“赚你份内的钱”
其思想根源为:不追求完美,不试图捕捉所有市场机会。追求完美是诱使人犯错误的思想毒瘤;追求完美是一种“不敢输”的心理表现;追求完美不仅体现在行情判断上而且还体现在资金管理上。
把握现在,活在当下
交易系统并不试图去预测价格的空间和时间,系统唯一做的就是把握现在,活在当下,是处理正在发生事情的反应式交易,而不是处理尚未发生事情的预测式交易。很多人毕其一生心血研究期货预测技术,而忽略了正在发生的现实,导致其交易操作严重缺乏现实基础。
短线交易系统更强调的是系统的成功率,即要求赢利次数要明显大于亏损次数,其奉行的投资哲学是“薄利多销,积少成多”;趋势交易系统则更注重的是小亏大赢,用不断的止损做为成本和代价去换取大的趋势利润,趋势交易者对成功率并不敏感,有些趋势交易系统的赢利次数甚至小于亏损次数,但其最终却是赢利系统,这充分说明了趋势系统所奉行的投资哲学是“厚利薄销,小亏大赢”。
最激进的表面下,是“最保守和最谦虚”
在多数人的印象中,短线似乎完全是一种非常激进的交易方式。啊,恰恰相反,短线实际上有着“最保守和谦虚”的基础----虽然操作起来是如此的激进,在盈亏两方面幅度又是如此的惊人。
短线的保守和谦虚体现在从认知、交易环境到操作的各个方面:
在认知上,短线首先承认自己的无知,而不如象那些看起来温和操作的人那样认为自己能知道和把握如此多的东西(市场上总是有太多人,在不知不觉中就觉得自己知道未来会怎样)。短线操作者不认为自己有能力知道行情发生的原因(或者通过无论什么样的分析能知道行情发生的原因),更不敢指望或希望行情会按自己“提前的预期”发展。他们不敢信任过去的经验会在什么时候再次重演,当然也更不敢信任自己能预测出未来会发生什么样的事情——这实质上是一种非常保守的认知方式。正是因为保守,让短线操作者将所有的精力放在了“现在”,不在“过去”和“将来”上抱任何指望,他们也将所有的关注放在市场本身,而不是任何“与市场相关或可能相关”的信息、分析或专家意见上。很自然的,短线操作者便只依靠自己,完全依赖对市场现实的把握和对自己的训练的基础进行交易----与短线手相比,大多数人都太狂妄地高估了自己可能知道的东西,还觉得自己在很谦虚地追求适当的赢利(其实不过是在赢利目标上更没进取而已)。
“必要条件”与“充要条件”
拥有交易系统是期货市场持续稳定获利的必要条件,但并非充要条件。
什么是交易系统?交易系统是完整的规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是可观的,唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心里特征、投机对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。所谓完整性,即其对证券期货投让嵞一个完整交易周期中的各个决策点的条件都有明确具体的规定,从而形成一个完整的决策链。所谓客观性,即其决策标准体现的唯一性。
“大智若愚”
要炼就专业的投资本领,首先要具备健康的投资心态,“大智若愚”这个成语用在这里太适合不过了,太聪明的人在这个市场往往扮演的是“消费者”角色。因为他们聪明,可能在其它行业或领域做得很成功,所以造就了他们不服输的顽强性格,表现在期货交易中却是不愿改正自己的错误,其根源认识在于“市场是错误的,而自己是正确的