成功的交易者只需要反复做好两件事
真正的交易者,只关心两件事:
1、我买入后走势证明我对了怎么做?
2、我买入后走势证明我错了又怎么做?
未来的行情谁也无法精准预测,你唯一用到的东西就是一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。
盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。
你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:
当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。
什么时候大盘方向明朗?任何时候都不明朗!任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的,尽管很多朋友从来不认为自己在赌,那也只是认为概率大,算不上赌而已。
事实上,谁也不知道明天会怎么走,交易就是下赌注,用确定的代价赌不确定的利润,只不过当致命的风险来临时远离;当风险可控的时候,未来值得一睹。
交易大部分时候都是“计划我的交易,交易我的计划”:盘后去看走势按规则确定怎样做,交易时间做的就只是按规则去交易。
如果要在交易时间中的波动里,考虑那些哪里买进或卖出问题,相信很多时候,我同意也会让自己不知所措。
我从来就不认为买进的具体点位在交易中占据多大的作用,只有追求微利的买单才追求具体买入点位,非追求微利波段的交易过于注重具体买入点位,会得不偿失,会损失更多的机会和利润。
买入的具体点位不会是我交易的重点,我每天在盘后看看当天及之前的走势,凭借经验判断一个方向,找一个自以为合适的价格区,然后买入持有。
从来不会花很多精力去研究价格究竟会在几角几分止住,但却有很多朋友强调,在他们的交易里具体买入点位是多么的重要。
如果精确的买点在你的交易中占据了很关键的位置,如果你不是以追求微利波段的操作,那么只能说明你根本不知道交易策略为何物,你甚至不理解行情走势是怎么产生的,更不知道你要操作的是什么。
华尔街有人曾经做过一个实验,拿出几张走势图,然后让几个小学生和几个做了几年交易的人选择后面的方向,结果小学生的胜率压倒性的高于那些做了几年交易的。
你之所以把精确买点看得那么重,无非就是这几个原因:
1、你总是希望买在最低点位上,买进就有盈利,无法忍受价格的正常回调;
2、你认为止损就是灾难,所以你总是把止损设得很小。
只是你忽略了,一个区域买进,高一点或低一点的重要性远远没买不到更重要。但是,多少人因为在大概率的涨势面前,为了追求精确价格而错失机会。
这个世界上最白痴的人,就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人,我从来不奢望买在最低点、卖在最高点。
很多人之所以在整体上无法实现资金的增加,其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤,其实浮盈根本不是你的利润,也没有人希望利润回撤。
因为回撤而损失一些利润,但也会因为回撤而把握到更大的利润,这是走势中不可或缺的一部分,我的交易中已经很习惯它了。
短线客应该如何看盘?
一、看盘事项
【实盘分时看盘注意点】
1、在大环境下面分析个股(弱势,强势,震荡);
2、个股位置区域分析分时(低位,中途,高位);
3、个股趋势分析(上涨趋势,下降趋势,洗盘趋势,压力位,支撑位,目标位)
4、兼顾分析判断主力意图(筹码,量比,成交量等)
二、开盘观察
【集合竞价】
集合竞价是一天股价运行的开始,逻辑上如果庄家某日要运作某只股票就一定会控制集合竞价的情况,从而控制开(收)盘价和成交量情况,使得开(收)盘价和成交量更加符合操控的要求。(判断当天主力意图)
【集合竞价的用途】
判断当天大盘走势(上涨家数以及上涨强度比较)
当天热点板块(用于跟踪热点,细分观察目标)
判断个股强弱(选择目标股)
集合竞价的撤单时间
9:15~9:20可以挂单也可以撤单!
9:20~9:25只能挂单,不接受撤单!
9:25~ 9:30不能挂单也不能撤单!
有些主力在9:15~9:20期间挂大单买入,引诱散户,到了9:20单子被他们偷偷撤了,这种股票很可能会跌,千万不要碰!
300220 7月29日(如图)
【集合竞价案例分析】
1、集合竞价向上试盘
2、集合竞价高位密集诱多
3、集合竞价个股观察
个股的分时图,看集合竞价图的情况,看看是红柱多还是绿柱多。如果红柱多而且挂单量大的话,这说明集合竞价挂单买入的比较多。如果绿柱多的话,就说明挂单卖出的多!
