一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡上涨0.8%,深市涨幅相对小点。医药+医疗、酿酒+食品、旅游、电力和化工等板块涨幅居前,题材中的特高压和机器人等表现较好,芯片、东数西算、有机硅概念等也有些表现,军工、一体化压铸+无人驾驶等汽车、锂电等分化严重,种业、稀土和煤炭等也趋弱。近八成个股上涨,涨停板66个,其中一字板3个,另有27个涨逾10cm,涨停被砸个股18个且包括2个被砸绿的面霸股。跌停板8个,大跌5%以上个股73个。
市场止跌反弹,盘中其实仍是一波三折之势,高开后反弹一下就跳水,而后午后再V回去。盘面热点看似不少,但能从早盘一直反弹到收盘的很少,基本上是快速轮动之势。最先反弹的是新能源,消息刺激下的特高压概念一大早就掀起了涨停潮,实则是一窝蜂的热情过后就没啥动静了,而锂电则是脉冲一把就大回落。午后先是大金融拉起了大盘,但对个股没明显帮助,等机器人概念出现修复后盘面才真正出现了反弹的样子。大体而言,市场属于持续恐慌后的修复,别一反弹就认为是什么新周期来了,一个新周期的诞生一定要经历个曲折的试错过程,而非重摔后刚爬起来就想着赛跑。
就热点而言,暂且难言明确的主线,而是以混战为主,既有新方向的试错,也有旧热点的修修补补,相比较而言后一类更明显。昨天的两大新方向军工和芯片,军工就分化很严重,芯片虽还有些表现但整体也没看到特别强的人气。这两个方向个人认为难成为新的领涨主线,相比较而言芯片等科技股可能还存在局部反复的动作,军工股若等事件平息后还能自发性上涨那才是真正的行情,靠预期很快就会弱化的消息面刺激及意念带来的行情终结是短暂的。特高压概念虽然涨停潮,但还谈不上主线,明天强才是真正的强,整体持续性估计不会太好。机器人概念一反弹就带动了市场,说明旧热点的人气之所在,这一块主要是后续还有几个事件的预期,预期决定着行情的反复,短线则需要注意节奏的问题。旧的三条线估计会轮着来修复,今天还偏弱的汽车和光伏等新能源这两条线随时也有修复可能,只是当中很多高位票修复起来是卖点而非新的机会,总体也要转向缩容炒的思路。哪怕是旧的三条线,其修复性行情的侧重点也要看新面孔或者是新的细分方向,早就炒透了的东西就没必要还入戏。当修复起来已经无力,尤其是出现新的主线后那就得注意被切换的风险了。
大盘缩量反弹,没量是进场抄底的资金还不多,而里面的资金装死而跌不动的表现。总体属于连续大跌后的缓跌,是技术性反弹而非反转,真正止跌企稳还会有个反复的过程。明天问题还不大,但得提防短暂的反弹一两天后再回调,那样过后真正的反弹估计就快了。总体而言,短线需要注意快节奏及情绪曲折反复的问题,参与反弹需要快进快出,机会主要是属于那些节奏把握得好的人,乱来就想侥幸挣钱还是很容易被坑的,跟随大势的大范围机会还需要时间等待,故而不宜操之过急。
二、盘中主要热点题材
1、电网设备
特高压:白云电器、大连电瓷、川润股份、保变电气、华瓷股份、中超控股、国电南自、佛塑科技、汇金通、特发信息、神马电力、通光线缆
次新+智能电网:江苏华辰、万控智造
次新+输配电设备:望变电气
光伏+特高压:天沃科技
2、机器人:金自天正、精伦电子、达实智能、南方精工、江苏北人、中大力德、巨轮智能
3、芯片:大港股份、淳中科技、中晶科技、华西股份
4、汽车
汽车热管理:飞龙股份
一体化压铸:春兴精工
汽配+军工:远东传动
汽配:常青股份
5、其他
实控人变更+数字经济:南威软件
东数西算:直真科技、海量数据
改性材料:国恩股份、沃特股份
电子证照+智能显示:达华智能
热处理+数字财税:金财互联
兽药:金河生物、中牧股份
收购+光伏胶膜:绿康生化
锂电铜箔+油气:道森股份
软件+智能驾驶:多伦科技
LED+数字营销:万润科技
军工+家居流通:富森美
电力+碳化硅:天富能源
有机硅+PCB:新亚制程
收购+制冷:冰山冷热
收购+军工:奥普光电
文旅+地产:三湘印象
白酒+虫草:青海春天
消费电子:瀛通通讯
图书出版:龙版传媒
改性材料:国恩股份
TCO玻璃:金晶科技
偏光片+AR:三利谱
PVC+光伏:英力特
锂电:鞍重股份
油气:贝肯能源
建筑:汇通集团
供热:惠天热电
电力:深南电A
家居:皮阿诺
三、游资和机构龙虎榜
日出东方(603366):一机构买1006万
中亦科技(301208):四机构买2652万,一机构卖531万
天富能源(600509):首创杭州杭行路及华泰总部游资主买,一机构买1356万
春兴精工(002547):中金上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买,一机构买3818万、卖3166万
