一波大行情的启动,需要板块的上涨带动;板块的持续上涨由其板块的龙头来推动;而龙头板块的龙头个股往往就是市场人气最高、确定性最高的个股,这类个股动不动就涨停,这类个股容易持续涨停。
今天,我们先谈谈止损的问题。
该不该止损,是很多人都会纠结的问题。这里面有很多心理陷阱,比如锚定心理、沉没成本,导致投资者往往选择鸵鸟政策。
但是成熟的投资者并不因此感到困扰,亏损是交易的一部分,当你成功建立起大概率的交易系统之后,你的每一笔进场出场都是有理有据的,你只需要根据系统去执行,而不需要去纠结单笔交易的成败。
一、建立止损思维
我们都听说过止损,但实际上能严格做到的人很少,尤其是散户,就是舍不得三个字。大多数人不肯止损都是心理问题,跟技术无关,赌徒心理太严重。澳门这种人一大堆,看看当铺里那些金表就知道。
我一个朋友,现在是一家私募操盘手,认识多年了。他一贯的做法是短线操作,从不做中长线。他给自己定的止损位是4-6%,超出这个范围,无论后市如何,当即割肉。
曾经有几次我眼看着他出场后股票翻红,或是第二天大幅拉升,但他从不为这个心动,他的说法是止损是因为我的预期是错误的,带着错误的预期继续持股就是错上加错,无论其后会涨会跌,之后我换股,还有盈利的可能,这就是机会;但一直跌下去的话,我连机会都没有了。
止损,为什么多数人做不到?其实炒股是炒个人的认知与操作纪律,在实践中才会明白自己赢在哪里,又输在哪里。
二、在什么情况下应该止损?
1、首先,从大方向上讲,政策面发生重要的不利。在国家政策、行业政策出现了不利于公司的重大变化的时候,比如去年国家对互联网金融整顿的时候,做P2P业务的公司,就要警惕了。
2、公司自身基本面出现了重大负面变化。主要包括重大亏损、被监管调查、高管出事、被媒体曝光重大负面新闻,一旦出现这些情况,首先出局为好。比如乐视网。
3、公司股价严重破位。没有重大利空的情况下,股价突然破位下跌,特别是跌破重要的支撑位置,这种情况,很有可能是出现了暂时还未公开的重要利空。为了防止更大的黑天鹅,暂时躲避为好。
三、如何止损?
如果你是普通散户,且没时间看盘,个人倾向,你的止损位设在上升趋势通道下轨的4%-5%为宜,这个通道的斜率是变化的,要注意。止损的技术形态有以下几种:
1、破位股的止损(均线破支撑):
以上情况,就是典型的破位股走势。一次是W底假突破诱多形态后的破位,股票价格直线跳水,接连的几次长阴大跌后,股票初步站稳,走出一个平台整理的过程。
在随后的一周时间里,又出现一个假动作冲高,但是,随即就是五连阴跌下,最终延续平台整理,不少短线资金以为站稳,结果时候没有超过一周,股票再次破位下行!
对图一所标明的个股,投资者不但不要补仓和加仓,相反还应该在第一次破位的情况下,果断执行止损纪律出来观望,一直要耐心等到整个上升趋势有效建立的时候,再重新吃回来。
2、长阴杀跌的止损(放量)
如果自己持有的股票属于刚击穿20、30日均线,处于下跌的开始,自己又是短线风格的操作形态,那么投资者应该先行出来规避风险。
一般讲这样的股票从日K线上出现第一次的放量破位长阴,后期还有更凶猛的下跌,因此建议先行离场(如图二)。
3、下跌中继型止损(上涨无量)
持续的走低出现首次十字星,通常是下跌的中继表现,投资者应该在次日的反弹中逢高卖出,耐心等待股价有效探底成功再行介入(图三)。
4、长庄股跌破中长期技术趋势线止损
第一次跌破30、60日均线的品种,而且前期上升通道形成的时间有3个月以上,部分市场资金看准了主力节奏,频繁短线买卖,使主力产生强烈洗盘意愿的,我们不妨先止损离场。
一旦股票价格跌到半年线或年线一带,主力重新竭力护盘,逐步走高的时候,我们应该果断买回,往往这些都是长线庄挖坑洗盘再创新高的表现。
从历史经验看,强势股出现补跌,应该成为行情短期调整的重要信号。2007年6到7月份的中粮屯河在跌破30、60日线后,展开一轮凶猛的洗盘,幅度超过45%,几乎所有的中短线资金都被震飞,可是,在年线位置,主力烽烟再起。
真正能够带来丰厚利润的只有单边走势,但单边走势是稀缺资源,如果我们想一直存活于这个市场当中,并优化长期的盈利率,就需要选择适应单边走势的止盈止损策略,同时能够应付震荡走势带来的困扰。
最后,送大家一句话:对任何事情,你和其他人都犯了同样多的错误,不过,成功者的超人之处在于能认识自己的错误,切记。
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