对话之投资策略,分析理念,交易策略,交易技巧
对话产生的前因:问某人这次行情赚钱了没有,回答是没有.所引发的讨论:
1.象这段时间都有很多的波段机会,这种机会都应该是你能够扑捉到的,而且必须是有盈利幅度要求的,但是没有,只靠手数去博风险自然很高.你自己想想你以前有主动赚过较大幅度的盈利吗?肯定没有.
2. 你白糖的操作就充分反映了你的毛病,没有理由开盘就平仓.除非你真是短线交易者.但是你短线的话有根本没有必要在前一天收盘前做空进去,冒着过夜的极大风险,却只是为了追求一个短线盈利行为,真是严重的性价比不高的交易特点.这么严重的问题你不去思考.想做交易员一个是靠天分,一个则是靠勤于思考.但这两点显然你都没有.
3. 最让人伤心的是一个人被不断的证明自己不适合某个岗位,而其实他就卡在如何去思考上.其实你的问题非常明了,解决的方法论也为你找到,但是你都无法理解,那真是让人感到绝望.这几天我都在琢磨你的问题以及如何解决.而你却如此坦然不以为然.什么叫在发现大机会行情当中去做短线?这样的做法是不是太奇怪了.而你又说自己不是短线交易者,但是近期这么多的波段机会你一个都做不上,近期的行情无论是日内趋势,波段交易.逆市交易都有很好的机会,但是都跟你无关,而中长线行情来机会的时候也是跟你无关,那我就很好奇,什么行情跟你有关?
4. 你自己想想近期的白糖,橡胶,螺纹.哪个不是波段交易者比较有机会的行情.但是你在干什么?白糖做空进去,在第二天的时候你却一开盘就平仓,却换到所谓的pta去了.那我就不理解了,你认为pta或许有更好的机会,问题是白糖告诉你这个位置跌不下去了吗?它的机会不够好吗?你换仓的理由到底是什么呢?在我看来,原因就是其实你就是想做一个短线,但是可笑的是采用的是所谓波段交易者的分析进场的方式.你自己想想,你一切的一切是不是都是在干一些性价比不高的事情?你所以为的,跟你的行为,跟你的分析思路,跟你的交易手法,跟你的性格特征都不匹配.
5. 其实你自以为自己的交易技巧不错,但问题是交易技巧是成功的必要条件,但它不是充分条件.什么是充分条件?就是能够实现最终盈利的分析理念与交易策略.这是什么意思?意思就是如果你有较强的较强的交易技巧,但是它只保证了你的操作不会出现重大亏损,你的资金管理能力也将执行的较为强大.但是,它却无法实现你操作的最终收益.举一个例子:你的交易技巧就象楼倒倒中的那些玻璃窗户,确实没有破碎,但是这个楼确实是倒的.所谓的楼就是你的分析理念与交易策略.
6. 因此我想强调的就是你确实需要反省你的分析理念与交易策略上的问题.很多期货投资人其实有很不错的理念与策略,但他们往往败在具体交易上.而你则恰恰相反.这才让人感到绝望,因为我认为交易技巧是后天可以训练出来,他可以通过不断的经验累积而提高,而你的问题就跟在沙土上造大楼,纵使这个楼建造的如何精细.但它依然会倒.这样一说你总明白了吧.也就是说你操作的再正常.再漂亮,.再有艺术性,你都无法最终实现投资的收益.
7. 所以说,一个好的期货交易人员应该要从自己的性格出发,首先确立匹配的投资策略,然后树立对应的分析理念,再根据这个投资策略与分析理念去设计合理的交易策略.最终通过交易实践,.去逐步提高交易技巧,优化交易策略的实施效果(即将资金管理,风险控制揉在其中).
8. 最终我总结一下几个关键词:性格特征,投资策略,分析理念,交易策略,交易技巧.
9. 特别想强调的是:投资策略与交易策略,我认为是两个概念.投资策略是你喜欢且适合什么类型的仗,.而交易策略是你喜欢切适合怎么个方式进行打仗.
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