龙大 | 著
△以下是正文▽
01、涨价潮来袭
今年已经过去了3/4,很明显,A股市场是烂得一塌糊涂,但是商品市场却如火如荼,印象比较深刻的是之前的
苹果期货创新高,成交量高达2500亿,秒杀沪深两市,之后就是PTA不断上涨,涨到怀疑人生,再到最近的原油期货创出新高。
周二,随着原油期货新高、液化天然气刷新去年高点,萤石/氢氟酸价格反弹,以及甲醇接近新高,石油化工板块集体高潮,相关个股纷纷大涨,极大吸引了资金的注意力。
原油,通常被人们称为
大宗商品之母,或者工业之母,甚至万物之母,也被叫做通胀之母,通俗的说,如果原油价格持续上涨,咱们生活中衣食住行涉及的很多商品都会涨价,因为归根结底,它们的原材料都是原油,而商品普遍涨价,就形成了通胀。
目前来看,由于美国制裁伊朗,国际油价维持高位的概率非常大,而且,不少机构预计,在美国中期大选之后,原油价格会达到3位数,这加强了通胀预期。
在A股市场,涨价这个题材大家都不陌生,从去年的
方大炭素,到今年的
风华高科,
建新股份、
青松股份和
鲁抗医药,全是因主营产品存在涨价预期股价大幅上涨。就短期而言,原油上涨已经拉开了涨价炒作的序幕,而且,我们曾经不止一次提到原油和天然气板块个股的关联性,冬季即将来临,天然气的涨价预期也非常强烈,有这条涨价线在,化工和其它商品的涨价也很可能受到资金关注。
所以,接下来,我们说几个主要的涨价品种。
02、几个重要涨价品种
①沥青
在昨天的策略里面,我们已经提到了
宝利国际,这只票在之前沥青期货创出新高的时候,表现是非常强势的,目前沥青期货已经创出近4年来的新高,现货方面,根据生意社的数据,沥青10月08日最新价格4024.80元/吨,最近60天上涨17.91%。
②聚丙烯
聚丙烯又叫PP,期货价格连续两日跳涨,已经创下4年新高。丙烯行情火热,多受下游需求利好支撑,炼厂出货情况良好,目前库存普遍维持低位水平,且近期日韩市场需求缺口仍在,进口货源到港减少。目前齐润化工6万吨装置、胜利石化5万吨装置、万通石化6万吨装置仍存检修状态,短线暂无复工预期。据悉,10月中旬,华北某PDH工厂存检修计划,届时长约供应受限,或为山东地区需求带来一定利好。
③尿素
在9月中旬,尿素价格时隔6年后,再次冲破2000元大关。而目前其报价已经来到2176元,再度刷新高点。随着气温下降,一年一度的限气保民用又要开始了,而工业方面的需求是不会停的,届时国内复合肥将出现一定供应紧张的情况。综合来看,国内尿素行情仍然有较多利好的存在,长期反弹行情可期。
相关个股:
宝利国际:沥青涨价的首选;
卫星石化:聚丙烯涨价的首选;
云天化:尿素可能的黑马。
龙大观点
卫星石化和宝利国际都已经涨了一些,但商品价格新高应该还会有空间,不过不要追高;尿素这个
阳煤化工是最强的,本着强者恒强的思路,也可以关注,云天化股性还可以,就是尿素的产能不行,发了业绩预告,开太高就算了吧。
✐互动一下✐
化工品种实在太多,还有哪些是创了最近一年或者几年的新高的,大家不妨来说一下?
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