作为一个超过10年股龄的股民,与小伙伴们分享一下自己的股市学习经历。
炒股书籍多如牛毛,理论知识铺天盖地,在如此浩瀚的书海,找到一种适合自己的操作技术,的确是一件很难的事情。笔者初入股市时,同样阅读了大量的书籍,也耗费了不少时间。虽然多数理论知识并没有进入自己的操作理念,但仍然对那些默默无声的文字心存感激,因为它拓展了我的思考和证伪的能力。
股市里存在两种分析理论,基本面分析和技术分析,分别对应“价值投资者“和“差价投机者”,这里姑且不论两种分析的优劣。就笔者的理解,基本面分析需要专业的数据分析团队,详实的企业调研报告,里面冗杂的金融和财务概念会让你一头雾水,股市里的大部分散户朋友是没有这方面的专业背景的,因此,基本面分析并不适合单打独斗的散户。其实不管是投资还是投机,本质上来讲都算投机,目的都为了让资产增值,价值投资者讲究的是因,差价投机者研究的是果,最终一切都会体现在股价上,二者是互为因果的关系。因此,要学习相关的理论知识,首先要明确你想成为投资者还是投机者,笔者选择了差价投机者这条道路。
股价的运行始终遵循着趋势,位置,形态的发展规律。
趋势:上升趋势、下降趋势、无趋势;
要学习这些理论,你需要先学习以下基础知识,而后循序渐进。
1、K线理论
K线理论是最基础的知识,K线又称蜡烛图,最早由日本人本间宗久运用于日本稻米市场,记录稻米的价格变动,之后被推广应用到全球证券期货市场。它由四个要素构成:开盘价、收盘价、最高价、最低价。一般分析中常用的是日K线,周K线,短期30分钟K线等。这里推荐李明、李梦龙所著的K线理论专著《庄家操作定式解密》供读者参考。
2、均线理论
均线也称移动平均线,是最近N天某个股收盘价的算术平均值。一般常用是5/10/20/60/120日均线,笔者常用的均线是89日和7日均线,两条足矣,均线不宜设置过多。均线交易其实就是一种趋势交易。笔者推荐台湾张龄松先生所著的《股票操作学》供读者参考。
3、趋势理论
趋势分析是很重要的一项技术分析,因此趋势一旦形成,将会延续,这也是强者恒强的原因。趋势理论、股价的位置、形态理论是岁寒三友,理解了三者的关系,你也就是能在股市中谋得一席之地,笔者推荐罗伯特D爱德华所著的《股市趋势技术分析》供读者参考。
我是【玩转交易】,本人专注于股票交易思想 、策略与方法的研究,欢迎大家关注、点赞与交流探讨。
我们首先来看炒股需要哪些理论知识。根据交易流派的不同,炒股理论可以分为技术面分析、基本面分析、资金流分析及思维流分析等四种。技术面分析与基本面分析一起构成股票分析的基石,分别解决的是股票选时与选股的问题。资金流分析则强调股价涨跌是由资金流动推动的,能够一定程度解决跟随投资方法中的确定性问题;思维流分析主张以交易逻辑引领股价上涨,主要优势在于解决交易预见性与前瞻性问题。
对技术分析来讲,采取读书与实践相结合的方式。读书选择一些经典的书籍,建议以美国股票书籍为主,因为美国证券市场比较成熟,我们现在走的路美国曾经走过。国内一些书籍多抄来抄去,认识肤浅,缺乏核心思想。技术分析的种类繁多,在实践中切莫贪多,以K线、成交量与时间等基础要素为主,以MACD、均线等少量指标辅助即可;
对基本面分析,多读多看券商研究报告,多梳理研究报告中的逻辑关系,然后发掘较为确定的投资机会。当然,也可以选择一些基本面研究的书读一读,或关注一些新财富分析师的微信、微博等;
介绍资金流分析方法的地方很少,建议先从分时线入手,最好品读下陈一击的《一路涨停》上下两册。然后依据对K线的理解去评估主力资金的当下运作意图、阶段及持仓成本等信息,并多与市场高手交流心得体会,做到及时纠偏;
对于炒股无非就是技术分析和基本面分析,这两点也是炒股的理论基础,可能两个方面全部精通的认比较少,而且也没有必要两个方法都需要精通,为什么这样说呢?
