通俗的讲,在拐点出现之前交易,就是左侧交易。也就是下跌途中买入,上涨途中卖出。上图中的左侧买入,左侧卖出,完整来看就是左侧交易。与之对应的就是在拐点出现之后交易,就是右侧交易。
一般来说,左侧交易逆势操作,更看重基本面,
1、适合大资金;
2、做好仓位控制,分批建仓;
3、更趋向于价值投资,即使被套,还有企业的分红可以弥补,一旦趋势反转获利丰厚;
4、比如白酒、消费、家电、医药等以及高分红类为主,此类标的现金流稳定,更易预测顶部底部区间;
5、由于在拐点前,交易纪律,一般逐步买入,上升途中分批性抛出。对买点要求不高,而对卖点要求较高。
同样的,右侧交易顺势而为,更注重技术面,
1、相对适合小量资金;
2、大多数一次性买入,一次性卖出;
3、更趋向于存量博弈;
4、适用标的主要以周期股、概念股,此类标的现金流不可预估,很难判断顶部底部区间,且易出妖股;
5、由于趋势已经反转,所以买入是一次性的,卖出也是等整体趋势反转所以也是一次性!对买点要求比较高。
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马哥会稍微结合市场情况来看。
比如,在熊市或者震荡市(这个是市场的大多数情况),我基本上是只买很少卖,属于左侧买入;卖出是用目标止盈法,比如一般定50%目标,如果达到附近,就开始分批卖出,卖出的资金会再寻找新的低估值标的或者机会开始定投(当然前提是得有这样的低估机会,否则会持有已有的仓位不轻易卖)
但是如果是牛市来了,因为中国股市的独特性,市场的疯狂可以超乎你的想象,无法预测顶部之高,几年一遇。在这种情况下,持仓耐心一些,可以选择右侧卖出,比如从高点整体回撤10%以上(如果收益100%,相对本金回撤20%),再考虑卖的问题。
牛市里面,几乎所有标的都在涨,持有现金会很痛苦。
这样操作的好处就是,在牛市里面,基本没啥子弹了,因为结合以上两步来看,牛市前一般会有一个非常深的低点,采取左侧买入,分步建仓,几乎可以把仓位打满,甚至在牛市来之前,还要忍受一段时间的下跌;但是一旦行情来了,前面等待越久,后面持有就越有耐心,大回撤就减仓或者清仓(看具体浮盈情况)
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最近看到一个数据,
通过对4000万股票账户进行分析,2014年7月到2015年12月参与股票交易的人群中,收入最低群体(账户数量占85%)损失了2500亿人民币,即股权财富减少28%,而在这18个月期间,超富裕人士(账户数量占15%)获得2540亿人民币,即实现了31%的增长。
与之形成鲜明对比的是,在平静的市场条件下,财富的重新分配比牛市时期的财富分配要小一个数量级。在2014年6月之前的两年半中的任何18个月内,超富裕人士的收益最高为210亿人民币,即股权财富只增加了3%,最底层的群体也仅仅损失3%。
你可以简单一点理解为:穷人输了的钱,转到富人哪里去了。
另一个有意思的数据是,将账户分为三类:家庭,机构和公司所有者的帐户。平均而言,公司持有者拥有的市值占比高达64%,但仅贡献不到2%的交易量。机构的市值占比为11%,在交易量上的占比为12%。最后家庭账户的市值占比仅为25%,但占交易量的却接近90%。夸张的反差充分说明彼时A股市场的交投主要由散户主导。
你还是可以简单地理解为:维持这个市场的交易费,税费等,主要也是由穷人来支付的。
这个数据告诉我们,
1、牛市反倒要极其谨慎,稍不留神可能输的更惨。
2、不要高频交易,要克制。
3、最重要的,把主要精力放到主业上,别因为短暂的市场耽误了一辈子的事业和个人成长。
马哥公布实盘,是因为我一直有一个梦想,就是想让中国每个家庭都知道投资理财这件事,其实离我们并不遥远,我想用亲身实践来告诉大家,比其他 管用。 我们普通人是可以通过投资基金赚钱的,理财这件事,门槛并不高,任何人都可以来参与,这不是有钱人的专属!也不是资本家的专属。 长期看,年化25%,十年十倍,20年100倍,30年10万变1个亿,殊途同归,坚持复利,跟起点资金关系不大。
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