同时可以观看集合竞价的量比,量比在2以上的低位个股重点关注。
观看集合单量的持续性,撤单明显就需要分析主力意图。
【开盘三十分钟走势判断】
1、判断大势
一般情况在开盘前三十分钟是消化隔夜信息,市场选择当天运行主调,用于判断当日市场强弱决定当日操作基调。
主要观察成交量(虚拟成交量判断和上一日比较),蓝筹走势,盘中热点,涨幅榜强度,上涨个股家数,设定当日支撑压力。
2、目标股
所在板块强度,个股成交量情况见量在考虑介入。通过开盘八法预计当日走势。
3、早盘量价走势关系
无量空涨,短线要回调(破分时均线卖);
量增价跌,通常很难坚挺(破分时均线卖);
量缩价跌,短线介入(回抽过分时均线买);
庄家对倒仓(看背后成交/隐形成交),此时观望(回落分时均线可买);
在高位,量增价跌,主力减磅(破分时均线卖);
在低位量增价涨,短线强势(靠近分时均线买);
价涨量缩,不破分时均线表示主力控盘(可买);
4、早盘量比分析:
集合竞价后量比大于2的个股可以作为目标股分析;
量比大于2后能稳步上扬的个股,表示当天早盘成交量有效放大;
分时开盘常见走势(案例)
三、盘中观察
如果说早盘仅仅拉开一天走势的序幕,那么盘中则是多空双方的主战场,简单划分为:
10:00-11:00 (多空搏斗,是一天当中最佳操作时间。)
11:00-13:30(多空僵持,此时间操作机会很少。)
13:30-14:30(多空强化,一决胜负时间,有再次入场机会。)
09:30-10:00 试探阶段,消除隔夜信息,为当天定调。
14:30-15:00 扩大战果,乘胜追击痛打落水狗。
盘中观察点:
1、单量判断:压单;托单;扫盘;隐形买卖盘(背后单);试盘单;
2、波长判断:短波;中波;长波;
3、分时均线与分时线趋势判断:上穿;下破;走平
压单
在5档委卖位置出现大级别委托卖单,超出委买单量多个级别。一般大盘股超过1000万金额的委托卖量,中小盘股超过50万到100万金额不等。
对于市场来说,如此大级别的挂单似乎意味着卖压很大,股价有下跌可能,会吸引卖家出手。主力自然知道这一点,所以明知故犯的原因只有一个,那就是市场上真正的大抛盘已经不多,股价根本就砸不下来,或者说主力自身的仓位已经比较重。如此一来主力的目的也就清楚了,无非是希望本来就动摇的筹码赶紧出来,即使下面的市场接单不够,那么主力也一定会在下面接掉。
1、压单的情况分析
按接单方式划分:大单压小单接(吸筹居多);大单压隐形单接(洗盘居多);扫盘式接(洗盘结束进入拉升);
按压单形式划分:密集式压单(隐形成交一旦密集出现,股价将急拉,而且空间较大);栅栏式压单;单一式压单(空间一般);
根据是否撤单划分:撤单式假压单(涨幅空间不大);累计增加式压单;
2、压单出现的位置
日K线重大阻力位(前期高点,平台突破点,中期均线)
当日分时线前高点,以及涨停板位置。
3、出压单的后市预测
压单状态下的突破拉升是可信的;
压单状态下的下跌多是庄家洗盘;
压单状态下的横盘多能向上突破;
托单
在5档委买位置出现大级别委托卖单,超出委卖单量多个级别。一般大盘股超过1000万金额的委托买量,中小盘股超过50万到100万金额不等。
托单的划分情况跟压单类似,但是市场含义恰好相反;
托单状态下的拉升多是主力出货
托单状态下的下跌多是主力出货
托单状态下的横盘多是向下突破
扫盘
股价在上涨过程中,出现大单从天而降,将挂在上面的委卖单联系一一吞噬,这种现象称为扫盘。
分时成交明细可以看到一分钟能连续上涨N个价位,背后成交单量连续放大俗称排山倒海。
隐形买卖盘
我们常称为背后成交,属于在委买委卖并未出现的成交单,在成交明细可以看出。隐形买卖盘,是主力对敲所致,一般情况出现在试盘拉升初期和出货阶段。
隐形买卖单于压(托)单同时分析价值更大。
突袭单
突然出现某一笔大单成交,后续没有持续单量,股价冲高后回落(探底回升),日K线出长上(下)影。
目的:试探上方抛压(下方承接盘)以及探散户跟风力度情况如何;送红包。
一般出现在建仓初期,拉升初期,出货初期。
波长划分
分时2个点以下涨幅,短波(交易不活跃);
分时2到4个点涨幅,中波(交易初步活跃,重点关注);
分时4个点以上涨幅,长波(主力异动明显,关注);
分时均线
主要用于判断分时趋势,以及作为买卖点参考。
分时盘口明显的庄家行为
开盘瞬间大幅(3个点以上)高开(除利好);
开盘瞬间大幅(3个点以上)低开(除利空);
盘中大幅度拉高或打压;
钓鱼线(股价保持一定斜率上涨,突然出现跳水走势);
高价位长时间无成交;
密集委买委卖单;
分时走势跟大盘完全逆势;
四、尾盘观察