通光线缆(300265):银河大连金马路及华鑫成都交子大道游资主买,三机构买1186万,两机构卖1669万
大港股份(002077):华鑫上海红宝石路及东兴合肥芜湖路游资主买,一机构买179万,两机构卖5356万
中大力德(002896):中金上海分公司及银河绍兴游资主买,一机构买1898万,两机构卖5725万
中晶科技(003026):国君上海分公司及银河绍兴游资主买,两机构买855万,三机构卖2231万
天沃科技(002564):中信杭州富春路及东财拉萨团结路游资主买,一机构卖1130万
南威软件(603636):中信保定东风中路及华泰无锡梁清路游资主买
巨轮智能(002031):东财山南香曲东路及华福龙海紫光路游资主买
*ST中潜(300526):首创上海共和新路及广发上海天山路游资主买
江苏北人(688218):中金上海分公司及华鑫深圳益田路游资主买
汇通集团(603176):开源北京分公司及开源西安长安路游资主买
神马电力(603530):国君宜昌珍珠路及华泰上海黄河路游资主买
万控智造(603070):华泰上海黄河路及东财拉萨东环路游资主买
常青股份(603768):华泰总部及中财深圳深圳湾一号游资主买
江苏华辰(603097):国君三亚迎宾路及华泰总部游资主买
注:成交回报只是客观总结,不带任何主观分析成分,切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多,假机构套路的票坑起来更惨,知名游资席位也经常套路。
注:文章仅为个人复盘心得,所涉个股均为资料总结而非个股推荐,据此买卖,盈亏自负
一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡上涨0.8%,深市涨幅相对小点。医药+医疗、酿酒+食品、旅游、电力和化工等板块涨幅居前,题材中的特高压和机器人等表现较好,芯片、东数西算、有机硅概念等也有些表现,军工、一体化压铸+无人驾驶等汽车、锂电等分化严重,种业、稀土和煤炭等也趋弱。近八成个股上涨,涨停板66个,其中一字板3个,另有27个涨逾10cm,涨停被砸个股18个且包括2个被砸绿的面霸股。跌停板8个,大跌5%以上个股73个。
市场止跌反弹,盘中其实仍是一波三折之势,高开后反弹一下就跳水,而后午后再V回去。盘面热点看似不少,但能从早盘一直反弹到收盘的很少,基本上是快速轮动之势。最先反弹的是新能源,消息刺激下的特高压概念一大早就掀起了涨停潮,实则是一窝蜂的热情过后就没啥动静了,而锂电则是脉冲一把就大回落。午后先是大金融拉起了大盘,但对个股没明显帮助,等机器人概念出现修复后盘面才真正出现了反弹的样子。大体而言,市场属于持续恐慌后的修复,别一反弹就认为是什么新周期来了,一个新周期的诞生一定要经历个曲折的试错过程,而非重摔后刚爬起来就想着赛跑。
就热点而言,暂且难言明确的主线,而是以混战为主,既有新方向的试错,也有旧热点的修修补补,相比较而言后一类更明显。昨天的两大新方向军工和芯片,军工就分化很严重,芯片虽还有些表现但整体也没看到特别强的人气。这两个方向个人认为难成为新的领涨主线,相比较而言芯片等科技股可能还存在局部反复的动作,军工股若等事件平息后还能自发性上涨那才是真正的行情,靠预期很快就会弱化的消息面刺激及意念带来的行情终结是短暂的。特高压概念虽然涨停潮,但还谈不上主线,明天强才是真正的强,整体持续性估计不会太好。机器人概念一反弹就带动了市场,说明旧热点的人气之所在,这一块主要是后续还有几个事件的预期,预期决定着行情的反复,短线则需要注意节奏的问题。旧的三条线估计会轮着来修复,今天还偏弱的汽车和光伏等新能源这两条线随时也有修复可能,只是当中很多高位票修复起来是卖点而非新的机会,总体也要转向缩容炒的思路。哪怕是旧的三条线,其修复性行情的侧重点也要看新面孔或者是新的细分方向,早就炒透了的东西就没必要还入戏。当修复起来已经无力,尤其是出现新的主线后那就得注意被切换的风险了。
大盘缩量反弹,没量是进场抄底的资金还不多,而里面的资金装死而跌不动的表现。总体属于连续大跌后的缓跌,是技术性反弹而非反转,真正止跌企稳还会有个反复的过程。明天问题还不大,但得提防短暂的反弹一两天后再回调,那样过后真正的反弹估计就快了。总体而言,短线需要注意快节奏及情绪曲折反复的问题,参与反弹需要快进快出,机会主要是属于那些节奏把握得好的人,乱来就想侥幸挣钱还是很容易被坑的,跟随大势的大范围机会还需要时间等待,故而不宜操之过急。
二、盘中主要热点题材
1、电网设备
特高压:白云电器、大连电瓷、川润股份、保变电气、华瓷股份、中超控股、国电南自、佛塑科技、汇金通、特发信息、神马电力、通光线缆