如果你是按照技术面选出来的股票本身就是偏短线的,股票破位了,而这时候你又去用基本面去分析公司财务好,行业前景大,这时候往往会深套。如果你按照基本面选出来的股票,后期走势这只股票的波动你就用技术面分析破位了,要出了,结果一卖就大涨。所以也必要两个方面特别精通。但是也不是我只要懂一个,另外一个就完全可以不懂。比如你按照基本面选出来的股票,后期长期看好这只股票,坚定持有,但是你后期可以适当用一点技术面做做加减仓,提高资金的利用率,降低成本。比如我用技术面选出得股票,可以适当看下公司财务,起码这公司没有其他负面消息,防止出现黑天鹅。这也是我每次上课给客户强调最多的,但是该如何系统学习,下面我就来仔细谈谈。
(1)了解公司财务状况,这必须要有一些会计学的知识,想学习可以了解下资产负债表所包含的所有东西,可以网上找些资料来参考看下,还有公司的主营业务收入这点也很重要,对于公司发展和转型特别重要必须了解。
(2)懂得行业分析,这个需要有深厚的功底,如果不懂怎么分析这个行业将来的趋势,可以取网上找各大券商给出的行业数据分析,看看有没有道理,你觉得你能不能认可,这点作为普通投资者而已,只能这样做到,平时我看行业发展也是大致这样去操作的。
(3)宏观数据分析,比如必要了解一些最基本的,比如CPI,GDP,货币供给呀,通货膨胀呀,这些必须要了解,只要知道大环境如何才可以考虑到小行业。
(4)会灵活使用一些基本面分析指标比如,PE市盈率呀,市净率,PEG呀,利润增长率呀等等数据,而且自己看好的股票这些要长期跟踪。
(1)首先要了解K线,哪些K线是看涨的,哪些K线是看跌的,比如红三兵呀,三乌鸦呀等等,K线是技术分析最基本的,所以必须要学习,这里我推荐可以看下,日本蜡烛图技术,还要就是趋势的参考,比如说均线原理必须要学习。K线学完,了解下形态分析和趋势分析,我觉得波浪理论值得学习,参考书籍就是艾略特安康理论。
(2)技术指标,技术指标是辅助我们技术分析的一种参考指标,可能每个人使用参考的都不一样,而且指标多而且杂乱,我觉得必要学习的就是成交量,量价就是和K线配合起来使用的,这里想系统学习成交量的,我推荐看下黑马王子的量学理论,如果有能力再可以学习MACD和KDJ这些常用指标。
(3)第三点,我想说的就是盘感了,长时间得学习和实战积累,在一定理论的基础上,往往盘感就是最好的技术分析。
大致给你介绍了下,我跟很多股民交流下来让他们直接从基本面开始比较难,因为毕竟不是财务或者金融出身的,这样的话可以先从技术面出发,了解一些基本面的东西,如果你觉得这套方法可以了,就按照这套方法来,如果学习下来,觉得技术分析盯盘时间久,不适合自己,并且自己有一定财务功底的,可以好好研究下基本面,把握大方向。
好了感觉好的点个赞呀,感觉我写的对你有帮助,你按照我方法来系统学习的,学习过程中有什么疑惑,都可以加了关注私聊我。 有完整的交易系统就可以轻松解决! 包裹 1、如何买入? 2、如何止损? 3、如何持仓?加减仓 4、如何止盈? 炒股的知识其实很简单,先了解交易规则和本质,然后记住所有的诸如K线,金叉,概念等等全是猜测或就有规律总结,都是概率正确即可,然后选择适合自己的操作方式。 相关理论知识太多了。 首先是相关知识,经济类本科必修基础课程都应该了解学习,至少大概6-7门吧。 其次是炒股入门基础知识,有官方教材,也就是从业资格要考的那几本,至少应该学习基础+投资分析这两门。 接下来进如真正的专业知识学习,可分别选价值分析方向或者技术分析方向。价值分析本人不擅长,这里就讲技术分析方向。技术分析基础理论首要必选趋势理论,道氏是基础,波浪是发展。基础有了,再深入各种分支,再了解学习各种指标原理及用法。指标是工具,是用来简化分析工作的,所以必须知其然和知其所以然,否则会误入歧途。
联系客服