谈谈散户和庄家的定位问题？
在一个大草原上,小股民就是羊群,而庄家是狼。我这样定位大家可能没什么意见吧,中国股市里70%股民赔钱,这基本上是真实的。就像打麻将一样,四个人打,三个人赔。这三个人的钱自然流入到那一个人口袋里去了,也就是说,股民所赔的数万亿既没消失,也没挥发,而是转移,转移到少数人口袋里去了。这就是狼吃羊的故事。
在草原中,羊看到狼会跑,为什么？怕它把自己吃了。但在股市里却不一样,大部分人买股票喜欢买有庄股,说有庄股拉起来就凶了,会涨的快,最好是强庄。羊在草原上吃什么？吃草。它会选择有狼的地方去吗？而且这个狼还非常彪悍。绝对不会。这就是股民的自我定位上的错误,你本来是羊,吃草就行了,这个草就是找个业绩良好的股,在合适的价格下把它买来,然后每年等着分红送股来升值。
但大部分股民不这样,总想跟着狼后面吃点残羹剩渣,这还有不亏损的道理？所以,大草原上的羊群大部分保留,而股民大部分都被吃了。
在股市中，投资者们经常会被庄家的一些动作所迷惑，庄家利用其资金优势，筹码优势随意地控制盘面，作为普通散户来说，会过度地注意股价的波动，从而影响自身的情绪，其实庄家就是利用了普通投资者的心态波动进行洗盘，出货等行为，其实大家都知道股价的背后是钱，钱的背后是人，人的背后是情绪，这一点是十分重要的，若是心态情绪受了影响，那么就会做出错误的操作行为，正好中了庄家的陷阱。
主力为什么要坐庄？坐庄收益可能很大，但风险也不小。数以亿计的资金入市，股价每升跌一两个价位都意味着几十万上百万的资金增减，其风险不可谓不大。此外，还要受到法律的制约、政府的监管和散户的对抗。那么为什么还是有人乐此不疲呢？因为坐庄的都是大资金。这些资金本身为何投资股市，其具体的原因也许是千差万别的，但最终目的只有一个——获取暴利。我国股市发展到现在，虽然不能说没有值得投资的好股票，但如果单纯想靠上市公司的分红来获利，至少在A股市场有点像天方夜谭。因此，资金投入股市中的基本目的还是赚取买卖的差价。如果没有了股价的波动，利润就没有了基本来源。
对大资金来说，为何要坐庄？问题还与市场风险有关。股市的风险包括系统风险和非系统风险两大类。大资金可以应用现代投资组合理论来有效地降低非系统性风险，但仍无法回避系统风险。而国内股市尚处于发展初期的这一基本状况，又决定了市场的系统性风险（如政策因素而引起的风险）要远远高于西方国家（或地区）的成熟股市，这样的系统风险对大资金来说是难以承受的。要解决这一问题，坐庄就是一条很好的捷径。通过坐庄，可以控制上市公司的流通股乃至整个上市公司，使股价走势变得随心所欲，使个股的价格不再随大盘一起升跌，从而可以最大限度地解决系统性风险这一难题。
在这种情况下，我们就可以充分理解，大资金要在股市获利和规避风险，剩下的也许只有一条路了——坐庄。例如：证券投资基金前几年在证券市场进行分散投资理财的投资组合，结果赔得差点儿失去了在中国证券市场上的生存权，2003年后基金公司总结了失败的教训，选择了集中持股，联合坐庄的思路，比过去进行分散的投资组合效果要好得多。
当然，坐庄回避了市场风险，但同时又带来新的风险——违规、违法的风险。因此，不少庄家也会付出相当大的精力来规避和解决这些问题。这些问题只要思路正确是较好解决的。
实盘中，我们更应该依赖于盘面信息来分析主力，特别是盘面上的量价形态，古有谚语“兵马未动，粮草先行”，依据量价配合的变化，我们可以更好地分析、把握主力。实盘操作中，依据盘面形态来着手分析主力时，我们主要以“控盘时间长短”来区分不同类型的主力。不同的主力有不同的控盘风格，其控盘风格就完美地体现在个股的不同走势上。下面几小节，我们结合实例来看看个股的不同走势是如何反映主力的不同控盘风格的。
中长线主力是指控盘时间较长的主力，一般来说，其控盘时间可以超过一年。这类主力在底部区的吸筹较为充分、对个股的总体拉升幅度较大，如果投资者可以做到中长线持股待涨，则将获取高额的回报。
对于中长线主力控盘股来说，它的吸筹环节持续时间往往很长，我们有更多的逢低布局时机，这类个股更适宜于有耐心的中长线投资者。而且，当个股进入到主力拉升阶段后，在累积涨幅不大的时候，每一次的短线回调低点都是较好的中短线入场时机。
