(一)、 建帐 (设操作员、建立帐套) 双击桌面《系统管理》图标→《系统》→《注册》→用户名输入“Admin”→《确定》 1、 增加操作员:《权限》菜单→《操作员》→《增加》→输入编号、姓名→《增加》→《退出》。 2、建立帐套:《帐套》菜单→《建立》→输入 帐套号、帐套名称、启用期(开始录入凭证的日期)→《下一步》→公司全称、简称→《下一步》→企业性质、行业类别设置→工业/商业、新会计科目制度/小企业会计制度→帐套主管选择→《下一步》→在客户分类/供应商分类前打勾→《完成》→《是》→科目编码设置→《确认》→小数位选择→《确认》→《确定》→《是》→点击“总帐”名称前的小方格,打勾→选择启用日期→《退出》建帐成功。 3、设置权限:《权限》菜单→《权限》→选帐套号→选操作员→《增加》→在授权栏上双击变成蓝色选定权限→《确定》,或在“帐套主管”处直接打勾,拥有全部权限→《退出》。 (二)、帐务处理 一、系统初始化:在记帐前必须先设置好 1、会计科目设置 《会计科目》→《增加》→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点《确定》,继续点《增加》或《关闭》。注意:新增的明细科目编码前几位必须和上级科目编号相同,编码方式按 3、 凭证类别:《凭证类别》→选“记账凭证或收、付、转”凭证→《确定》→《退出》。 4、 结算方式:《基础设置》菜单→《收付结算》→《结算方式》→点击《增加》→输入编号、名称→《保存》。一般为支票、汇票、现金等。 编码方式:* ** 5、 客户/供应商分类:将客户按行业、地区等进行划分 《基础设置》菜单→《往来单位》→《客户/供应商分类》→点击《增加》→输入编号、名称→《保存》。 6、 客户/供应商档案:在录入期初余额和录入凭证时要用到,并且可以查询往来明细帐等。 7、 录入期初余额 《总帐》菜单→《设置》→《期初余额》 二、填制凭证 1、填制凭证 注意: 损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。 按照会计制度要求, A.录入凭证时不能出现现金、银行科目余额为零的情况。 B.制单时,现金包括银行科目不能在同一张凭证上出现多借多贷。 C.附单据数必须录入,不能不录。 几种科目输入法: A.直接输入科目编号回车。 B.点右下角的放大镜,在弹出的窗口中选择想要的科目名称后确定。 如果输入的是往来核算科目,在回车后弹出窗口,点击客户栏右面的放大镜选择客户名称,并按《确认》。之后如需修改客户名称的话,在凭证下面的备注栏上双击来修改。 在最后一条分录输入金额时可以直接按“=”键,可以自动算出金额。 2.修改凭证:已审核的凭证不能修改阳 《填制凭证》→找到要修改的凭证,直接修改,完成后按《保存》。 3、删除凭证:已审核的凭证不能删除 当发现凭证做错时可以进行删除 具体操作为: 《填制凭证》→《制单》菜单→下拉菜单下的《作废/恢复》 →再点《制单菜单》 三、审核凭证/取消审核:审核以后的凭证不能再修改或删除,通过取消审核来恢复。 注意:不能与制单人为同一人,如相同时需要换操作员重新登陆。 《文件》菜单→《重新注册》→换用户名(非制单人)、选日期→《确定》→《总帐》 2、点击《审核凭证》→选凭证类别、月份→《确认》→《确定》→弹出凭证窗口, 如单张审核/单张取消审核→则直接点击按钮《审核》/《取消》。 2、期间损益结转:《月末转帐》→选中《期间损益结转》→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目3131→《确定》→选择结转月份→《全选》→《确定》→生成一张凭证→《保存》。 注意:自动生成的凭证也要审核、记账。 六、结账:结帐以后不能再输入此结帐月份的凭证 点击《月末结账》→选择需结账月份,变成蓝色显示→《下一步》→《对账》→《下一步》→《下一步》→《结账》。注意:上月未结帐的,本月不能结帐。 七、反记账、反结账 1、反记账:进入《总账》→《总账》菜单→《期末》→《对帐》→按“Ctrl+H”→提示“恢复记账前状态”已被激活→《确认》→《退出》→再点击《总账》菜单→《凭证》 →《恢复记账前状态》→选择《恢复月初状态》→《确定》→弹出输入口令窗口→《确认》→《确定》。 八、凭证及帐簿套打设置 当需要套打凭证或帐簿时进行如下设置: 1、 在D盘新建文件夹,如“用友备份”,在“用友备份”目录下建一个目录,如名“ 2、 双击桌面《系统管理》图标→《系统》→《注册》→用户名输入“Admin”→《确定》。 3、 点击《账套》菜单→《备份》→选择账套→《确认》,需要稍等片刻,直到出现备份窗口。 4、 选择备份文件夹→D:\用友备份\0706(需双击目录,变成打开状态)→《确认》。 注意:每个月结帐以后,需要做一次帐套备份操作,每次在“用友备份”目录下建一个目录,名字为这次的结帐月份。 (三)、UFO报表 准备工作:在D盘下建“用友报表”目录,如公司有多个帐套的话,在“用友报表”目录下按照每个帐套名称建立下级目录,用来分别存放财务报表。 《整表重算》:重新计算所有表页上的数据,时间会比较长。 左下角有红字的“格式”或“数据”,在“数据”状态下显示正常的数据,点击“数据”变成“格式”状态,可以输入或修改公式,再次点击“格式”又可以变成“数据”状态。 a. 在左下角为“数据”状态下,点击《数据》菜单→《账套初始》→确认“账套号、会计年度”是否正确,如错误时可修改→《确认》→再点击《数据》菜单→《表页重算》。 b. 在《总账》模块的界面上打开“余额表”进行核对,比较“余额表”中的数据与《报表》的数据是否一致。 如果一致,但与实际数不符,多数情况是凭证录入有错误,按修改凭证的方法处理。 如果“余额表”中的数据是正确的,但报表中的数据不正确时,说明报表计算公式有错误,点选左下角“数据”为“格式”状态,双击错误的公式单元进行修改。 |
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