众所周知，没有人会在没有地图、计划或一些基本生存工具的情况下进行全天候的徒步旅行，这在外汇交易中也同样适用——不要在没有计划的情况下进行交易。即使都明白这个道理，然而，没有制定明确计划就进行交易的交易者数量简直令人惊讶。但结果通常表明：他们中的大多数最终都会亏掉整个交易账户的资金。因此，本文将向你展示如何通过14个简单的步骤来制定交易计划，以及如何像专业人士一样交易市场。
1 .评估你的风险承受能力
评估你的风险承受能力是建立交易计划的重要一步，因为它将影响你的交易策略、风险管理和交易的其他方面。一般而言，根据交易员对风险的承受程度，可以分为两类：风险规避型和风险承受型。
(1) 风险规避型：风险规避型交易员不喜欢在交易中冒太大的风险。他们的目标是赚取微薄利润，并控制住亏损。请记住，你愿意承担的风险越高，潜在的回报就越高。风险规避型交易员偏向于缓慢而稳定地增加其账户资金。
(2) 风险承受型：风险承受型的交易员则完全相反——他们不害怕风险，这意味着他们的交易策略更激进，其潜在利润明显高于风险规避型交易员。然而，这也意味着他们的损失也更高。
评估风险承受水平并不总是一件容易的事，尤其是当你刚开始交易的时候。你可以借助许多在线测试，以对自身风险承受能力进行评估。
2.记录交易日志
交易日志是你进行的所有交易的书面记录，包括其头寸大小、交易工具、方向(多头或空头)、进场点和出场点、结果以及任何你认为有用的其他字段。
定期记录交易日志应该是你交易计划的重要组成部分，因为交易日志对于改善交易表现和发现经常导致交易亏损的错误非常有用。
3.定期回顾交易日志
为了最大限度地利用交易日志，你需要定期进行日志回顾。查看一下你最近进行的所有交易，看看它们的表现如何。交易员通常在周末或每月一次进行日志回顾。
回顾日志的目的是对你的交易表现进行客观评估。筛选掉所有触及止损点或导致亏损的交易，并尝试找出导致这些交易的错误所在。当然，每一种交易策略都会或多或少出现一些亏损交易，但如果你在这些亏损交易中发现一种反复出现的错误模式，则可以采取行动并调整策略。你可以重点关注以下三个方面：
a.正在使用的某一特定图表模式经常会导致交易亏损？
b.你的止损设置是否太紧了？
c.或者你的交易与潜在趋势方向不一致？
定期的日志回顾将帮助你找到这些问题的答案。
4.了解你的交易策略
建立全面交易计划的另一个重要步骤是了解你使用的交易策略的优缺点。没有任何一种交易策略是完全无懈可击的——有些策略在趋势市场非常有效，而有些策略则是为了利用市场的多样性。
实际上，许多专业交易员在交易市场时会使用多种交易策略，这具体取决于市场趋势移动方向。类似地，对于长期头寸交易和短期日内交易、或者贵金属交易、外汇交易等，你可以采取不同的策略。
5 .确定市场环境
如前所述，你可以在不同的市场环境中交易，例如在上升趋势、下降趋势或在市场盘整中。此外，市场环境也可以根据风险规避型市场和风险承受型市场中的当前风险情绪进行分类。
其中提到每一种市场环境都有一定的特征，交易员在进行交易之前需要了解这些特征。例如，技术指标的超买和超卖水平可能在一定范围的市场中发挥巨大作用，但在趋势市场中会产生大量虚假信号。同样，当市场为风险承受型模式时，高收益资产的表现往往会优于低收益资产。
成功的交易员根据当前的市场环境做出交易决策，并遵循其交易计划中的规则。
6.制定严格的风险管理规则
没有明确风险管理规则的交易计划实际上不是一个交易计划，而是一个赌博计划。风险管理可以说是交易中最重要的方面之一，交易员应该时刻密切关注其风险水平、潜在损失、流动保证金等。
如果没有风险管理，那么即使是最好的交易信号也可能对你的交易账户造成灾难。想象一下，如果一笔大交易一开始对你有利，但由于你的获利空间太大，或根本就没有获利空间，所以你只能扭转并进行止损。
再举一个例子，假设你持有一个非常大的仓位，在单笔交易中损失了50%的交易账户资金。那么仅要达到盈亏平衡，你就需要获得100％的盈利！
这就是为什么在交易计划中无严格的风险管理规则的情况下，没有任何一位交易员能够持续盈利的原因。
7.明确入场和离场水平
一个良好的交易计划需要有规则来明确一笔交易的入场和离场水平。在发现与你的交易策略相一致的潜在交易信号后，使用该入场和离场规则来确定入场交易、获利和减少损失的可能水平。