如图4-2 诺德股份2015年12月至2016年12月走势图，这是一只中长线主力运作的个股，主力很可能在个股前期破位下行前就已介入，当个股随股市大跌而进入低位区之后，出现了长期的横向震荡走势，期间屡次出现涨停板激活个股短线波动，而主力正好借此机会实施吸筹，相对来说，吸筹布局时间并不是很长，这也造成了主力的控盘能力不够强，个股在随后突破时仍有较大的抛售阻力。
实盘中，虽然个股突破上行时的量能放得较大，但由于低位区蓄势很充分，且个股在突破时的三根小阳线均涨幅不大。因而，在操作中，可以适当追涨买入，分享主力拉升成果。
此股随后出现了较为独立的上攻行情，这正是中线主力积极运作的结果。由于同期的大盘走势没有同步上行，主力的拉升行为得不到市场共振，因而，在个股累积涨幅仅是接近翻倍的情形下，主力就开始实施出货操作了。此时，盘面上的滞涨下滑打破了原有的上升形态，再结合个股上涨时放量较大、主力所持筹码数量相对有限，实战中，本着资金安全的原则，此时也应及时地减仓或清仓出局。
图4-2 诺德股份2015年12月至2016年12月走势图
短线主力的控盘时间较短，往往在几周或几月内即可完成一轮完整的控盘过程，个股的短期涨势较为凌厉、涨幅较大。短线主力所控盘的个股也多是与当时市场热点相符的题材股，一般来说，民间游资更喜欢短炒个股，即成为个股短期内的控盘主力。
短线主力参与的个股多是有热点题材推动的，在短线上攻走势刚刚展开时，个股往往不易回调，此时，对投资者的买卖技巧要求较高，一定要敢于追涨入场，毕竟个股才刚刚启动；但是，一旦个股短线涨幅相对较大，超过30%后，其波动幅度会大幅加剧，此时应结合题材热度及市场环境来决定买卖方向。
对于短线主力来说，多会结合市场热点来把握建仓时机。由于市场热点往往频繁转换且不断出现，因而，短线主力的建仓目标股较多、建仓时机也较多，但由于市场热点的突然涌现，短线主力的建仓时间就会相对较短。
如图4-3 佳电股份2016年7月至11月走势图，因此股的国企改革题材出现，其获得了短线主力的青睐，个股以涨停板的方式突破盘整区，快速上攻。题材炒上涨讲究的是市场追捧及热度，短线主力也往往采取连续涨停板的方式最大限度地激活个股的股性及题材热度。
对于投资者来说，一要结合个股的题材性来决定是否追涨；二要在个股突破上攻之初，特别是在刚刚启动的前两个交易日追涨买入，这样可以尽可能地降低追涨风险、并提升短线获利空间。而且，短线主力在参与这类个股时，其走势很有可能是一波到顶，特别是对于那些同题材下的非龙头品种，一波到顶的概率极大。操作中，一旦发现个股短期数日内滞涨不前，则应果断卖出。
图4-3 佳电股份2016年7月至11月走势图
过江龙主力，也可以称之为超短线主力，严格来讲，他们并不是主力资金，因为他们对个股的参与往往就是“一日游”。过江龙主力的目标也只是赚取股价在一两日之内的差价。
过江龙主力的市场行为如同快进快出的散户，他们经常选择日K线形态优异的个股，提前一两个交易日布局，然后，在随后交易日的早盘阶段快速拉升，从而使得个股走势形态上呈突破上行状，若市场跟风情绪较浓，则顺势封板，次日出货；若跟风盘不足，则在当日盘中高点即展开出货，个股当日的走势也呈现出冲高回落的长上影线形态。
因而，若一只个股某日大涨、甚至涨停，但没有什么明确的题材或消息面支撑，且随后几日走势明显疲软时，千万不要过于肯定地认为有强控盘主力隐藏其中，因为这只个股的异动很可能就是过江龙主力快进快出引发的。
如图4-4 中泰股份2016年7月至2017年1月走势图，个股是以一个涨停板强势突破了盘整区，似乎一波上攻行情将展开，殊不知，次日出现了冲高回落的放量大阴线，这种形态往往就是过江龙主力运作的结果。主力早在封板前的两日内就已悄悄布局，借助良好的突破形态及跟风追涨盘涌入，主力在涨停板次日实现了快速出货。
图4-4 中泰股份2016年7月至2017年1月走势图
