据调查显示，有90%的被访者声称自己的股票投资出现亏损，在亏损的股民当中，24.87%的人亏损幅度超过了50%。股民亏损原因很简单：股市持续下跌，不少投资者心存侥幸，在下跌趋势里逆市而为，结果造成大面积亏损。这就是墨菲定律在股市中的演绎。
墨菲定律是西方世界常用的俚语，最简单的意思是“有可能出错的事情，就会出错。”也就是说，事情如果有变坏的可能，不管这种可能性有多小，它总会发生，并引起最大可能的损失。
墨菲定律告诉我们，容易犯错误是人类与生俱来的弱点。不管你心理上多么不愿意犯错误，但错误最后都会发生。解决问题的手段越高明，面临的麻烦就越严重。人无完人，永远也不可能不犯错误，当你妄自尊大时，墨菲定律会叫你知道厉害；相反，如果你承认自己的无知，墨菲定律会帮助你做得更好。墨菲定律并不是强调人为错误的概率性定律，而是阐述了偶然中的必然性。
在股市中，墨菲定律简直是无处不在，无时不有。
行情在绝望中诞生，在犹豫中上涨，在疯狂中死亡，在希望中下跌，这也是股市规律之一。底部的这种绝望不是一般的绝望，而是大多数人彻底的绝望。当大多数人绝望之时，当人们纷纷把肉“割在地板上”的时候，部分先知先觉的大资金开始进场建仓，市场就会形成底部。
当真正的底部形成以后，行情开始缓慢上涨，此时刚刚割肉的股民还没有从恐惧中恢复理性，跟风买盘并不积极。因为投资者对上涨心存疑虑，对买入犹豫和迟疑，因此上涨一波三折，并不顺利。
当股市上涨成为大多数人的共识时，场外资金不断进场，行情形成高潮，此时无论是股市涨停板的数量，还是市场在高位放出的巨大成交量，都达到了巅峰状态。但是物极必反，天量天价之后，疯狂的尽头一定是上涨行情的终结。
在下跌趋势初期，总有抄底盘抱着希望进场试图搏反弹，结果大多数情况是低开低走，最终只好止损。在明显的下跌趋势中，“多头不死，下跌不止”也成了股市规律之一。
当大多数散户一致看好某只股票的时候，该股票就是不涨；相反，当大家一致看空某只股票的时候，它就是不跌，这种现象与“疯狂和绝望”有异曲同工之处。没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票。需要注意的是，媒体论调和机构的调研报告，可以用墨菲定律来进行解析，于是股市中经常出现“见光死”的现象，即媒体的利多消息或者机构的唱多报告出台，便是股价回落之时。
不少投资者都有类似的经历，当你看好又敢于重仓买人的股票，常常不涨反跌，看好却不敢买人或者只敢少量买人的股票，之后却一路大涨。当你手中的股票被套牢，想等反弹卖出的时候，反弹可能突然就半路夭折了。被套时间很长的股票，只要你敢补仓，股价就还往下跌；只要你忍不住割肉砍仓了，这只股票立刻就会反转向上。墨菲定律对此类现象的解释是：如果你持有一个错误看法很久了，只要你敢于改变看法，就会让你再错一次。
股市中的投机机会有很多，但是其与生俱来的风险更不能忽视。系统交易者头脑中一定要有墨菲定律这个意识，警钟长鸣。虽然墨菲定律重视的是可能性，包括那些小概率事件，强调事物的变化及不确定性，但可以拓展我们的思维和视野，防患于未然。
墨菲定律的主要目的是打破认识世界的自我屏障，尽可能让注意力发散和流动，以便观察到全局的变化。墨菲定律像一个风险市场的守护神，让你准备好退路，然后坐享收获的喜悦；又像黑暗中的灯塔，照亮你心灵的死角，让你发现人们经常遗忘的机会。墨菲定律指出了人类的困境、人性的弱点和遇到的悖论，它的指向往往是物极必反后的方向或者出人意料之外的方向。这就像诗词中所说的，“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”。
既然墨菲定律经常应验，那么系统交易者应该如何应对呢？答案很简单：根据交易系统制定交易计划，即计划你的交易，交易你的计划。
交易计划实际上就是对交易中可能出现的各种情况事先做出不同的应对预案。交易计划不仅包含交易者的投资理念、原则纪律，还包括交易策略（提供买进与卖出信号的交易方法）、资金管理参数（即仓位大小）、交易心态等肉容。进场点、出场点、止盈点、止损点的设置，仓位大小安排，风险控制措施，以及交易者的心理特质和交易风格，都在交易计划的范畴之中。
除此之外，还有一项在交易计划中经常被忘记的内容：如何评估交易绩效。失败是成功之母。只有在错误中吸取教训，才能取得进步，所以事后评估也很重要。这些都是交易时的重要内容，如果把它们成功的结合在一起，你自然就会成为赢家。一套好的交易计划，会使交易者发挥优势，避免陷入不利的状况。
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