若想在股市中长期稳定地获利，实现资金的复利增长，巧妙地运用好交易系统这个工具，这个可以说是轻而易举。交易系统拥有哪几个模块和优势，想必大家都已经清楚了，但其拥有哪些作用，你是否知道呢？具体而言，交易系统在以下三个显著的作用。
一、交易系统可以从高度随机的价格波动中寻找到趋势性盈利机会
一般而言，价格通常会沿着一个方向运动一段时间，直到它改变运动方向为止。一旦价格改变运动方向，又将在另一方向上持续运动一段时间，这就是大家通常所说的价格波动的趋势性。趋势的存在为交易者捕捉市场盈利机会指明了方向，因此从高度随机的价格波动中寻找非随机部分，从而把握确定牲的赚钱机会，是构建交易系统的基础。
绝大多数投资者刚进入市场的时候，完全没有系统化交易的概念。很多投资者根据某种交易理念偶尔在交易中获利，便以为寻找到了致胜的方法。其实他们不知道，要想真正在市场上获胜，必须进一步确定其交易方法在统计学意义上的有效性。无论是随机性的价格波动，还是非随机性的趋势运动，如果不具备统计学上的意义，只能给投资者以局部或者短期获胜的机会，很难实现长期稳定的盈利。
不少投资者错误地认为，投资的关键是正确判断价格走势，于是很多人热衷于寻找预测价格趋势的方法和公式。实践证明，趋势是无法预测的，这是股市自身的运行规律决定的，任何人都改变不了。随着交易经验的积累，当投资者从主观随机交易者向系统交易者转变的时候，便会发现走势判断只是交易系统中的功能模块之一，单弛使用并不能保证长期稳定地盈利。这就是为什么有人花钱购买了市面上的技术分析软件后仍然亏损的原因之一。
目前股民大量使用的各种技术分析方法，如形态分析、波浪分析、趋势线分析、K线分析、成交量分析等，都无法精确地进行历史数据的测试检验，也没有经过严格的实践证明，至少还没有出现仅靠上述分析方法就能取得像巴菲特一样战绩的交易者。
其实，一个交易策略正确与否，并不是一个理论问题，而是一个实践问题。只有通过实践的检验，才是证明其正确性的唯一途径。严格说来，上述技术分析方法仅仅是一种假设，它们并没有通过严格的证实或证伪过程，它们被接受，是基于人们的经验和习惯。既然这些理论并没有被证实是有效的，那么基于这些理论的交易策略，其有效性自然值得怀疑。
交易系统将整个交易过程完全模式化、程序化，实现交易的客观化。交易者的每一次交易，相关参数都是在交易发生之前由计算得出的，每一个进场点、出场点、加仓点、减仓点都完整而清晰。如果被大量历史数据检验后的交易系统能够给投资者带来有效回报，可以认为在某种程度上，交易系统找出了价格波动中的非随机部分。这个非随机部分，就是大家通常所说的趋势性盈利机会。
二、交易系统可以帮助投资者养成良好的交易习惯
从交易实战来说，目前市场上几乎所有的交易方法，无论依据哪一种交易技术或者投资理论，基本上都可以划分两大类别——顺势而为和逆势操作。通俗地讲，就是右侧交易和左侧交易，表现形式就是追涨杀跌和高抛低吸。前者的理论基础是趋势跟踪，后者的交易依据是趋势预测。
趋势跟踪的投资思维是：跟随市场趋势，顺应市场趋势而动，趋势确立以后买进或卖出，控制亏损交易，做足盈利交易。其着重点是判断市场运行方向，唯市场趋势马首是瞻。
趋势预测的交易逻辑是：预测市场趋势，逆市场趋势而动，提前买进或提前卖出，出发点是“试图将一段赚钱行情的大鱼从头吃到尾”。其着重点是判断价格的高低，不在意趋势的方向和强弱。
具体来说，假设当前市场处于下跌趋势之中，左侧交易者会根据自己的经验或者常用指标，预测市场下跌趋势结束。一旦出现他们认可的下跌趋势结束信号，左侧交易者便会进场“抄底”。在大多数人眼里，这便是逆市而为。奉行趋势跟踪投资理念的交易者，则是等待市场下跌趋势结束的信号，并且在上升趋势信号确认以后再进行做多交易。
假设当前市场处于上升趋势中，左侧交易者会根据自己的方法判断上升趋势是否结束，一旦出现他们认可的卖出信号，左侧交易者便会做空。右侧交易者则是在上升趋势结束，市场明确进入下跌趋势以后，再做空离场。
两种交易理念导致两种截然不同的操作方法：以趋势预测为依据的交易者，买人点在底部的左侧，卖出点在顶部的左侧。奉行趋势跟踪投资理念的交易者，买人点在底部的右侧，卖出点在顶部的右侧。一个只吃“鱼身”，另一个则试图“将整条鱼从头吃到尾”。