对于主力控盘个股流程来说，以“建仓环节”为起始点是最常见的控盘路线，毕竟，只有手中有一定筹码之后，才能发挥对个股走势的影响力。但是，也有一些主力会反复运作同一只个股，主力在高位区出货后，手中仍余有一少部分筹码，借助于大盘震荡，顺势卖出余筹，往往股价也进入了低位区，此时再慢慢买入，这是以先卖出为起点的控盘方式。
起始于建仓阶段的主力路线中，这一主力控盘过程的时间顺序是建仓—拉升—出货，这种主力控盘路线出现在新主力控盘身上，由于新主力控盘在入驻个股之前，手中没有筹码，所以不得不从建仓开始。此时，能否在低位区、或者是在恰当的时机买入大量的建仓筹码对主力来说是至关重要的。
起始于卖出的主力控盘路线，其控盘时间顺序：卖出—建仓—拉升—出货。起始于卖出的主力控盘路线有很多优势，首先，主力不用被动地等待建仓时机，而是可以结合大盘震荡走势去主动地创造一个好的建仓价位。
弱势的市场环境下，主力往往也会先卖出手中持有的个股，等待时机，从而获得有利的建仓价位并为下一轮主力控盘打下基础；或者是主力结合大盘的不稳定，进行中线上的高抛低吸操作。一般来说，这类主力的控盘实力较强，如果总是被动地等待市场提供的机会，就会有一种极不稳定的因素，因而，主动地去创造有利于自己控盘的价位，这就会让主力更主动、控盘成功率也大大提升。下面我们结合一个案例来看看个股之中的主力是如何结合大盘波动来实施大波段上的高抛低吸操作的。
如图4-5 江南水务2015年3月至2016年9月走势图，经历了2007年6月股市系统性暴跌之后，个股在强势反攻、收复失地时，并没有量能放出，这说明主力持筹力度较大、控盘能力较强。如图标注，2016年1月，股市再度出现系统性风险，在两市个股全线暴跌的背景下，主力一般不会刻意维护股价，此股也跟随着大盘快速下跌，短线跌幅巨大。值得注意的是，个股在前期高点并没有足够的震荡整理时间，主力难以实施出货，在这种情形下，我们可以推测主力仍旧在个股之中，在暴跌之后的低点，当股价再度出现一波缩量快速下跌时，创造了更好的反弹买入点。
图4-5 江南水务2015年3月至2016年9月走势图
老主力利用大盘的波动，展开高抛低吸操作，是一种常见的情形，主力因为对股价未来走势看得更远，往往能够忍受大盘暴跌造成的账面快速贬值，这是一种策略性的操盘模式，所以，我们不能想当然地认为一只个股在主力没有大量出货的情形下是不可能暴跌的，老主力可以通过反复运作个股、利用股价大波动来低吸高抛操作，并最终实现获利出局。
长阳突破点极窄幅放量整理
形态及含义解读
个股在长期盘整之后，走势趋于不明朗，若此时出现长阳线放量突破盘整区，多预示着盘整区是多方积蓄力量的一个阶段，但是，也有可能因空方获利抛压较重、主力持筹数量不多而导致无功而返。此时，在长阳线的突破位置点，若个股能够以小幅度整理形态出现，这是多方在突破位置点已然占据主动的标志，也是突破行情有望展开的信号，操作中，这个突破点的窄幅整理位置区，就是我们中短线入场的好时机。
案例：上汽集团
如图5-2上汽集团2016年5月至7月走势图，个股在运行中出现了先是放量长阳线突破盘整区，随后在突破点窄幅整理不回落的走势。结合个股正处于低位盘整区的突破形态中，而这种突破量价形态又是多方占优、主力拉升的信号。因而，在操作中，在突破点的窄幅整理过程中，可以积极加仓买入。
图5-2 上汽集团2016年5月至7月走势图
案例：长江电力
这种量价形态也常出现在大盘股身上，此时，个股在突破点是否有强势的窄幅整理形态出现是我们衡量多空力量对比的重要依据，也是判断上攻行情是否真实的标准之一。
如图5-3长江电力2016年4月至8月走势图，个股在以长阳线向上突破盘整区时，当日的量能放大较为明显，这是个股没有强控盘主力的标志之一，个股的运行方向是多股力量的合力结果。此时，若在突破点可以出现强势窄幅整理形态，则表明多方可以稳守胜果、仍占据完全主动，随后仍有上攻空间，操作中，可以耐心持股待涨或买股入场。
图5-3 长江电力2016年4月至8月走势图
形态及含义解读
“圆弧形”常与主力的运作息息相关，因为仅凭市场正常交投是难以出现这种“优美”的运行形态的，当个股以温和放量的圆弧形态突破低位盘整区时，这多是主力快速拉升前的一次加仓操作，此时，圆弧右侧的滑落低点就是我们短线入场的最好时机。
