[股票投资]数字化定量分析
空间、时间、速度、趋势,包含了市场的全部信息,具备技术分析的全息性。
历史重复发生,空间也是重复的,但需要一把尺子,市场上有很多把尺子,空间定量的关键就是找到过去的历史。
在图表分析当中,空间即价格,用数字的变化规律来阐述价格的变化规律,用数学公式:4=2×3/1.
公式解释:历史上一个波段的起点为1.终点为2.需要测算的这波行情的起点为3.求这个波段的终点4.用2乘以3然后除以1.得出我们想要求出的4.
关于选取正确的历史有几个原则:
第一,速度的自相似性越强越好,行情运行的角度或速度自相似性越强效果就越好。
第二,同在一个大周期当中,相互不要距离太远,距离现在越近的事情对现在的影响就越大。
第三,取点的价格要一致,取极值则全部取极值,取收盘价则全部取收盘价。大多数时候我们取点的时候要取极值点,但如果遇到极值点所在K线特别不规划,为防止误差过大,才会取收盘价格。
金融市场里我们可以认知的时间有两种,一种是我们能够感知的一去不复返的自然时间,一种是日升日落急归所出处的循环时间。江恩曾说过,谁建立起了最贴近市场的时间模型,谁就能够一劳永逸地解决问题。
时间的定量分为直接对称和间接对称两种。
当行情进入一个相对的平衡期的时候,时间开始走直接对称,直到这个平衡被打破。因此,直接对称多半应用于横盘的震荡市。直接的时间对称方法非常简单,我们在一波横盘的行情里找到一个重要的极值点,这个点存在一个震荡的时间量,这个时间量会在这个行情过程中完成直接对称。
当行情进入上升或下降的单边行情时,时间会在这个行情的过程中,以小的上升周期或下降周期完成对称,直到这个周期被终结,间接对称多半应用于单边行情里。间接对称就好比市场的节奏,有的投资者感觉股票特别难做,一买就是高点,卖了就是低点,其实就是和市场的节奏搞拧了,没有细心的观察和分析市场内部的节奏性。时间在这样的过程中起到定量的作用,如果某一个数字在一波行情里出现的次数多了,必然会重复,这也是一种历史重复发生。
每一支股票都有其个性和自身的规律,数字的时间的组合能够把这个规律做一个解释。细心的投资者能够体会到节奏的强烈和自然和谐之美,契合行情的节奏,就是一种顺势而为。
一般情况下,我们对速度的定量采用相对的方法,即相对于最近的或过去的某一轮行情进行比较,本轮堩的速度大于相比较的行情的速度为急速,小于相比较的行情的速度为缓速。
如果从循环的角度来看速度,速度也是有循环的,即速度也分为新生、成长、鼎盛、衰退、死亡。很多人知道顶底背离对市场的影响很大,但对为什么会出现顶底背离的原因却不知道,其实顶底背离是速度从鼎盛走进衰退的过程。当我们了解了顶底背离的原因之后,不必等到背离的产生即可通过对速度的判断来找到能量的衰竭过程,从而做到先人一步。
把速度分同形态来,以给出操作的策略,叫做速率分型图。急速行情和缓速行情后续的市场行为通常都是有规律的,急缓互补,涨跌呼应。
趋势线的取点方法:1、连接重要的低点或连接重要的高点;2、经过重要低点或高点的触点越多效果越好;3、不违反前两个标准的条件下,距离现在越近的取点效果越好。
怎样判断一个趋势的形成呢?如果用循环的思想,一个趋势的结束就是另一个趋势的产生,所以,判断一个趋势的形成就要找出前一个趋势何时被终结。
趋势线击穿与其对应操作的定量有两个原则:
1、如果上升趋势同时有上轨而形成通道,那么这个通道之间的距离高为100%,下穿上升趋势线距离定量为通道间距的10%。同理,上穿下降趋势线距离定量也为上升通道间距的10%。
2、如果没有形成通道,根据距离趋势线最后的一次高点到趋势线距离的远近,如距离比较近,破位即操作,如距离比较远,要等到反身回试趋势线时操作。