次新+智能电网:江苏华辰、万控智造
次新+输配电设备:望变电气
光伏+特高压:天沃科技
2、机器人:金自天正、精伦电子、达实智能、南方精工、江苏北人、中大力德、巨轮智能
3、芯片:大港股份、淳中科技、中晶科技、华西股份
4、汽车
汽车热管理:飞龙股份
一体化压铸:春兴精工
汽配+军工:远东传动
汽配:常青股份
5、其他
实控人变更+数字经济:南威软件
东数西算:直真科技、海量数据
改性材料:国恩股份、沃特股份
电子证照+智能显示:达华智能
热处理+数字财税:金财互联
兽药:金河生物、中牧股份
收购+光伏胶膜:绿康生化
锂电铜箔+油气:道森股份
软件+智能驾驶:多伦科技
LED+数字营销:万润科技
军工+家居流通:富森美
电力+碳化硅:天富能源
有机硅+PCB:新亚制程
收购+制冷:冰山冷热
收购+军工:奥普光电
文旅+地产:三湘印象
白酒+虫草:青海春天
消费电子:瀛通通讯
图书出版:龙版传媒
改性材料:国恩股份
TCO玻璃:金晶科技
偏光片+AR:三利谱
PVC+光伏:英力特
锂电:鞍重股份
油气:贝肯能源
建筑:汇通集团
供热:惠天热电
电力:深南电A
家居:皮阿诺
三、游资和机构龙虎榜
日出东方(603366):一机构买1006万
中亦科技(301208):四机构买2652万,一机构卖531万
天富能源(600509):首创杭州杭行路及华泰总部游资主买,一机构买1356万
春兴精工(002547):中金上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买,一机构买3818万、卖3166万
通光线缆(300265):银河大连金马路及华鑫成都交子大道游资主买,三机构买1186万,两机构卖1669万
大港股份(002077):华鑫上海红宝石路及东兴合肥芜湖路游资主买,一机构买179万,两机构卖5356万
中大力德(002896):中金上海分公司及银河绍兴游资主买,一机构买1898万,两机构卖5725万
中晶科技(003026):国君上海分公司及银河绍兴游资主买,两机构买855万,三机构卖2231万
天沃科技(002564):中信杭州富春路及东财拉萨团结路游资主买,一机构卖1130万
南威软件(603636):中信保定东风中路及华泰无锡梁清路游资主买
巨轮智能(002031):东财山南香曲东路及华福龙海紫光路游资主买
*ST中潜(300526):首创上海共和新路及广发上海天山路游资主买
江苏北人(688218):中金上海分公司及华鑫深圳益田路游资主买
汇通集团(603176):开源北京分公司及开源西安长安路游资主买
神马电力(603530):国君宜昌珍珠路及华泰上海黄河路游资主买
万控智造(603070):华泰上海黄河路及东财拉萨东环路游资主买
常青股份(603768):华泰总部及中财深圳深圳湾一号游资主买
江苏华辰(603097):国君三亚迎宾路及华泰总部游资主买
注:成交回报只是客观总结,不带任何主观分析成分,切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多,假机构套路的票坑起来更惨,知名游资席位也经常套路。
注:文章仅为个人复盘心得,所涉个股均为资料总结而非个股推荐,据此买卖,盈亏自负
8月4日研报精选:5、特高压直流:①申万宏源证券刘晓宁看好特高压直流是跨区大规模输电的最佳解决方案,根据保守测算,“十四五”、“十五五”年均开工建设4-5条特高压直流,相比于“十三五”的年均2条明显放量;②经测算“十四五”和“十五五”期间,常规换流阀、柔性换流阀和直流控保总价值量高达 742 亿元,国电南瑞在三个环节市占率均接近 50%,稳居第一,许继电气市占率排名第二;③换流变是特高压直流价值量最高的设备,“十四五”和“十五五”总价值量接近 1000 亿元,目前特变电工、中国西电、保变电气的市占率稳居前三;④此外,直流穿墙套管、直流海缆、阀冷设备、避雷器等行业竞争格局较好,东方电缆、金冠电气、高澜股份、长缆科技有望受益;⑤风险提示:项目进度不及预期、投资节奏不及预期等。
8月4日公司动态精选(公告+互动+调研):劲嘉股份(002191)+1.62%子公司云普星河近日收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖生产企业许可证(电子烟代加工企业),将为客户提供电子烟烟具、烟弹等产品的生产、代加工服务。
8月4日财经要闻精选:
○横琴粤澳深度合作区召开执委会会议,研究横琴总体发展规划和金融产业发展。
○我国首颗陆地生态系统碳监测卫星“句芒号”成功发射。
○机构:上半年全球AMOLED智能手机面板出货量同比下滑10.5%。
