规范业务流程 落实管理责任 资金计划完成率显著提升 |
资金的精确化管理是企业财务管理的重要组成部分,资金计划完成率的高低反映了资金的精确化管理水平。针对今年头几个月资金计划完成率偏低以及资金计划管理、编报过程中存在的问题,财务部拟定了《关于规范资金计划编报及执行有关问题的通知》,进一步规范资金计划编报业务流程,落实各部门资金计划管理职责,通过对拟支付项目进行分类管理、事前审核、事中监督、事后考核等措施,多管齐下提高资金计划完成率。通知下发后,公司各部门通力合作、相互配合,资金计划完成率得到显著提高,6-7月资金计划完成率分别为91.45%、84.29%,均超过了集团公司的考核要求。 财务部作为资金计划编报的汇总部门,在今后的资金计划编报过程中要继续发挥组织协调作用,进一步提高资金计划完成率。在资金计划上报集团专业部门审核前,组织业务部门做好内部初审工作;集团专业部门审核后,及时做好汇总上报工作;资金计划执行过程中,随时关注资金支付情况,并将相关情况及时反馈给业务部门;月底结帐后,对上月资金计划完成情况进行分析,及时查找执行差异原因,形成资金计划的闭环管理。同时,财务部将以月度资金计划管理为纽带,合理统筹安排园区建设资金,不断降低企业资金成本。 |
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