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从几笔交易说起

今天我想重点说说交易的“一致性”

想要持续稳定盈利,交易就要做到“小亏大赚”,或“少亏多赚”。前者是从盈亏比的角度说的,后者是从胜率的角度说的。交易本质就是个胜率和盈亏比的函数,你盈亏比高可以,胜率高也可以,,都没问题。

但是这里面有一个重大的隐含条件,就是你每笔交易是一致的,这就是“一致性”。

怎么理解呢?

比如,你本金是100万美元,连续3笔亏损,每笔亏了2万美元(即2%止损),合计6万美元。第四次出现信号时,你已经被连续止损搞得心烦意乱不太想参与了,但一想还是要遵守交易规则,可是担心再次止损,那就轻仓吧,只投入20万美元算了。

结果就在这一次出现了大行情,好消息是你做对了,收益高达10%,坏消息是你仓位太小了,虽然赚钱了,可是只赚了2万美元(本金20万),对总体盈亏影响不大。

这就是交易“不一致”。

再举一个例子。你本金100万美金,本来一直是轻仓20万参与,连续4次都赚钱了,合计赚了6万美金。然后你就飘飘然,“我太准了,股神啊”,第5次不但满仓100万投入,还加了2倍杠杆,那就是本金200万。可惜,第五次输了。亏了20万。做错本来很正常,可是由于你仓位过重,导致不但把原来的盈利全亏了回去,还倒贴一大笔。

这也是交易不一致。

讲这个问题,是因为我发现很多人道理都很明白,但做起来一塌糊涂。

有个朋友制定的交易规则是,单笔亏损最多亏4%。这个规则不错,“截住亏损,让利润奔跑”,是要恪守的原则。可是在实际交易中,连续三次四次止损很正常的。连续4次止损那就亏了16%,其实不小了。

结果第5次出现信号,他不敢开仓了。不管第五次是赚还是亏,他已经违背了交易一致性的原则。

那么,他制定的单笔4%止损,合理吗?

这个问题只能问他自己。有的人亏50%都面不改色,谈笑风生,那就没问题。这位朋友显然还做不到,那么单笔4%就不合理。

大部分人都会高估自己的承受能力,我觉得,先打五折吧,觉得自己可以扛过50%的亏损,真正上战场,最多25%就不错了。

我建议,制定止损比例时,要问自己:如果连续5次止损,能否承受得住?比如,单笔4%止损,连续5笔就是20%,上来先亏20%,你能受得了吗(不保证第六笔就赚钱哦)?

受不了就减少仓位。比如,以前都是满仓,现在调整为半仓,每次最多亏2%,或者1%,连续亏几次,没事。

有人问,半仓当然风险小了,不过盈利也小了啊。

是啊!这就是盈亏同源啊!你亏得少了,自然赚得也少了。吃肉和挨打,总得选一头吧?

交易是艺术,就是体现在这些方面。在一次又一次的调整过程中,你越来越了解你自己,越来越来去自如。

这就叫“随心所欲不逾矩”。怎么做到的?就是在一次次碰壁中,越来越靠近最合适自己的那个点,在这个点驻扎根据地,一点点扩张,终于“星星之火可以燎原”

这是完全可以做到的。加油。

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