案例：国民技术
如图5-4国民技术2016年8月至11月走势图，个股在长期盘整之后，先是出现了两根缩量阴线打低股价、形成破位之势的形态，但在随后的运行中则以温和放量圆弧形态收复了失地。操作中，我们应逢个股圆弧形滑落时实施短线买入操作。
图5-4 国民技术2016年8月至11月走势图
案例：奥拓电子
这种量价形态常与主力的积极运作有关，个股随后的中短线升幅也十分可观，实战中，我们应多加观察，把握良机。
如图5-5奥拓电子2016年1月至3月走势图，个股以一个温和放量的圆弧形态突破了之前的短线整理套牢区，圆弧形构筑完成之后，个股出现短线回落，此时就是极佳的入场点。
图5-5 奥拓电子2016年1月至3月走势图
形态及含义解读
红三兵，是连续3根中小阳线的3日K线组合。一般来说，红三兵代表着多方力量占据优势，是上涨信号，但是，在一些时候，红三兵也会发出虚假的信号，为了保障红三兵形态的准确性，我们还要结合K线整体运行形态及量能变化。当温和放量的红三兵出现在盘整区的突破位置点时，这就是一个可靠的上攻信号，它代表着买盘积极入场、多方力量充足，是一波上攻行情即将展开的可靠信号。
案例：仙琚制药
如图5-6仙琚制药2016年3月至7月走势图，个股在中短期深幅下跌后的低点出现了横向震荡走势，随后，连续3根温和放量的小阳线使得个股开始向上突破震荡区，这就是“突破点温和放量红三兵”形态，是买盘入场积极、个股有望展开上攻走势的信号。操作中，由于此时的个股中短线涨幅均较小，因而可以追涨买入。
证券市场是一个高风险、高收益的市场，不经过长时间的锤炼很难成为高手。从事波段操作，尤其短线，最关键的是要克服自己的贪婪和恐惧心理，贪婪和恐惧是任何高风险行业从业人员获得成功的“拦路虎”。只有在交易中克服这些心理上的弱点，你才能战胜自己，进而获取利润。
我们市场虽然是T+1制度，但是每天都存在很多波动的机会，如果事先没有认真准备，并制定明确的交易计划，人们就很容易被市场的短线波动干扰，盲目入市，造成非常被动的局面。事实上，这是贪婪的心理在作怪，任何事情“欲速则不达”，机会只留给有准备的人，而有准备的人，则相反，不但不会被市场的短线波动干扰，反而还能在波动中获得T+0的收益。
另外，恐惧也是一种可怕的心态。在市场中追涨杀跌最容易产生这种心态，最常见的情况是，价格一开始上涨，头脑就发热，把交易计划抛在脑后，匆忙入场，事后证明这样入场的价位往往是买在最高价。然后，又会产生一种侥幸心理，祈祷价格会朝着有利于自己的方向发展，但市场无情，价格一路下跌，于是恐惧心理产生，总以为跌势已经形成，于是割肉斩仓，结果常常卖了个地板价，真是左右挨巴掌！
在市场波动中，如果通过追涨杀跌有了盈利，就会更加相信自己是正确的，也就不害怕了，在贪婪的驱使下，把目标位定得更高或更低，盲目乐观。而此时市场一般会发生比较大的转折，一举将自己套牢。在最需要冷静的时候，投资者往往冷静不下来。价格快速下滑或上升，其实应该是最好的买入或卖出的机会，但是由于贪婪或是恐惧心理的存在，往往作出相反的决定。如此反复，心态彻底恶化，你就再也无法从容面对市场的压力了。
相信上述问题对许多涉市不深的投资者来说是很常见的，应该如何解决呢？
首先，当产生入场冲动的时候，先问问自己有入场的理由吗？有交易计划吗？如果答案是肯定的，那么严格地按计划执行。如果计划与现实一致，这是市场对你努力的奖励；如果计划无法完成，也不要后悔，找出失败的原因，避免重蹈覆辙。
其次，注意保住自己的本金。对新手而言，下单前不管你有多大的把握，请将你的委托单减半！因为你不可能只凭运气在市场中生存下去，此时你最需要的是总结经验，而不是将自己暴露在太大的风险之下。
还有，在连续出错的时候，应该离开市场好好休息一下。如果你连续出现亏损，请关上电脑，不要再关注价格变化，给自己放假，等情绪稳定的时候再入市。
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