小资金交易,包括交易特点分析和交易系统的五大核心部分:
前言、交易特点分析
涉及资金量,交易品种,合约月份,交易期间、技术指标等等
一部、交易方向
1.技术分析:均线、高低点
2.基本面分析
3.长中短趋势研判
4.当前所处趋势部位
二部、入场点
1.前高低点
2.牛皮市突破
3.突破均线
三部、出场点
止盈离场:3种持仓方法
止损离场:止损方法
四部、资金管理
资金管理和前三个部分有密切关系
五部、心态建设
心态平衡
知行合一的机械化设想
前言、交易特点分析
资金量:4000—5000元为小资金,只能做一手
交易手续费:手续费较高
交易者精力投入:不能时刻盯盘,但可以每天看到至少两次价位
资金可占用周期:较长
交易周期:中线持仓
交易品种:螺纹钢、玻璃、菜粕、豆粕、白糖
合约月份:交易最活跃或次活跃的合约月份。如果做多,选择走势较强月份;如果做空,选择走势较弱月份;强弱差不多,选择最活跃月份
技术指标:2小时K线结合28天均线,辅助前高低点,参考成交量
六部、交易理念
大局观的构建
止损量、K线均线周期、持仓空仓时间周期、盈利目标,资本量大小,仓位大小,趋势大小是一个人气度、境界、格局、大局观的体现。
轻仓位,顺大势,大的合理止损。
30分钟K线(或1小时K线,浩浩荡荡的日K大势)与20天(30、40、50、60)天均线系统;
大的合理止损:单手总资金量2%止损,每月总资金量6%止损;
单手2%(豆粕2000点,止损点数就是40点,另外还有1%,3%,4%,5%)的点位止损,根据周期大小匹配不同的百分比,但一般不超过5%,因为十倍杠杆的话,5%止损就是亏损开仓位的50%。
“轻仓位+大止损”,有点轻仓死扛(或长线)的味道。仓位可以轻到相当于消除杠杆的地步,就像是做现货。比如:股指3000点,7倍杠杆,一手股指现货90万,期指一手是13万;那就用100万的总资金,只做一手。以一个现货商的心态,持之以恒的去努力,经营出属于自己的事业。
##杠杆## 多一倍仓位,就多了一倍的贪婪,多了一倍的恐惧,多了一倍的风险,多了一倍的操作难度!
真正的高手是轻仓顺大势,极少止损的!“上证跌到2300多点,只要有点常识,就知道不会跌向2000点。100W做一手股指,低多了,要赚那么100-200点还不是手到拿来。貌似承担了300点风险,其实这6%是白送。再说句蠢话,大盘跌到2000点,股指会亏15W。但是你要85W再抄股,估计拿几个月就是翻倍。”
执行力,可以提高,但是究极完美的执行力(程序化)一样改变不了95%的人亏损的事实。朋友们,不要沉浸在纪律的执行力上了,没用的,没有完美的指标。(附注:原来执行力和纪律也不是投机的顶尖高手,最多只是一流高手。)
做大盘股40%仓是以现货做期货的水准。做小盘股是1/4仓是现货做期货的水准
如果没有一个好爸爸好爷爷,你要改变命运,只有从自己做一个好爸爸开始。每一个要做大事的人,没有十几二十年的忍字诀功力加足够的韧性与克制力,是不可能领略成功的。
比如做铜,30W-35W做一手,你跟现货商一样的起点,这个一手期货铜的波动有多大呢?铜一天日内波动2000点是常态即1W元,一个月常态波动22W,一年是264万。不要以为一手铜一年赚15W很难。你只要赚到波动的5.68%-6.65%的钱,你就完成你一年50%的目标。保持轻仓(比如1/3,1/4 1/5)加最基本的技术,就能成长为巨人。有的品种可以三分之一仓,但像铜与胶这样波动巨大的品种,1/3的仓位显然非常的重了
每一次60日等中期日K均线的活跃品种的压制与支撑开启后,是最安全的,是可以大副赢利的,你只需要耐心点就好。你唯一需要做的是配合日K线型态与小均线在60日均线以上逢低做多,空头K线就卖出,等低位再多。
行情偏离60日均线过远,就将止损上移到20日均线。
轻仓代表的是你的容量,你的气度,你的雅量,你的格局,你的容错能力,你的抗打能力。(突然明白了!玄铁重剑的依靠内力,恃强欺弱,大巧不工。极强的内力,并不是指总资金量的极为雄厚;而是指总资金量的相对雄厚,即相对于你仓位是极为雄厚的,这样才能恃强欺弱,自身抗打击能力很强,后续发力能力也很强;再加上日K线和60日均线的简单技术,不正是大巧不工吗?)
重仓的本质绝定了你们的容错气度很小,你们的容错气度决定了你们人生与事业的格局!
一个优秀的人,不在于他成功时,做了什么,更在于他在人生的逆境时,有“安忍如大地”的耐性,有一如既往的尊重别人与市场的品性,有面对生活的勇气。
任何一位管理10亿以上的阳光私募的基金经理,谁曾没有伟大的个人成就?谁没有过独特的适合中小资金的术法?但是重新以另一个更显赫的身份去面对市场的时侯,需要的是一如既往的以谦虚低调的姿态,戒骄戒躁的心去认识与面对市场,需要至始至终的认真与努力。很多人过往很辉煌,一放松自己,就被市场淘汰了。
身是菩提树心如明镜台
若为交易故从上看下来
心浮气躁搞投机操作失败
聚精会神做功课交易顺利
贪得无厌谋暴利快速败北
步步为营有耐心慢慢增长
心恐胆惧去营求徒增伤悲
取之有道知进退知足常乐
量浅心高无气度大器难成
功深力满有敬畏纵横天下
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