从投资思维和交易逻辑来看，不难得出两种交易方法在市场中的表现结果：左侧交易者在趋势即将转折的时候进行交易，因此他们有时候能够抓住一些市场波动的相对顶点和相对底点，有时候甚至可以做到“抄底逃顶”。但大多数时候，尤其是在市场出现大的趋势性行情的时候，左侧交易者往往在趋势发展的途中便平仓离场。具体表现就是在大的持续性上涨行情中提前离场，出现“踏空行情”的情况，失去了赚更多钱甚至赚大钱的机会。在大的持续性下跌行情中提前抄底，有可能抄底不成反而被套在半山腰，导致巨大的亏损。因此左侧交易者往往会呈现出这种状态：交易次数比较多，交易的成功率比较高；另一方面，一些交易会发生重大损失，高成功率累积下来的收益被这些带来重大亏损的交易蚕食。
趋势跟踪的右侧交易者在趋势形成后介入市场，如果介入的趋势是持续时间比较长的大趋势，趋势跟踪原则会使交易者做足了这些相对较大的趋势行情，实现比较大的盈利。如果介入的趋势是比较小的趋势，趋势跟踪原则会使交易者无法在趋势转折时高位离开市场，而是必须等到相反的趋势确立以后再离场，这样就会出现利润回吐的情况，甚至有可能导致交易呈现亏损状态。因此趋势跟踪的交易系统往往有一个显著特点。那就是交易的成功率普遍不高，一般很难超过50%，但是趋势跟踪交易系统的平均盈亏比率相对较高，3：1以上的平均盈亏比率，足以通过一些交易的巨大盈利来弥补一些小额的亏损交易，甚至可能是连续多次的小额止损。实践证明，在竞争激烈的市场中，能够持续稳定地获利，甚至能够长期战胜市场的投资者，多数都是采用的趋势跟踪型交易系统。
一般而言，系统化交易最为重要的投资理念就是顺势而为，具体方法就是：趋势确认改变后及时跟进，交易的方向与趋势方向保持一致。在确认趋势改变之前，原有的上升趋势一直持续，根据资金管理规则所建仓位也一直保持。当确认上升趋势改变后，及时做出与趋势方向一致的交易行为，顺势而为。
当介入一次趋势性行情的时候，如果介入的趋势是类似于主级正向渡的趋势，或者是中级上升行情，趋势跟踪交易系统会使交易者做足这些相对大的趋势，在主级正向波实现较大的盈利。另一方面，如果介入的趋势类似于日间杂渡，趋势跟踪交易系统会使交易者及时退出这些相对的小趋势，在日间杂波上只出现小的亏损。只要坚持趋势跟踪原则，完成若干次趋势交易后，累计下来可以实现交易系统整体盈利。由此可见，盈利的关键不在于预测价格，而是跟随趋势，也就是跟随市场的方向顺势而为。交易系统的作用之一，就是让系统交易者养成顺势而为的交易习惯。一旦投资者养成了良好的交易习惯，严格按交易信号操作，严格资金管理，有效控制情绪，那么稳定盈利也就水到渠成了。
三、交易系统可以有效地控制风险
交易风险是指在交易过程中，因股价与投资者的买卖行为呈反向波动导致的本金和收益损失的可能性。
实践证明，“跟着感觉走”，没有建立优秀交易系统的投资者，是难以准确而系统地控制风险的。主观猜测和侥幸的情绪化交易，是大多数股民亏损的主要原因。随意和非理性地买卖股票，也就是没有交易系统作指导时，投资者很难定量评估每次进场交易面临的风险。即使投资者能够运用某种技术手段对某次交易做出风险评估，但是由于没有交易系统的指导，投资者很难定量评估各次风险在总体交易中的意义。
交易系统可以告诉投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损额度、预期连续盈利次数、预期连续亏损次数等，这些都是交易系统中资金管理和风险控制模块的重要参数。比如，一个盈利期望值处于临界点附近的交易系统（零或略小于零），也就是盈利并不稳定的交易系统，可以通过精确计算的风险控制技术使其获得盈利。
交易系统之所以能帮助投资者有效控制风险，关键在于其风险控制的有关参数都是事前（交易发生之前）计算得出的，而不是事后得出的。另外，系统交易者一般都会在进场之前设置好止损位，以便将可能发生的损失控制在能够承受和愿意接受的范围之内。也就是说，风险控制是交易系统的一个有机组成部分。
一个完整的交易系统，在计算山进场点的同时，也能够同时给出风险控制点（止损点和止盈点）以及风险控制点发生的概率。风险管理是投资成功的重要一环，投资者必须对其重要性有足够的认识，并通过交易系统有效地控制风险。
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