该指南完全依照金蝶KIS迷你版的操作流程,但对金蝶KIS标准版及金蝶早期版本的学习同样有借鉴意义。 |
一、总体概念 在学习应用金蝶KIS迷你版之前,须首先了解金蝶三路径和建账三步曲。 |
1、金蝶三路径:“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”。 所谓金蝶三路径,即“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”要分别建立在硬盘的不同位置。同时,“数据路径”和“数据备份路径”要尽可能保存在非系统盘。这样说的目的是为了尽可能避免数据丢失。 |
2、建账三步曲:“建账向导”、“初始化”、“日常业务处理”。 所谓建账三步曲,是指初学者要应用金蝶软件所必须经历的三个过程。建账向导是建账的第一步,就好比盖房子搭地基一样,要首先定义企业的名称、科目特点、本位币以及从何时开始做电脑账等。地基搭好以后,就进入了建账的第二个步骤“初始化”,这一步应该是应用金蝶软件过程中最复杂也是最关键的一步,初始化的目的就是为了能够让电脑账和手工账进行衔接。初始化完成后,就可以进行日常业务的处理了,这个环节最重要的就是录入凭证了,只要凭证一产生,点“过账”,只需几秒钟的时间,所有账薄报表等就自动产生了。将极大地节省您登账和查账的时间。 |
二、安装金蝶软件 把光盘放在光驱里,双击光盘驱动符,在出现的安装界面里选择“金蝶KIS迷你版”,或者打开下载保存在硬盘上的KDKIS_BZB目录的setup.exe可执行程序,就开始了金蝶KIS迷你版安装过程。同几乎所有的应用程序安装过程一样,在出现的各个安装画面里,点“下一步”、“是”、“下一步”、“确定”等即可完成金蝶KIS迷你版的安装。 |
三、正版软件注册 目前,金蝶正版软件的身份确认方式主要采用的是软加密,需要在安装完软件后,进行正版用户身份的在线注册。 |
四、建账三步曲之第一步:建账向导 1、金蝶安装注册完毕后,回到电脑桌面,双击桌面上的“金蝶KIS迷你版”图标,进入系统登录界面。 2、在系统登录界面,点“新建账套”按钮,进入数据路径及文件名选择窗口。在该窗口的上面,系统提示“保存在:”哪个位置,请从其后面的下拉框中选择打开E盘下的“金蝶财务数据”目录。在该窗口的下面,系统提示“文件名:”,请输入本公司的全称或简称,如:会计前沿。
做完以上工作后,点“完成”,在显示的“日积月累”界面上,把“下次进入时显示这一屏”前面的对勾取消(以后想查看日积月累内容时,请点“帮助”菜单中的“日积月累”子菜单),然后点“关闭”按钮即可进入初始化数据录入界面。 |
五、建账三步曲之第二步:初始化
manager是系统默认的超级用户,初次使用金蝶软件时,manager的密码为空,为安全起见,强烈建议大家在建账向导完成后即进行manager密码的设置。 其实,在初始数据录入阶段,对账套选项进行设置的意义不大,与初始化可能相关联的选项除了可以更改账套名称(公司全称)外,主要就是核算项目是否可以分级显示的选项了。 如果有外币业务,请单击“币别”,再点“增加”,输入“币别代码”(如HKD、USD等)和“币别名称(如港币、美元等),最后再次点“增加”。 在讲核算项目之前,首先说科目,核算项目将在下个阶段说明。科目是整个金蝶软件系统中的核心,在默认的企业会计制度科目体系下,多数企业所需的一级会计科目都已预设,需要调整的主要是下级明细的增加和科目属性的设置。当然,系统预设的科目包括一级科目仍可以在未录入数据之前增加、修改或删除。
第一类科目中,应交税金的明细科目系统已经预设,其它科目需要手工增加明细科目。以银行存款1002科目为例,手工增加明细科目的方法是:在初始数据界面单击“会计科目”,再点“增加”,输入“科目代码”为100201,“科目名称”为中国银行,再点最下面的“增加”按钮,接着输入“科目代码”为100202,“科目名称”为招商银行,再点最下面的“增加”按钮。可根据情况依次增加科目代码为100203、100204等。 如果某科目如银行存款等需要下设外币,则在初始数据界面单击“会计科目”,选中“银行存款”后点“修改”,在“币别核算”中按企业需要进行选择。注意:某科目当前未选择外币核算时,在以后可随时更改该科目核算“所有币别”。 如上针对会计科目的描述,当某些比较特殊的一级科目,如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、原材料、库存商品等的下级明细可能超过100个的时候,已经无法通过长度只能为2的明细科目代码来表示了,就只能通过核算项目。
