(2012-05-24 09:32:46)
主要持仓个股之简评
好长时间不谈自己持有的个股了，其实也没有什么好说了，说与不说，都一样，因为企业的价值不因为我的研究和挖掘而变。
首先，还是说说汤臣倍健。这家企业我是谈的最多的了，多说了也很无聊。随着重金属门事件的告一段落，一切又都那么平静。企业高速成长的空间仍在，没有改变。当然估值随着股价上涨也越来越高了，对个人来说，只要没有绝对高估，我就一直持有下去。
其次，尚荣医疗。这是一家业绩基本面改变的企业，小企业，大订单型。主营医院净化室的改造，现主要产品为县级医院的医院整体改造和搬迁。随着产品的升级成功，业绩的快速提升，正处在量变到质变的过程中。虽然静态PE很高，但这些都是表面现象，业绩一旦体现，PE就会低得让你不可思议。
再次，成都路桥。这家企业是路桥企业中主要以BT模式运营为主的，这种操作模式比国企的按步就班模式有着极大的优势，其今年上半年的订单已经超过去看全年的营收50%左右了，已充分说明问题了。且今年业绩如果增长40%，每股收益将达0.8元左右，估值明显偏低，更重要的是其业务正在大肆扩张。不足之处与尚荣一样，随着订单越接越多，现金流会出现瓶颈，今后融资问题会比较突出。
另外，沈阳机床、百圆裤业、和佳股份目前仍少量持有中。
最近比较痛苦的是，终于下手清除了瑞凌股份。这家企业我持有近一年半了，但却获得的是负收益，虽然整体亏损不多，但也是令本人痛心的：失去了时间成本。从估值和安全性来说，这家企业都是可以持有的，但由于本人近期需要用钱，只能忍痛割爱了。
由于大盘估值仍处于低位，所以仍是80—100%仓位之间变动，目前仓位85%。
2012年5月24日
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