昨日周一市场分化,沪指强硬拉升站上2900点,而今天股指虽然有MSCI生效,但股指基本就是维持在2900点附近反复震荡博弈。不过似乎并没有改变北上资金的持续买入节奏,昨天两市超70亿的北上资金疯狂买入,而今天仅仅半天的时间,就有超过70亿的北上资金净流入,虽然这有MSCI扩容生效越400亿的被动资金配资的影响,但这表明了在市场从保卫3000点,但现在保卫2900点,重心下移的调整的情况下,外资却不惧市场的调整,无脑的买买买。
虽然近期北上资金疯狂买入的个股并非市场的焦点,但我们从北上资金买入个股的题材行业来看,科技主题依然是北上资金布局的焦点,很多被基金减持的个股,外资还在抢筹和加仓!其实这主要是外资看透了国内机构的一个尿性,那就是每年年底结算清仓,1月初进场,而目前外资持续买买买,早间开盘1个小时就有超过50亿元的北上资金净流入。北上资金在内资砸盘时,疯狂的囤积筹码,但春节之后的内资机构就会来抬轿,因此从偏中长期的较低来看,布局明年的春季行情,外资大幅买入的个股应该是我们潜伏布局的风向标。而早盘的《中财政策内线》也从这一逻辑出发去挖掘相关标的机会,如300***,公司核心技术也是公司在工业自动化领域的核心能力,目前公司三大业务迎来边际见底好转,其中基石业务2019年10月的行业产品产量数据同比增长,这是自18年9月以来数据首次由负转正,2019年四季度核心业务所处行情迎来拐点。查阅多家机构研报来看,机构普遍认为,2019年4季度开始到2020年行业有望逐步回暖,有机构在11月22日的最新研报给予公司超目前(午盘收盘股价)还有27%空间的目标股价。而且日前工信部也发布了行业5G+利好,工信部印发"5G+工业互联网"512工程推进方案,明确到2022年,将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,可能是2020年又一大确定性大主题,而公司打造“智能制造”王牌战略,看好公司业绩拐点到来而出现的爆发空间,翻倍可期。具体个股详见11月26日《中财政策内线》【早盘掘金】。
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