| 中铁二局(600528) 现金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10255300000元 | 41480400000元 | 27156400000元 | 17801200000元 | 7157230000元 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到再保险业务现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 778184000元 | 2057440000元 | 1691070000元 | 1069580000元 | 655284000元 |
| 经营活动现金流入小计 | 11033400000元 | 43537800000元 | 28847500000元 | 18870700000元 | 7812510000元 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8603880000元 | 38598900000元 | 25695600000元 | 16861900000元 | 7351660000元 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付保单红利的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 385663000元 | 1390040000元 | 953440000元 | 596833000元 | 282358000元 |
| 支付的各项税费 | 220824000元 | 844080000元 | 445438000元 | 253753000元 | 96177200元 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 894613000元 | 2571060000元 | 2200570000元 | 1747010000元 | 958317000元 |
| 经营活动现金流出小计 | 10105000000元 | 43404100000元 | 29295000000元 | 19459500000元 | 8688510000元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 928455000元 | 133720000元 | -447546000元 | -588746000元 | -876004000元 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 331094000元 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 81100000元 | 1100000元 | 1100000元 | 600000元 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240480元 | 31856300元 | 51933700元 | 40165100元 | 39870.7元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1656100元 | 25415000元 | 12784600元 | 12784600元 | 13105500元 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少质押和定期存款所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1896580元 | 469465000元 | 65818200元 | 54049600元 | 13745300元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102364000元 | 1034940000元 | 861646000元 | 615841000元 | 310983000元 |
| 投资所支付的现金 | 328204000元 | 19178200元 | 31425800元 | 25825800元 | 28080000元 |
| 质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 136691000元 | 173951000元 | 173951000元 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 增加质押和定期存款所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 430567000元 | 1190810000元 | 1067020000元 | 815618000元 | 339063000元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -428671000元 | -721341000元 | -1001200000元 | -761568000元 | -325318000元 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 88200000元 | 88200000元 | 88200000元 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 88200000元 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2326000000元 | 5363850000元 | 6636820000元 | 4126300000元 | 3013300000元 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1494000000元 | -- | -- | 1010.32元 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2326000000元 | 6946050000元 | 6725020000元 | 4214500000元 | 3013300000元 |
| 偿还债务支付的现金 | 1725000000元 | 6538750000元 | 4802360000元 | 2926270000元 | 1438000000元 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67173700元 | 594235000元 | 468892000元 | 409912000元 | 76143400元 |
| -- | 12851200元 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15471700元 | 195179000元 | 140691000元 | 123940000元 | 18665600元 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1807650000元 | 7328160000元 | 5411940000元 | 3460120000元 | 1532810000元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 518355000元 | -382106000元 | 1313080000元 | 754382000元 | 1480490000元 |
| 附注 | |||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -102222元 | 10939.3元 | 10938.6元 | -113146元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1018140000元 | -969829000元 | -135664000元 | -595921000元 | 279054000元 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2355650000元 | 3325480000元 | 3380540000元 | 3380540000元 | 3318340000元 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3373790000元 | 2355650000元 | 3244880000元 | 2784620000元 | 3597390000元 |
| 净利润 | -- | 706727000元 | -- | 277992000元 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -31043600元 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37202200元 | -- | 10700300元 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 574979000元 | -- | 197691000元 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3753920元 | -- | 1454190元 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 550380元 | -- | 275190元 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19242900元 | -- | -3974010元 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -3769710元 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 154154000元 | -- | 72749800元 | -- |
| 投资损失 | -- | -53327500元 | -- | 15585600元 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19878800元 | -- | -1435370元 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1493240000元 | -- | -1967760000元 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2111810000元 | -- | -1052260000元 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2353240000元 | -- | 1894730000元 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 133720000元 | -- | -588746000元 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2355650000元 | -- | 2784620000元 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3325480000元 | -- | 3380540000元 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -969829000元 | -- | -595921000元 | -- |
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