Wind数据显示,截至2016年7月1日,该基金成立以来收益率超9%,而同期沪深300(3253.285, 8.90, 0.27%)指数下跌近19%。稳健可观的超额收益,凸显出鹏华前海万科REITs作为除股票、债券和现金之外的第四类资产分散投资风险的作用,为投资者提供了资产配置的新选择。
优秀的业绩离不开核心投资标的的出色表现。一年前,在管理层创新政策支持下,鹏华基金联袂国内陆产领军企业万科,将顶级商业地产资产证券化,推出国内首只REITs公募基金,开创地产投资新纪元。
公开资料显示,鹏华前海万科REITs以不高于基金总资产50%的比例投资于万科前海企业公馆股权,以获取商业物业稳定的租金收益,其余资产投资于依法发行或上市的股票、债券和货币市场工具等,以获取固定收益类资产和低风险的二级市场权益类资产的投资收益机会。
作为该基金核心投资标的,万科前海企业公馆坐落于深圳市前海,是“特区中的特区”,享有国家政策的大力支持。随着前海商业生态圈逐步成形,该项目租金收益有着较好的成长空间。
鹏华前海万科REITs2015年年报及2016年一季报显示,万科前海企业公馆在2015年和2016年一季度分别实现总收入12640万元和3839.5万元。
由于鹏华前海万科REITs基金在10年存续期内采用封闭式运作方式,能够有效保证基金在存续期对标的公司权益投资的持续性,成为抗通胀首选产品。
此外,根据合同约定,在满足分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,每年收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的90%。事实上,该基金在成立半年后,在2016年1月就进行了大比例分红,每10份分红38.8元,令投资者及时收获丰厚回报。
此外,鹏华基金REITs投研团队也是该基金取得优秀业绩的重要支撑。早在2011年,鹏华基金就发行了国内首只REITs投资基金——鹏华美国房地产(QDII)基金,成为目前国内首家创新REITs基金管理人,兼具国内外REITs管理经验。
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