○阿里巴巴第一财季净利202.98亿元,同比下滑53%。
○近日,中国人民银行相关负责人表示,将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策,持续完善数字人民币技术标准,夯实数字人民币法治基础。
○国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车仪式在上海汽车会展中心举办,共计410辆上汽燃料电池车(氢动力汽车)将正式投入商业化运营。
○近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,加快打造种业振兴骨干力量。
○据猫眼专业版数据,8月4日19时02分,2022年七夕档总票房破3亿。
○广州南沙经开区管委会8月3日与中国软件签署战略合作协议,共同探索南沙区数字化转型建设发展新途径,助力南沙区数字经济发展。
○三菱地所和日本航空等将于2024年度在东京实施“飞行汽车”载人飞行,将在三菱地所的高层大楼屋顶及郊外停车场设置起降场地,推进实证实验。
○北向资金8月4日净卖出32.05亿元。宁德时代、特变电工、三花智控分别被净卖出3.94亿元、2.94亿元、1.87亿元。招商银行净买入额居首,金额为3.08亿元。
>农业农村部:将在高标准农田建设、现代种业发展等方面加大对西南地区支持力度。
>工信部副部长徐晓兰:培育推广N个大中小企业协同数字化转型典型模式和解决方案。
>生猪旺季将临:散户补栏情绪高涨 规模猪企正加紧扩充产能。
>国台办:一如既往热忱欢迎和支持广大台湾同胞来祖国大陆发展。
>乘联会:预测7月全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆。
>武汉:目标每年新增上市企业15家 三年后达到143家。
>经济日报:我国应逐步建立国际市场非转基因大豆定价权。
8月5日题材早知道:
1、特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级
亚玛顿(002623)、海达股份(300320)
2、摩托车成消费新宠、中大排量销量提升空间大
钱江摩托(000913)、隆鑫通用(603766)
3、国家种业阵型企业名单公布、加快打造种业振兴骨干力量
大北农(002385)、丰乐种业(000713)
4、数字人民币试点范围稳步扩大、配套制度法规提上日程
恒宝股份(002104)、四方精创(300468)
5、英飞凌芯片被曝不合格、IGBT器件重要性与日俱增
斯达半导(603290)、士兰微(600460)
6、扩产较慢叠加需求暴增、电池铝箔产品供不应求
万顺新材(300057)、莱尔科技(688683)
7、钙钛矿光伏电池技术持续取得突破、多家公司布局相关设备研发
大族激光(002008)、京山轻机(000821)
8、海外MCU大厂交期持续紧张、本土厂商产品或将加速导入
东软载波(300183)、国民技术(300077)
9、永鼎股份(600105)+3.00%接受机构调研时表示,公司新能源汽车线束销售收入较去年有较大幅度增长,新能源汽车线束毛利率相较传统汽车线束会有较大改善,公司未来也会进一步加大在新能源汽车线束方面的研发投入,增强市场竞争力,提升新能源线束业务占比。最近一年,公司在天际、华人运通、上汽通用等新能源汽车用户的基础上与更多新能源新兴汽车品牌接触和展开合作,先后通过了蔚来汽车、智己汽车、滴滴汽车、岚图汽车等众多新能源汽车客户的体系认可,并争取到了滴滴汽车、岚图汽车和远景新能源的新项目开发业务,成为其供应链的重要成员。
10、盛视科技(002990)+2.01%接受投资者调研时表示,公司机器视觉的产品主要包括车辆的高级辅助驾驶系统ADAS、驾驶员行为分析系统DMS、360环视检查系统、车辆在途监管系统等产品,也包括用于车辆底盘检测的车底查验机器人、用于作业的运输机器人、协作机器人等产品。公司新设立了车联网事业部、机器人事业部,主要方向就是将公司的机器视觉相关产品推广向更多的业务领域。
2022年成为海南全岛封关运作准备的关键之年。为实现全岛封关运作,相关项目的信息化市场需求空间较大。近期,公司作为公司和以公司为牵头人的联合体成功中标三亚港南山港区项目(合同金额0.97亿元)、海口秀英港项目(合同金额1.47亿元)、海口新海港和南港项目(合同金额3.53亿元),取得首战告捷,为公司进一步深入挖掘海南自贸港后续市场需求奠定了坚实基础。
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