转载)
约翰-墨菲的资金管理要领和交易策略举要
一个优秀的交易高手的定义应该是,能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报
,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚,资本市场的高额利润应来源于
长期累积低风险下的持续利润的结果,职业交易者只追求最可靠的,只有业余低手才
只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。这也是多数人易现辉煌,难有成就的根本
原因。
重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现,且两者相互作用,互为因
果。坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。 是否能明确,
定量,系统地,从根本上必然地限制住你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家
的分界点,随后才是天赋,勤奋,运气得到尽可能大的成绩,而成绩如何其中相当大
地取决于市场,即“成事在天”。
至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已,最终是逃不脱输光的命运。从主观情绪型
交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果:
无意识----意识到---做到----做好----坚持----习惯----融会贯通----忘记--
--大成。
小钱靠技术(聪明),大钱靠意志(智慧)。长线(智慧)判方向,短线(聪明
)找时机。智慧成大业,聪明只果腹。
聪明过了头就会丧失智慧(为自作聪明),所以我要智慧过人而放弃小聪明(为
大智若愚)。这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。 止
损是以一系列小损失取代更大的致命的损失,它不一定是对行情的“否”判断(即止
损完成不一定就会朝反方向继续甚至多数不会,但仅仅为那一次“真的”也有必要坚
持,最多只是反止损再介入),而只是首先超过了自己的风险承受能力,所以资金最
大损失原则(必须绝对〈=资产的5%)必须严格首要遵守。至于止损太频繁的损失需
要从开仓手数和开仓位,止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。
大行情更应轻仓慎加码(因行情大震荡也大,由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失
利润,更会失去方向从而破坏节奏彻底失败)。
仅就单笔和局部而言,正确的方法不一定会有最好的结果,错误的方法也会有偶
然的胜利甚至辉煌,但就长远和全部来看,成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不
断完善的性格修炼。 大自然本身是由规律性和大部分随机性组成,任何想完全,彻
底,精确地把握世界的想法,都是狂妄,无知和愚蠢的表现,追求完美就是表现形式
之一,“谋事在人,成事在天。”,于人我们讲是缘分而非最好,于事我们讲究适应
,能改变的是自己而非寄予外界提供。 利润是风险的产物而非欲望的产物,风险永
远是第一位的,是可以自身控制和规避但不是逃避,因为任何利润的获得都是承担一
定风险才能获取的回报,只要交易思想正确,对于应该承担的风险我们要从容不迫。
正确分析预测只是成功投资的第一步,成功投资的基础更需要严格的风险管理(仓位
管理和止损管理),严谨的自我心理和情绪控制(宠辱不惊,处惊不变)。
心理控制第一,风险管理第二,分析技能重要性最次。 必须在交易中克服对资
产权益的过度关注或搀杂进个人主观需求原因,从而引发贪婪和恐惧情绪放大造成战
术混乱,战略走样最终将该做好的事搞得彻底失败。交易在无欲的状态下才能更多收
获,做好该做的而不是最想做的。市场不是你寻求刺激的场所,也不是你的取款机器
。 任何的事物,对他的定义越严格,它的内涵越少。实际的操作性才越强。在我们
的交易规则和交易计划的构成和制定中,也必须如此从本质和深处理解和执行,这样
才能保证成功率。
(转载)
什么是顶?
真正的下跌开始后:空仓的会在下来10%的地方“铲底”,半仓的会在这里补仓
,满仓的则憧憬着从这里再翻一倍,最后90%的人会把利润的90%吐回去,这就是顶。
散户因为知识体系和个体能力的局限,尤其应该在“专、精”上下功夫。
读过一篇对几个最牛散户的调查。一个最大的共同点就是——术业有专攻。
都是数年专攻一个领域,有专门投资大蓝筹的,有专门研究ST重组类的,有专做
军工航天的,还有大炼钢铁的。
人不可能把许多事情做好,但完全可以把一件事情做好。
我开贴以来已经码了数万字,贯穿始终的一个核心思想就是——简单和专注。
我也一直在努力成为某个领域的专家。
把一件事情做到极致,做到极优秀极强大才能在这个弱肉强食的股市里分得一杯
羹。这杯羹是努力得来的,并非谁的赐予。
又到了周末时间,因为下个周末国庆就到了,一直在想要到什么地方去旅行,但总是
拿不定主意。
我只是平铺直叙的记录我的所思所想所为。无意暗示什么引导什么。
事实上,这些天的盘面我始终看不大清楚。即便建仓也是试探性的。更多的是平
复一下等待的焦躁。
来路犹可寻,但面对未来,我们通常一脸茫然。股市真是精神的炼狱,每时每刻
都要面临取舍和抉择。
不容易。
职业投资者最大的敌人就是孤独,以及孤独衍生的忧郁。
原以为我的内心足够强大。但这些天我正在被忧郁侵袭着,没有原由且挥之不去
。
我知道,我该出去走走了。
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