这也是咱们昨天分析时反复强势的超跌反弹与再起一波的区别,超跌、套牢盘太多的票,想再起一波很难,所以能再起一波的票,需要套牢盘消化的差不多了,才有机会!
资源股板块,咱们可以主要包括几大类:锂电池、钴、石墨电极、钢铁、煤炭、稀土、电解铝。
咱们一一分析:
1、锂电池,代表是天齐锂业(002466,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)。
有两点问题:
一是估值已经不便宜!业绩虽好,但已经涨了好几年,天齐锂业33倍、赣锋锂业41倍,即使在白马股中也不便宜了;
二是套牢盘太多,还没消化。上周因为新能源汽车补贴的传言,加上大盘调整的原因,这两只票都大幅下跌,形成的套牢盘,还没有消化。
所以锂电池暂时也只能定义为反弹。
2、钴,代表是寒锐钴业、华友钴业(603799,股吧)。
也是两点问题:
一是估值高,业绩确实好,但股价涨的更多,所以当前估值确实很高;
二是当前位置太高,特别是寒锐钴业,又快创新高了。目前的市场环境,高位的白马集体大幅调整,资金是非常恐高的,这是最大的不足。
3、石墨电极,其实就方大炭素(600516,股吧)这一只。
从业绩上看,方大炭素已经只有16倍市盈率,估值优势已经非常明显;
另外就是业绩,最近石墨电极价格大幅回落,是导致方大炭素股价持续回调的主要原因。
关于业绩,之前三季报出来的时候,咱们分析过,方大炭素三季报了不少利润,所以四季度石墨电极价格回落,业绩也不会难看!
方大炭素当前最大的问题是,刚刚创出回调以来的新低,周五虽然大幅反弹,但套牢盘仍然太多,老掘判断它得先消化套牢盘,等到十二月份,四季度的业绩基本落实、套牢盘也基本消化,再起一波的概率比较大!
4、钢铁,这是咱们反复说的板块,最主要的原因就是业绩好、估值低!
对于钢铁股,同样得按照昨天分析的原则去筛选,业绩好、估值低、位置相对低,套牢盘基本消化。
主要包括:宝钢股份(600019,股吧)、韶钢松山(000717,股吧)、方大特钢(600507,股吧)、新钢股份(600782,股吧)、ST华菱、八一钢铁(600581,股吧)。
5、煤炭,与钢铁非常类似,关注:中国神华(601088,股吧)、山西焦化(600740,股吧)、陕西煤业、兖州煤业(600188,股吧)等。
6、稀土,问题有二,一是没有业绩,估值普遍较高;二是严重超跌,套牢盘太大。所以目前整个板块,也只能定性为超跌反弹。
7、电解铝。
从业绩上来说,三季报业绩确实挺好,但之前吹嘘的电解铝涨价,却一直没有实现,甚至近期还在下跌,所以铝企四季度的业绩可能会低于预期;
从走势来看,也是严重超跌,套牢盘太多。
总的来说,资源股,下周会涨;
龙头板块,应当还是钢铁煤炭;其它板块也会涨,但都有各种不足,涨幅将相对较小!
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