板块轮动是周期性的,不断追热点,很有可能就追到尾巴上了。风水轮流转,迟早到我家,以不变应万变,耐心持有也是我们做投资应有的基本素质。做定投时,小禹一直建议新手应以宽基指数为主,行业指数为辅,宽基不涉及板块问题,今天我们重点聊聊哪些行业是最赚钱的行业,这些行业的指数基金就是我们定投的主力。
哪些行业是天生赚钱的行业?
1. 市场需求稳定(比如今年突发疫情这样的黑天鹅事件,有护城河保护,影响不致太大,甚至不降反升) 3. 再投资需求小(比如一些重工业、不注重风控的金融业等等,就都不是很好的选择)我们回想下,可口可乐、茅台,为什么一路上扬,因为它们比较符合上面的条件:1. 受经济周期影响小,
2. 品牌“护城河”能保证利润不错,
3. 再投资需求小,
4. 赚到的钱大多是自由现金流。我们做二级市场投资,还要关注一点,就是企业赚到的钱愿意回馈股东(分红高),而不是乱花钱。这么多年的经验告诉我,消费和医药永远是两大最赚钱的行业!医药指数重点关注:全指医药行业指数基金、中证医药100行业指数基金消费指数重点关注:中证消费指数以及更细分的指数(比如白酒)2021年,货币政策将以“稳健”为主,保持市场流动性合理充裕。预计21年北上资金净流入规模约2500-3000亿元人民币,“估值降维”结束后,除了将重新增配以上两大行业外,优质科技股也将是北上资金关注的重点,持股集中度或在明年重新提升。
当然还有精力的同学,建议在行业配置板块上再考虑长短兼顾,内外兼修。1. 短期聚焦疫苗交易,业绩修复预期传导至最末端的“出行链”(休闲服务、航空机场、影视院线);2. 长期关注在海外复工恢复后、中国供需链在全球的再定位(电气设备、机械设备);3. 同时继续配置长期优质赛道下,高景气支撑高估值的产业趋势(新能源、工业机器人);4. 关注“内循环”政策与“十四五”规划的交集,尤其是高品质内需(医美、创新药、国潮、软饮、白酒)。市场永远不缺机会,缺钱!做投资就是要时刻关注,耐心等待出手机会即可。
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