1 总论

试车投产

16 投资估算

16.1 概述

本项目一期工程新增主要生产设备有2座70t超高功率交流电弧炉，1座130t AOD炉，1座130t LF钢包精炼炉，1台板坯连铸机及相关配套设施、公辅设施。一期工程静态投资为79634万元。

动态投资中，贷款利息1278万元，流动资金20000万元，一期项目总投资为100912万元。

16.2 静态投资构成

费用名称

估算价值（万元）

占静态投资%

建筑工程费用

22959

28.8

设备费用

41598

52.2

安装工程费用

5077

6.4

其它费用

10000

12.6

静态投资合计

79634

100

16.3 估算依据及估算参数的确定

16.3.1 建筑工程费参考类似工程以及建设地当前造价进行投资估算。

16.3.2 工艺及动力设备部分在国内购买，部分采用国外二手设备，其采购金额按厂方提供的询价资料及国内类似工程指标编制。

16.3.3 设备运杂费按设备费的6%计算。

16.3.4 本项目需征用二坡地945亩，土地征用费用按6.2万元/亩测算。

15.3.5 《冶金工业建设初步设计概算编制办法》有关规定。

16.4 综合估算表（见表16-1）

综合估算表表16-1

序号

工程或费用名称

估算价值（万元）

其中：引进设备万美元

建筑

工程费

设备费

安装

工程费

其它费用

合计

工程费用

1.1

炼钢主厂房

1892

12431

22778

2996

44100

1.2

通风除尘

780

1419

166

2365

1.3

制氧系统

3149

9275

629

13053

1.4

热力系统

420

840

140

1400

1.5

炼钢总降变电所

530

846

141

1517

1.6

燃料设施

206

324

590

1.7

冶炼分析中心

461

563

1.8

水处理系统

1527

1953

325

3805

1.9

总图设施

500

412

200

1112

1.1

厂区管网

334

395

400

1129

小计

1947

19959

38703

5077

69634

土地征用费

5859

其它费用

4000

1＋2＋3

1947

19959

38703

5077

9859

73634

预备费

6000

静态投资

1947

19959

38703

5077

15859

79634

建设期贷款利息

1278

流动资金

20000

一期总投资

1947

19959

38703

5077

37137

100912

17. 技术经济分析及评价

评价说明

17.1.1 根据国家计委编制的【建设项目经济评价方法与参数】(第二版)所确定的评价模式进行评价。按有“无对比法”计算项目投入和产出，费用和效益；

17.1.2 财务效益和费用估算按照国家现行财税制度规定执行。计算中所用单价均为不含税价格。

17.2 项目经济简析

本工程拟合资建设年产80万吨不锈钢板坯生产线。其内容包括炼钢、连铸及必要的配套设施、公辅设施。工程采用超高功率电弧炉、AOD转炉、LF炉配置。建设期拟定1年，达产期2年，即生产期第一年达产80％，第2年达到设计生产能力。

17.3 投资使用计划与资金筹措

17.3.1投资使用计划

项目总资金为100912万元，其中固定资产投资为80912万元，流动资金为20000万元。

17.3.2资金筹措

项目资金来源：企业自筹40%计31854万元，用以工程建设及购买国外设备，银行贷款60%计47780万元。流动资金20000万元，其中铺底流动资金6000万元，其余为流动资金贷款。

17.4 财务预测分析

17.4.1 成品成本估算

生产原料及动力价格采用当地现行市场价。

正常年单位生产成本费用13675.59元/吨，管理、财务等费用等263.1元/吨。拟15年为生产年限，单位总成本为13920.7元/吨，总成本详见表17-1。

17.4.2销售收入

正常年的总销售收入为1160000万元，不锈钢连铸板坯产量80万吨，售价14500元/吨，详见表17-2。

17.5 主要经济数据及指标

序号

名称

单位

数值

备注

项目总资金

万元

100912

1.1

固定资产投资

万元

80912

自筹

1.2

流动资金

万元

20000

年销售收入

万元

1160000

达产年

单位成本

元/吨

13920.7

总成本

万元

1113514

正常年

利润总额

万元

32007.9

所得税

万元

6111.126

投资利润率

25.72

投资利税率

32.15

投资回收期

年

4.2

不含建设期

投资贷款偿还期

6.4

结论

从以上财务分析及各项计算指标看，项目本身财务状况良好，有盈余能力，抗风险能力较强，企业经济效益较好，具有良好的市场前景，企业效益和社会效益较为明显，说明项目从财务上是可行的，建议抓紧立项建设。

总　成　本　费　用　计　算　表

单位：人民币：万元　　　　表17-1

序

号

项目名称

合计

建设期

投产期

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

第11年

第12年

第13年

第14年

第15年

第16年

生产负荷

100

生产成本

16164665

876227

1084547

1092607

1.1

原材料

15415680

833280

1041600

1.2

燃料

1.3

动力

588380

32240

40300

1.4

工资及福利费

28845

1923

1.5

其它分段作业成本

1.6

制造费用

131760

8784

1.6.1

折旧费

74505

4967

1.6.2

维简费

1.6.3

维修费

57255

3817

1.6.4

其它制造费用

管理费用

9750

650

2.1

摊销费

2.2

其它管理费用

9750

650

销售费用

297480

16080

20100

财务费用

6537

2681

1673

299

157

4.1

利息支出

6537

2681

1673

299

157

4.2

其它

总成本费用

16478432

895638

1106970

1113656

1113514

损　益　表

单位：人民币：万元　　　　表17-2

序

号

项目名称

合计

建设期

投产期

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

第11年

第12年

第13年

第14年

第15年

第16年

生产负荷

100

产品销售收入

17168000

928000

1160000

销售税金及附加

209450

11321.6

14152

总成本费用

16478432

895638

1106970

1113656

1113514

营业外收支净额

利润总额

480118

21040.4

38878

32192

32334

弥补亏损

其它税所得额

应纳税所得额

480118

21040.4

38878

32192

32334

所得税

90742

3976.636

7347.942

6084.288

6111.126

税后利润

389376

17063.76

31530.06

26107.71

26222.87

可供分配利润

389376

17063.76

31530.06

26107.71

26222.87

PAGE \# "'Page: '#'

'" [wyi1]摘自《不锈市场与信息》2002年第11期

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