智能交易由来:智能交易系统是根据计算机程序设计语言,通过编写程序交易指令模拟人类交易员的行为进行下单操作,实现机器自动进行交易的过程。也就是不需要进行分析,直接通过设置好的程序实现自动化交易,排除了人为因素的影响,达到机械式交易。
神龟软件中的智能交易不是指自动化交易程序,而是通过计算价格的交易成本,以及与前期价格趋势的对比,为投资者提供买入价格及卖出价格的交易时间,从而达到在合理的低价及最恰当的时间买入,高位风险价格区间卖出的精确交易。智能交易与其它交易系统相比,重点强调的是量化,也就是针对于投资者的资金合理分配、及安全性资金布局等做出明确的数字化智能交易系统。
量化交易与传统性交易的技术分析区别:传统性交易一般以选股、分析、交易为主,也就是在交易之前,需要通过大量的指标及数据进行解析,分析价格走势、趋势运行、量能变化或图像形态等,然后做出交易的策略。但是存在的问题是分析结果和个人的分析能力有直接的关系,个人分析能力强,那么分析结果可能就会越准确,交易的成功率就会越高。量化交易和个人的能力没有直接的关系,电脑直接以数据进行统计,满足交易条件就会发出交易的指令,按照资金的配比,进行合理的买卖操作。
股票市场一般可以分为三种趋势运行,其一是下跌趋势阶段,出现在熊市市场,不作为交易依据。其二是横盘整理阶段,经常出现在过渡期,也就是在趋势不明朗化的情况下形成,作为分析的依据,同时也作为价格即将出现变盘的起始或结束。其三就是上升趋势,作为交易的依据,所有的交易都是建立在上升趋势中,用于辨别价格是否开始强势运行。
智能交易是利用横盘整理结束,价格突破前期高点,构成上升趋势交易思路研发而成。横盘整理与上升趋势之间构成了趋势的转变,发生转变的先决条件就是价格的改变,价格脱离横盘整理区间,构成由弱势转为强势的过程。那么什么样的价格突破未来才会出现上涨呢?价格在什么位置就应该止盈或止损呢?
图:价格突破计算示意图
上图所示,N代表着价格真实波幅,计算出价格的真实波幅后,当价格向上突破时,以真实波幅的二分之一乘以当时的价格即为买入价,后期加仓位置以此类推,以一买三加为标准。
当价格形成有效突破时,第一次的买点成立,在软件中就会出现“马”的图案,随后价格再次上涨突破,为第二次加仓位,出现“牛”图案,第三次突破加仓为“虎”,第四次突破加仓为“猴”,交易标准只能够加仓三次。后期价格出现高点,价格跌破止损位,就会以“熊”来表示,应全部清仓。
智能交易主要适用于在价格出现横盘整理后,形成突破构成上升趋势的情况。也就是在交易过程中,由于主力在拉升之前都会清洗盘中的浮动筹码,所以会出现洗盘行为,一般洗盘是横盘调整或短期下跌为主,当洗盘结束后,价格就会选择方向,改变原有的价格走势,向上突破即为上升趋势,此时出现的智能交易准确率比较高,可以按照智能交易的提示,利用一买三加的交易原理,在盘中实施操作。
在日常交易过程中,使用智能交易首先就是要严格执行智能交易的提示,不能够在交易过程中人为的来控制仓位的变化及买卖策略,即使按照智能交易操作失败,也不能改变制定的交易决策,否则很难在市场中达到长久盈利。
1. 股票价格如果在盘整区间出现买入信号“马”,此位置最好不要买入,避免在介入市场后价格再次出现调整。
2. 价格在下跌市场中出现反弹走势,如果是强势反弹,也有可能会出现买入信号“马”,此时不应参与市场抢反弹。由于市场走势此时还是处于弱势,风险较大,参与后极有可能价格再次下跌。
3. 在股价经过了一个大的波段拉升后,价格处于高风险区,主力容易再次盈利出货,此时出现的买入信号“马”或者是其他的买入信号,都需要谨慎对待,最好不要参与,回避市场见高点下跌的风险。
想知道实战中如何交易,明日继续锁定下文。
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