在初始数据界面单击“核算项目”,选择“往来单位”,点窗口右边的“增加”按钮,输入“代码”和“名称”即可。“代码”可随意输入,但建议输入往来单位(包括供应商和客户)简称的大写拼音字母,以便输入初始数据或凭证时方便查找,如会计前沿可输入“代码”为BGZ,“名称”为会计前沿,输入后,点最下面的“增加”按钮,接着输入下一个往来单位核算项目即可。 设置完“币别”、“核算项目”、“会计科目”等基础资料后,即可以进行初始数据的输入了。 这种情况下就不需要输入任何初始数据了, 可直接启用账套。 这种情况下,只须输入上年度的年末余额即可,不需要输入本年累计借贷方发生额(初始数据录入窗口中累计借方和累计贷方是指‘本年度内’的累计借贷方)。 这种情况下,需要输入上年度的年末余额以及本年累计借贷方发生额(初始数据录入窗口中累计借方和累计贷方是指‘本年度内’的累计借贷方)。 初始数据录入完毕,点数据录入窗口左上角的下拉列表框,选择“试算平衡表”,如果系统提示:试算表已平衡,就可以启用账套了,如果是红色字体提示:试算表不平衡,则需要仔细核对手工账并更正,直到试算平衡,系统才允许启用账套,进行日常业务的处理。 |
六、建账三步曲之第三步:日常业务处理 日常业务处理的基本流程,可以简单描述为:凭证录入——》过账——》结转损益——》再过账——》打印凭证账薄报表——》结账。
由于迷你版只有单机版,即默认只能在一台机器上使用,且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少,甚至财务出纳一肩挑,因此,就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话,就需要增加一个用户了。 现在,我们对一些常用的参数进行设置。在日常业务处理主界面,点系统维护,再选择右上角的“账套选项”,点“凭证”标签:
其它参数可默认。 凭证录入比较简单,在日常业务处理主界面,点“账务处理”,再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加,无须手工干预,只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入时的一些快捷方式: 日常凭证全部录入完毕后,就可以直接点“凭证过账”了,无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。凭证过账就相当于手工登账,主要是进行各科目数据的汇总,以生成各种账表。 日常凭证过账后,点“账务处理”模块中的“结转损益”,系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益,有三点需要注意:
7、生成报表 全部凭证录入完毕并过账后,账薄和报表就会自动生成。初次打开报表,如资产负债表或损益表时,点一下F9或打开报表后执行“运行”菜单中的“报表重算”亦可。具体操作如下: 凭证处理完毕,报表设置完毕,就可以把凭证、账薄和报表打印出来了。打印凭证,时下比较流行的是用空白的专用凭证纸(大小为24*14或24*12CM),如果用A4纸,则一张A4纸通常打印三张凭证,打印完毕后,须手工裁剪并装订。至于报表和账薄,用A4纸打印即可。 本期所有数据处理完毕并打印装订后,即可执行“期末结账”操作,以便系统把个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。注意,期末结账必须由manager或系统管理员组的用户来执行。 目前,金蝶KIS标准版和迷你版的反过账、反结账和反扎账操作都是隐藏的,并没有在软件界面上显示,其快睫方式为: |
联系客服