系统交易的赢家养成(上)
一.趋势交易者靠什么盈利?
价格的涨跌形成了趋势,趋势的惯性推动价格上涨和下跌,价格的涨跌改变趋势——趋势就是这样的轮回。
于是开始了自己的趋势交易之路,慢慢的从图形中,建立自己的做单规则,目前个人认为,其实最难还是人性和情绪的自我控制。
纪律和心态控制重于一切。
然而,却要不客气的指出,这一切的前提是,必须要有一套完善,经过市场考验的交易系统,否则就有流于空谈的危险。
趋势系统框架的建成：
有了交易的框架,知道什么时候止损?什么时候不用止损!
大多数人亏损是因为止损,你乱止损,你把不用止损的单子止损了!
因为不止损,当面对需要止损的单子时你不止损,死扛,并且加仓死扛,所以你大亏。
一切随着交易框架的建立,得到改善。
框架内交易,把市场圈到你的框架内,有了框架后,你会发现市场怎么走,您能够看懂市场了,市场怎么走,都在你的计划之中,在你的意料之中。
靠什么盈利?一句话就是:
用规则解决止损和开仓
用趋势解决了止盈
用趋势诠释了概率
用概率解决了信念
用盈利增加了信心
一套趋势做单系统,一套经过验证的稳定盈利的系统,外加交易的规则,外加资金管理,多品种,分散风险……占据概率优势,长期坚持做下去。
二.趋势交易者的成长过程
第3年的时候
形成了自己的交易理念,复盘,在图形上找到了获利的方法,但为了把图形获利的方法,系统化和规则化,用1年时间,用很多方法,中间也不断换方法和指标摇摆不定,最后还是回到正确路上。
第4年的时候
用了一年多时间去完善系统,细化系统,不断的和自己做斗争。
第5的时候
知道自己有获利的能力
知道期货有人能盈利
技术上走出混沌状态
知道对和错
离开框架都是扯淡
期货其实不难,难的是自己
第6第7个年头
解决自己的各种心理障碍,理顺了投机带给自己的心理障碍,技术上更细化了,对市场的理解也更深刻了。
十年后
在框架内,自己有了更灵活的做单手法,纪律的遵守靠意识,明白期货的对错是相对的,期货获利的方法是多样性,形成了自己的对错观点,适合自己不一定适合别人。
入门后的感悟
入门后,要面临人性和执行关,面对恐惧贪婪,面对的是自己,会发现有两个自己,和自己打架。
入门后,有了自己的系统和规则,做单有了框架,但由于自己的人性修炼不够,由于期货行情的不确定性,追求完美的本性,人性的复杂,行情的波动起伏,所以即使有了系统也执行不动,执行的不彻底,所以应该：
1.继续修炼人性,给自己足够的时间,让自己相信自己,用时间去让自己做到。
2.执行不动,追求完美的本性,会让你放弃自己辛苦建立的系统,继续追寻更完美的系统,又走出了大门。
期货做到最后,越会理解人性的重要性,期货等你悟到了,会发现执行特别难。
人性的问题不解决,想赚到钱特别难,一般都是盘后看,钱是离你那么的近,做不到,做的不彻底,成为一个阶段的问题,困扰着自己。
期货盈利方法是逆人性,逆大多数人的人性的,所以这也是期货难的原因之一,对待行情的态度：
行情怎么走?你一片茫然!心里想我真的不知道,这时候你就成了!
你放弃自己主观思维,完全听市场的,因为你已经跳离猜行情阶段了。
行情怎么走不关心,不知道,真的不知道,但心里知道,知道怎么做。
外盘,消息,新闻,主力持仓等根本不关心,也关心不好,反而添乱,明日的行情怎么走根本不关心,晚上也不用熬夜看外盘,安心睡觉。
回归十多年来看,期货学习的过程是一个变得简单的过程,一个从技术上变简单,另一个是从心态上简单。
只有做到这两个简单,期货才能真正的变简单。
如果把期货看的太复杂,那么期货就是复杂!
如果你把期货看的简单一些,那么期货就是简单!
期货复杂和简单完全在于你自己。
期货简单一点,无非就是上涨和下跌,2个方向,那么期货就变简单了,其实你不需要非要知道期货投机的本质,价格波动背面,你只要知道价格是涨了还是跌了。
如果非要复杂,价格涨了,非要弄清楚为何涨了?基本面?政策?资金?还是XXX买了?还是XXX平空了?考虑越多越复杂,参考的越多越复杂。
做期货中对自己人性的感慨：
稳定的亏,怎么做怎么亏,是一习惯。
三.从简单到复杂再从复杂到简单
期货的学习历程,是从简单到复杂,再从复杂到简单,大多数人只是做到了技术上的简单。
技术上如何简单？
找到一套自己的做单依据,能够稳定盈利的做单依据,经受过测试和实战检验,有人称之为系统有人叫规则,总之就是自己的做单依据,然后是说服自己相信它,依赖它。
不要相信那些神秘战法和秘密指标的人,不过是做单的依据而已,可以给自己的系统和指标命名“神一样的指标或上帝的手”。
但心态是复杂的,大多数人亏钱都是因心态太复杂!
大家都有这样的体会:
刚开始做期货时,还能赚钱,稀里糊涂的赚钱,甚至赚到大钱,过一段时间被市场教训几次后,才发现自己的无知,于是自己找书,到论坛上学习。
结果是越学越亏,怎么做都是亏,亏损成了一种常态,直到把自己的资金亏完为止。
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