虽然交易策略会根据交易信号告诉你是做多还是做空，但你的入场和离场规则(与你的风险管理规则结合)明确了该交易的入场水平，并设置了止损和盈利水平。
8.确定你的交易风格
你的交易风格在定义交易计划的其他方面起着重要的作用。根据该交易风格，你必须调整风险管理、首选交易时间框架和交易策略。市场上有四种主要的交易风格：剥头皮交易、日内交易、波段交易和头寸交易。
1）剥头皮交易：一种快节奏的交易方式。它基于非常短的时间框架，具有严格的止损和获利水平。由于是一种快进快出的交易，且盈利的可能性非常大，盈利点数很小，所以剥头皮交易者一般都是重仓交易，通过量来达到暴利。
2）日内交易：持仓时间短，不留过夜持仓。日内交易员通常的持仓时间只有几个小时。
3）波段交易：坚持持仓数天甚至数周。这意味着他们需要相对更宽泛的止损和止盈水平来考虑市场波动。
4）头寸交易：交易决策主要基于基本面分析，并将其交易保持数月甚至数年。这类交易员的交易账户通常很大，并且具有很宽的止损和止盈水平。
9 .不要忽视市场基本面
虽然技术水平很重要，但永远不要低估市场基本面的力量。基本面的变化形成趋势、逆转趋势、并突破重要的支撑和阻力位。对于长期的时间框架和交易方式（例如波段和头寸交易）尤其如此。然而，短期交易员也可以从基本面分析中受益。
外汇交易员跟踪GDP、通货膨胀率、失业率、交易余额和政府赤字等报告，并使用基于利率、国际收支、货币和财政政策的模型。在短期内，市场报告在很大程度上没有达到或超过预期，可能会对汇率产生重大影响。
如果你是一名长线交易员，或者想利用新闻带来的短期价格波动优势，则基本面分析应该是你的交易计划和策略中不可或缺的一部分。
10.为潜在交易设置精确的风险报酬比
确定了离场点（止损和止盈水平）的每笔交易都有风险报酬比（R/R）。该比率就是交易的潜在利润和亏损之间的比率。假设你进行一笔交易，并把利润目标和止损水平都设定在离当前价格10美元的水平。在这种情况下，R/R比率为1，即你冒着亏损1美元的风险去赚取1美元。
在外汇市场交易时，如果将止盈和止损位分别设置在离入场价格60个点和30个点的水平，则R/R比率将为2：1。
你交易中的最低R/R设置应该基于交易计划中的风险管理规则。永远不要选择比计划中设定的风险报酬比低的交易。
11.考虑账户的最大提款额
在考虑风险管理时，另一个重要的因素是你账户的最大提款额。提款额被定义为你的交易账户余额的峰值和最低值之间的最大差值。
例如，如果你的交易账户规模是1万美元，而你亏损了2000美元，但后来又设法挽回了一些损失，则账户提款额将为20%。一般来说，你冒的风险越大，最大提款额就越大。通过控制交易风险，你将能够保持相对较小的提款额并增加帐户资金。
12.建立用于确认信号的规则
制定交易策略来告诉你何时在市场上做多或做空，并知道在何处设置止损和获利水平只是一个必要方面。为了提高成功率并避免虚假信号，你应该始终从市场上寻找其他线索来确认交易。
在交易计划中建立用于确认信号的规则意味着只进行已确认的交易。交易员通常使用技术工具来确认交易，比如蜡烛图。
例如一个强大的看涨吞没模式表明强大的买入/卖出压力，表明市场尊重你想交易的水平。 类似地，收盘价高于昨天的高点或低于昨天的低点也可以分别作为进入多头或空头交易的信号。
13. 设置交易止损
顾名思义，追踪止损会追踪货币对的价格，并随着每一个对你有利的价格点而自动移动止损水平。然而，如果价格开始反转，追踪止损将保持在当前水平，以保护利润或降低损失。
追踪止损可与多种趋势跟踪策略结合使用，以尽可能长时间地停留在趋势内。另外，一些交易员更喜欢手动调整其获利交易的止损水平。
14.关注市场相关性
当今的金融市场相互关联与影响——当一个市场上涨时，另一个市场通常要么跟随上涨，要么与之相反。几乎没有一个市场能完全独立于其他市场。
这就是为什么你需要关注投资组合中交易的相关因素的原因。例如，同时做多美元和做空黄金可能会增加你的交易风险，因为它们大多数时候都朝着相反的方向移动，也就是说，它们是负相关关系。
建立交易组合的过程应该是你交易计划的重要组成部分。
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