01.05 盘后分析 - 高位轮流止盈，调仓站稳补涨

今天按计划持仓消费芯片止盈军工调仓芯片和大科技后，AI盘后又要求止盈消费和酒，是不是涨得太猛了连AI都瑟瑟发抖了？木鱼不禁遐想连篇。当你发现主要消费ETF两天涨了10个点以上疯狂程度不让个股时，也许确实需要小心一些了。我们讲过，宁德时代450元的估值彻底打开了市场上成长品种的估值空间，一方面是几倍市盈率的大金融不受待见，一方面上百倍市盈率的股票满天飞。昨晚，中信建投含蓄了！只给茅台定了个2300的目标价，这就让白酒再次起飞。机构之间的合作握手真是让人赞叹。但是我们昨天讲了，这个周期开始成为理性的止盈周期，我们需要止盈高位品种，把仓位换到一些有低位补涨需求的品种上，芯片就是我们重点关注的对象。布局芯片2天收获8个点，今天盘中还做了一个T，按道理我们该走了，因为木鱼以前专门做了一期研究，证明芯片就是2-3天的小周期最安全，长阳要走。但是作为补涨品种，如果要承接来自军工、光伏、酒的资金转移，是有可能继续走强一段时间成为避风港的，毕竟芯片最近20个交易日才涨了5个点，而且和那些猛货比，芯片变得不那么贵了，接下还就是这些补涨品种靠谱些，让我们继续看明天上午是否能保持量能。

今天热门品种军工、新能源、光伏已经明显出现主力分歧，北向资金和木鱼一样坚定止盈这些品种。但是，A股的超强流动性仍然能支撑起市场主题的轮转炒作，芯片如期大涨就证明我们判断无误。接下来，前期强势品种仍然有可能调整后反弹，但是参与意义和风险效益比无疑大大降低。明天AI又让短线止盈消费，看起来我们的钱只能流向电子、制药、农业等相对低位品种，总仓位还得降。目前市场这个状态，必须密切留意消息面政策面，一旦上级有市场降温措施，要立即卷铺盖走人。今天宁德时代对市场的扰动作用已经显现，它一个就能把人气搞得几起几落。位置越高，我们越需要注意风险，尤其是消费都屡屡长阳的情况下。

今天家电也第一次止盈了，8个点是大数据给的合理点位。在定投这个品种的三周过程中，很多圈友变得成熟和自信起来。其他赚得太容易止盈两次的酒新能源大科技大消费等等反而不容易让人产生对成长价值规律的认识，却增加了投机的浮躁。市场现在这个状态不是常态，而我们要保持对理性投资的常态。

最近两周，提醒过3次以上吧，把生物医药换成沪深300医药或创新药。逻辑也讲过了，疫苗免费肯定降低疫苗股的毛利预期，要投医药就要投疫苗股比重低的，什么康泰生物这种抱团的货色，远远不值这价钱。我们定投也不是无脑式的，我们也要争取更佳的时间成本效益，这个与我们撤离中概有异曲同工之处。请大家继续注意。

都是应景的，昨天写了一篇如何在高位保持“存在感”的文章，今天市场让领会到这个的朋友受益，但是也有一些朋友明明被告知应该关注芯片，却在今天没有买到。木鱼于是又写了一篇关于短线入场的机会把握问题的文章，希望能多少解决最后一公里的困惑。

最后给大家说一句，我们的圈子不是炒股群，那低端得很，而且不合法，很容易出现网络诈骗，不要有这种预期。我们会有盘中机会分析和AI判断分享和问题答疑，但不是发实时信号买这买那的那种自身厌恶成长的模式。大多数圈友都已经在过去两个月实现了自我成长，对投资窗口、节奏、机会选择有了自己的主见，这是成长！我们欢迎大家赞助让木鱼团队走得更远，但不是一路人的话还是免了！

控制风险，明天更好！