昨天双十一,然而在商品期货市场却经历一次血雨腥风。 昨天半夜朋友圈很多朋友开始疯狂刷屏。 多个国内商品期货都上演了一波闪跌,瞬间从天堂跌落地狱,不知道有多少人被爆了…… 对于不少期货交易者来说,2016年11月11日将难以忘怀。在这个电商促销、剁手党狂欢的日子里,期货市场经历了白日亢奋追涨、夜盘骤然闪崩跌停。
期货交易永远都是紧张的,不知昨晚有多少人…一夜难眠,…9分钟的极端变盘,有3分钟的反应时间,9.42分 从伦铜开始,最极端的可能当属郑棉---涨停空头爆仓------9.51分跌停-----多头爆仓。9分钟从天堂到地狱。期货市场上演生死时速,棉花从涨停到跌停只有10秒。
微博上有人发微博称:有人涨停板上满仓做多棉花,但“5分钟后一切归零”。
这就是资本市场,在期货里更能将人性弱点放大。
昨天晚上的期货,很多人都爆仓了,我们很多人都经历过去年3次股灾,所以不难体会他们的心情,惨痛的事实告诉我们:风控的重要性。如果不把防守放在第一位,所有胜利将没有任何意义。
然而昨晚的期货就是去年股灾的缩小版,虽然只有几秒钟,但比几个月的股灾还惨。股票只要不卖,还有回本的机会,而期货直接爆仓。
可能很多人都没有做过期货,我也不希望大家股票都还没做好的时候去做期货。
特别是没有形成自己成熟的交易体系的时候,更是找死,它不会让你暴富,只会放大你的缺点。
我说期货是双向操作,涨跌都有机会赚钱,但同时涨跌都可能让你亏钱,方向不对,多了一种亏钱方式,想想股市单边趋势长期赚钱都不容易,何况双向?简单常识问题。
在没有成熟的技术规则和仓位管理做前提的情况下,只会让你陷入频繁交易,而且短期交易次数过多,往往使你交易不冷静,一旦出现失误,就可能酿成大错,我曾经有一次做股指期货,印象非常深刻,连续进场止损,进场止损,连续失败5次,亏损巨大,其实就是心态坏了,总想报复市场。
3.期货带杠杆,赚的多,容易一夜暴富。
大部分人都听到过关于期货一夜暴富的故事,我相信网上《我是如何从1万做到上千万》文章总是最受欢迎的。我敢保证,即使是真的,也是极小概率事件,一万个人出来一个人的事情不适合大众。就像李嘉诚只有一个,大部分注定成不了。其次,杠杆这东西不是一般人能驾驭的,去年股灾我有身边的同事,股市也摸爬滚打十几年,牛熊都经历过,也算是有身家的人,然后配资炒股,碰到股灾大跌那几天,不断补保证金,夜不能寐,最后实在扛不住,只能清仓止损。他后来跟我说,那几天过的真不是人的生活。
所以大家不要轻易使用带杠杆的东西,在股票市场也一样,很多人喜欢满仓操作,赚了就赚了,亏了就拿着,亏了不用说,很难接受失败,亏的越多越不甘心,人性如此。还有明明趋势看对了,结果一个回撤,就被洗出去了,拿不住。这真不是心态问题,因为我们是凡夫俗子,有些情绪是无法完全克服的,完全克服了,也就成佛作祖、不用做交易了。
所以我们必须对这些弱点顺应一下。比如节奏点交易(这个找机会和大家分享),节奏点正确的话也会迅速获利。那么,在盈利的保护下,就能克服逆向波动带来的恐惧。因为仓位重了必然恐惧,盈利交易和看对了的交易也容易亏钱,那么就控制住仓位。
我总结交易的四条死路:逆势操作,频繁交易,死扛,永远满仓!
我知道很多会把亏钱,紧紧认为是自己技术不行,有了很牛的预测就不会亏钱,然后世界上并不存在百分之百准确的预测。
思来想去,预测能力强的、技术能力强的、资金管理能力强的、交易规则高效的,无论哪一条,我相信在市场上都能找到很多。
然而在这个市场,光某一项强,都是无法长期立足的。技术能力强,也只是一条腿,但这条腿再神,也不可能永远正确,那么他就相当于单腿跳着战斗,摔倒是迟早的事。
光靠资金管理能力强也不行,不能识别趋势,跟随趋势,也就无非死得慢些而已。
拥有一大堆先进理念,缺乏具体技术指导、具体资金管理方案、具体交易规则、具体交易计划,无异于空中楼阁。
所谓大道至简,不管你是交易股票还是期货,还是什么品种,只要你走上交易这条路,想吃交易这碗饭,本质是想通的。熟悉我的人都知道,我经常把风险和防守看的很重,因为我知道活得久比什么都重要,还是那句话:钱是赚不完的,但是可以亏完。
庆幸去年三次股灾我已经躲过去了,不是我有多牛,而是我拥有交易系统,是交易系统的成功。
我越来越坚信:在资本市场长期下来拼的就是防大风险,甚至是黑天鹅的能力,如果躲不过大跌,一切都可能为零。
昨天晚上的期货行情,让我感想很多,对我冲击很大,所以有很多话想和大家说,就用文字的方式记录下来吧。
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