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华尔街真正的王者
徒步者的收藏
>《政策,经济,金融,产业》
2016.03.10
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巴菲特,公认的投资大师,在过去的20年平均回报率高达20%,他的价值投资宝典和荣耀的“股神”光环为人们所津津乐道。
索罗斯,著名的基金大鳄,2008年度收入达11亿美元,而该年度全球对冲基金经理的平均收入仅为4.64亿美元。
然而,尽管是这样的战绩,与他的成就相比,却也算不得什么。
他就是詹姆斯·西蒙斯,名不见经传的对冲基金王,文艺复兴科技公司的创始人,一位天才级的数学家及金融投资大师。
知识科普:金融学上,对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。
他对华尔街嗤之以鼻,靠自己独立开发的一套量化投资“模型”而屡获成功,开辟了一条另类的量化投资之路。
在1978年,西蒙斯离开了学术界创建了一家投资基金,主要投资于商品期货和其他金融工具。
但你可知道,这位对冲基金大王曾是哈佛大学数学系的一名教授?没错,他就是学数学的,与华尔街惯见的MBA或金融投资背景不同,他用智慧赢得了财富和掌声。
在充满传奇色彩的华尔街,西蒙斯和他的文艺复兴科技公司绝对是一个彻底的异类。
与巴菲特的“价值投资”不同,西蒙斯依靠数学模型和电脑,管理着自己旗下的巨额基金,用数学模型捕捉市场机会,由电脑作出交易决策。他称自己为“模型先生”,认为模型较之个人投资可以有效地降低风险。
如果说冲基金行业一直拥有“黑箱作业”式的投资模式,可以不必向投资者披露其交易细节的话,那在一流的对冲基金投资人之中,西蒙斯先生的那只箱子据说是“最黑的”。 不过,每当有人暗示西蒙斯的基金缺乏透明度时,他总是会无可奈何地耸耸肩,“其实所有人都有一个黑箱,我们把他称为大脑”。
在纽约,有一句名言是:“你必须非主流才能人流”,西蒙斯的经历似乎刚好是这句话的注解。在华尔街,他的所作所为总是让人感到好奇。
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