股票或ETF买入后被套是一种比较常见的交易情景,但被套后如何应对是很多投资者交易上的难点,有时应对不利,容易导致小套变成深套,短线投资变成了长线投资。
本期文章,为大家来讲解下被套初期的两种情景处理方式。
一、被套初期的处理逻辑。
买入前的逻辑:买入某只股票或ETF的初始逻辑要清楚,是做短线还是中长线,什么原因看涨而买入。(当后市走势与预期不符时,进行止损的一种心理认同)
补仓的逻辑:个股或ETF看好,大盘趋势看好。
减仓的逻辑:大盘趋势转弱,但个股或ETF趋势完好。
止损的逻辑:大盘趋势转弱,个股或ETF趋势转弱。
二、被套初期的情景分析及应对策略:
1、大盘向好,个股或ETF调整。
这种情况,通常是主力资金洗盘或行业连续上涨一段时间后的技术性休整。
案例分析1:
宁德时代跟随创业板指调整,但创业板指趋势向好。
上图中,宁德时代上攻到左侧套牢平台时出现了为期6个交易日的调整周期,这个阶段参与会进入小套的情景,由于宁德时代受创业板指影响较大,需要多分析创业板指的运行情况,是正常调整,还是趋势转弱。
从创业板指的运行情况来看,上攻到左侧平台后回调了5个交易日,在上升趋势线附近获得支撑,并企稳横盘,没有出现破位的迹象,随后继续震荡上行。
应对策略:对应的大盘指数趋势完好,在回踩支撑位处可以考虑适当补仓,并设置好止损。若大盘指数破位向下,则在后期反弹止损离场。若大盘指数再度走强,则继续持有,待后期滞涨后进行减仓,先了结掉补仓的仓位,然后进行观察。
案例分析2:
券商ETF小套时的处理场景。
上图案例中,券商ETF出现了4连阴的调整走势,此处参与容易被小套。我们知道券商板块受上证指数影响较大,需要对上证指数进行分析。
上证指数在券商4连阴的时期,走的是横盘震荡的走势,正在消化左侧压力,尝试向上突破平台,且需要注意观察,上证这几天横盘仅一天下跌,且离下方的初期上升趋势线较远,因而属于较为强势的蓄势休整,后市向上突破概率较大。
应对策略:上证指数的强势走法,预示着后市继续震荡上行概率较大,券商在4连阴后反而可以考虑适当补仓,并设置好止损,止损位为上证指数初期上升趋势线。上证指数后市继续走强后,券商板块也迎来上涨契机,在高位滞涨时先了结补仓部分,然后观察上证指数是否跌破加速上升趋势线,跌破则了结出局。
2、大盘转弱,个股或ETF跟随调整。
这种情况,通常是个股或ETF受到大盘趋势转坏的拖累,在趋势转坏的初期走势往往与正常调整类似,因而容易错失止损良机。
案例分析3:
东方财富在大盘转弱时的走势分析。
东方财富叠加的是上证指数走势,虽然东财是创业板个股,但由于该股属于券商股,券商板块与上证指数同步性更高,东财受上证指数的影响更大。
上述案例中,东方财富在下跌初期时走势与正常调整非常类似,但上证指数已经先行跌破了上行趋势线,随后东财与上证指数同步横盘,但两者走势都偏弱。直到1月4日东财破位,1月6日上证指数破位。
应对策略:大盘转弱的背景下,个股或ETF的应对以大盘为先,大盘的强弱决定着我们的仓位的高低。
在12月20日上证指数跌破上升趋势线时,尽管东财回踩了支撑位,但非但不能补仓,反而还要找机会减仓,遗憾的是东财并没有在支撑位附近展开反弹,反而走的弱势横盘,需要随时准备好减仓。在1月4日东财破位而上证指数没有转强的情况下,需要及时止损,最终1月6日上证指数破位,宣告趋势的转弱。
案例分析4:
芯片ETF下跌初期的减仓和止损策略。
上图案例中,有三段减仓的策略,这三段减仓做下来,基本完成了下跌初期的止损,避免了由小套变为深套。
应对策略:芯片ETF与创业板指同步性高,仓位管理上以创业板指为先,创业板指12月2日先行跌破上升趋势线,需对芯片ETF进行第一次减仓,当时芯片ETF还处于横盘箱体上轨附近,走势较为强势。12月7日芯片ETF跌破上升趋势线,进行第二次减仓,然后观察箱体下轨的支撑力度。12月16日芯片ETF跌破短期上升趋势线,止损出局。
总结:以上几个案例的分析,无论是加仓、减仓还是止损,均需要遵守被套初期的4个处理逻辑,理解逻辑后的应对策略才是理智客观的处理方式。
大盘为先,持仓标的为后的仓位管理方法,能够更好地应对市场的变化,技术分析要以策略为上,预测为下,多做应对,少做预测,这样才能够避免情绪上的浮动而引发的投资失误。
明天将继续更新持仓深套后的处理方式,是割肉离场,还是采取波段策略摊低成本呢?敬请期待。可以关注我,留意后续的更新哦。
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