系研判。如果不出现5日均线下穿10日均线,我绝大多数都会以持股为主。偶尔会根据我在资金论市中讲解的高抛方式分批离场,但是只要阶段调整到位,还会用资金论市中的方法买回来,争取一轮上涨行情中收益最大化。当出现5日均线下穿10日均线后,出现无量弱势反弹,基本上就会彻底离场。
后者,则会利用最高利润湮灭50%为参考。假设成本5元,一波高点收盘7元,盈利2元,那么股价不跌破6元,我就不会离场。如果某日高点收盘9元,盈利4元,那么股价不跌破7元,就不会离场。用最傻的方式将盈利空间无限开启,这就是我一直非常崇尚的简单易用!天道酬勤,股道至简。
第三条“金科玉律”:去弱留强,强者恒强。买入一支股票就相当于雇一个人为你挣钱。员工能挣钱,自然应该留下,员工让你赔钱,自然应该让他滚蛋。我们不会只交易一支股票。