投资三步曲:
1、寻找优质良种(好股)Tenbagger
2、合适时节播种(好价)
3、持仓等收获(重仓持有、耐心等待、目标卖出)
第二步好股仍需好价、是很多人所知的一句话。
然而、当真正做起来时、却发现不容易做到。
为何、因为这需要克服人性中的其中一个固有弱点:恐惧!
而好价却只会出现在黑熊来临暴跌之时!
巴菲特的名言:在别人恐惧时贪婪!
但现实中、暴跌的巨大恐惧、充满了投资人的心,事实上想跑的人多、而想在好价位置买入的小。
这其中原因有对于自己所选择标的价值判断心存怀疑而动摇信心、也有试图把握波段提高收益来投机。
过往数据统计、地价总伴随地量!为何?
因为在最黑的熊市底部、有买入勇气的资金太小。
反之、我们却看到天价总是伴随着天量出现!
在牛市顶部、市场人气大涨、伴随着股价大涨、成交量、都放出巨量。
回头看看、05年破千点的黑熊、将市场中大部分投资人已经吓的不敢动弹、因为在此点之前只要入场、便一定套牢、市场中到处流传:远离股市、远离毒品。回头看其实却是投资黄金机会点。
而07年大牛市在股市只要进入便人人赚钱、投资黄金十年、股市万点的口号响彻媒体、大家争先恐后入场之时、现在的收益却已经不言自明。
所以、黑熊投资体系中第一个黑熊点、便是要市场情绪黑暗至极点。这通过大家常说的上证指数来反映。此时、你可以在媒体上经常看到经济危机将要来临的报道、部分股市“砖家”预告股市将崩盘、还有部分“砖家”呼吁政府救市、而中国的特色、IPO这个股市基本功能也废了!停掉。
这并不难判定、熊市一定是大家都赔钱赔得哇哇大叫的时候,经过一段时间的印证、第一个黑熊点基本确立。
不过、媒体大叫的熊市是以上证指数为参照的、而因为这指数设计的严重不合理、我们只能将其做为市场的一个整体性情绪因素来考虑。其反映出来的是股市温度。与实际状况会有很大差距,比如10年的医药与中小板是牛市、今年的创业板亦是牛市。
所以我们所选择的投资标的、其实有时却并不同步于上证指数。
这才有轻指数重个股这话的由来。但实际上、任何版块整体上还是会受制于市场情绪。
下面二个图的对比便可以看出、尽管创业板指数不同于上证、其实、在某些关健时点、也是同步的。
所以、体系中的第二个黑熊点、便是行业指数加所属版块指数也是黑熊点。
拿一个医药版块中的创业板股票300146汤臣做例子、300146隶属于创业板、又是保健食品或者医药类:
因此、我们拿创业板对应于上证指数、比较一下这二个黑熊点。医药指数自己可以对比。
我们先看上证指数:找出三个重要时间点、分别为2011年6月破3000后急速下跌的2600点、2012年初砖家所谓的钻石底2130点、以及2012年12月初击破2000后的解放底1949点。而最近的回到清朝的1849点、我干脆定义为大盘指数绝望底算了,已经与创业板完全背离。上证指数周线图:
不去操作没有大幅下降甚至腰斩的新股票、只是一个经验、这与密切关注值得投资的、有大前景、有良好预期的好公司、一点都不矛盾、甚至只有在下跌中、才能检验一家公司真正的质地,才能确定公司的真正成长能力。而如何获得最低价、其实只是第二位的。好股在前、好价是次。是不是一定要腰斩?是不是一定要跌多小数值?这都是要看当时关注标的的估值情况、而不是机械的设定。正如前面说的杰瑞、尤其是IPO发行时、因为市场本身的状况不同、发行后的上涨幅度本身便有很大差异。所以、一个好公司、只要挤掉大部分泡泡、落入投资估值合理区域、便已经是黑熊点了,一定不要将大盘黑熊共震点机械地死定一个数字。有的看大盘指数做股票的朋友、没有搞明白看大盘、看其跌到某一位置、其实只是看市场情绪、间接反应了此时市场股价是便宜阶段还是昂贵而已,不是要你去准确地猜测到多小点。越优异的公司、为了防止错失、越不要过分贪婪,只想向下获得最便宜的筹码也是贪婪的一种形式、甚至比高位不卖的危害更大。与我一起在Q群的一个朋友BY、空仓等待、在贝因美跌破80亿市值、也便是现在复权价跌破12元之后、我反复说可分批捡货、即使再跌、补也可以拉低均价、总比错失强。结果、因他判断大盘1600之下才是黑熊共震点、一定要等待大盘破1600之时才买、贝因美又回到80亿市值之上、再后来眼睁睁地看到其半年内大涨三倍,自己仍旧空仓。所以、错过高点卖出、只要卖在高位区域仍旧大赚、而为了最低点买入、错过低位区域买入,便一无所获。同理,在300146上他这种思路也会错过。
买入的方法总结如下:
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