开盘是序幕,盘中是过程,收盘是定论。在尾盘往往是庄家做盘的必争之地,因为尾盘所起的作用是承前启后,即能回顾前市又可预测后市,可以通过尾盘达到当天以及来日的操盘目的(诱空与诱多)。
尾市拉升:
1、刻意做盘;2、诱多;3、逼空;4、次日消息预期。
尾市杀跌:
1、刻意做盘;2、诱空;3、杀多;4、次日消息预期。
日K线上涨趋势
1、尾盘价涨量缩,其次一般日开盘为跳高开盘,此称为涨势惜售现象;
2、尾盘急速下跌而成交量却放大,次日一般以平开或高开方式开盘(除非该股涨幅太大,而且成交量也放出天量的长阴,否则一般在尾市最后十五分钟会出现急速下跌,这是主力或机构洗盘的特征);
3、尾盘价涨量增,表示股市人气旺盛,看涨心态浓厚,次日一般以高开方式开盘。
日K线盘整趋势
1、尾盘价跌量增,次日一般以平盘或低开方式开盘居多,这种现象往往代表上攻资金参与不积极,预示个股将转入调整或下跌阶段;
2、尾盘价涨量增,这表明当日攻势多方明显强于空方,次日一般以平开或高开方式开盘;
3、突破关键价位出现量价俱增,说明多方信心十足,致使成交量与价同步增加,次日一般以大幅高开方式开盘,然后再走出高开低走回档盘整的走势。
日K线下跌趋势
1、尾盘价跌量缩,说明空方强于多方,次日将小幅低开开盘,再急速或逐步下跌;
2、尾盘价涨量增(K线长阴),次日以平盘方式开出,然后往下逐步下跌,否则将直接向下跳空下行;
3、尾盘价涨量增(K线小阴或小阳),这则说明尾盘量价俱增,次日将以高开方式开盘呈振荡反弹走势。
要注意的几种常见尾盘形态:
1、尾盘最后3分钟突袭急拉,往往是诱多;
2、当天涨幅过大(5-8个点),尾盘回落破分时均线,第二日有更低买点;(如:300077在11年8月3号)
3、跳空高开不补缺口,尾盘站稳分时均线,第二日还有高点;(如:600547在11年8月3号)
4、尾盘无量急跌无需恐慌;
5、低位个股尾盘密集堆量可以参与;
五、总结
分时盘口观察重点是看“势”,市场大势,个股走势,分时趋势;通过观察成交量寻找主力参与的迹象,根据价格位置分析主力的意图,跟随主力参与短线操作。
交易者,反观内心的过程都有一个从低纬度谈标的,中维度谈逻辑,过渡到高纬度谈交易心理的过程。漫长、升维、痛苦。如同佛教修行,若不得法,可能千次过门而不入。交易心理需要反观人性和你的内心。
人性本恶
谈交易心理,无法绕过对人性心理的认识。“近代神经学通过实验研究已经证明。人类的大脑分为两个部分。一个部分是潜意识区域。比如人的快感、恐惧、紧张等潜意识行为,受大脑的下丘脑部分控制;另一部分是人类的有意识行为,比如理性、逻辑、研究、学习、社交、工作等,受人类大脑皮质部分控制。而这两部分的活跃度互相抑制。当我们面临危险,本能行为占主导时,由于大脑下丘脑部分过于活跃,大脑皮质受到抑制,我们就容易冲动,从而失去理性。”
这个发现意味着,人的成长的过程是从恶向善转变的过程。而不是从一张白纸开始涂鸦。因而我们要明白:1、争夺资源是人性的本能。 2、理性是人类后天发展出来的一种能力,是有限能力,在紧急状态下让位于本能。
下垂体的本能区的情感包括的包含短视,急功近利和自私等。大脑皮层的理性区的情感包括理性、远见、牺牲和自律等。下垂体部分是先天的,遗传的,本能的,强大的。理性区是人类后天的,脆弱的,需要反复磨练的。这意味着:一是在紧急时刻,人是不理智的。而且本性如此;二是要保持高贵的人性,请让下垂体区放松警惕,为他建立防火墙。
无欲则智
交易心理的本质是艰难的磨练自己的人性,让自己不受强大的下垂体区控制,减少冲动、短视和急功近利;努力的训练自己的大脑皮层,让理性区域更强大,发达。
多数交易者并不缺少智慧。很多聪明,敏锐。但是缺乏对人性本能系统的清醒认识,不知道自己内心对欲望的承受力。错误的建立了超过自己心理承受水平的仓位和敞口,承受巨大的心理压力,当人处于压力状态,大脑就会潜意识所驱使,急功近利,患得患失,短视。大脑皮层被压抑,理性受压,失控,会做出愚蠢或者不理智决策,容易因为患得患失而成为韭菜。
所以,仓位管理永远处于第一位重要。真正赚钱的高手不是因为趋势判断对,智慧高。多数是因为知道自己该什么时候重仓,押注多大仓位而能保持理智。
练心和学习知识一样重要。甚至,更重要。心如一个容器。越练越大。当你内心更从容,必然可承受更大的压力,面对更大的挑战,处理好更高层次的事情。你对仓位和投资的管理能力也就升上去了。
宗教,本质上是一门练心的学问。据我有限的了解,基督教和佛教都有通往这条路的法门。基督是通过宽恕和忏悔实现;佛教是通过修炼实现。
佛教更通往东方人的心。可以多说一点。佛中说其实心只在你心心念念所系的事情上。心心念念的积聚,形成业力,业力所在,正是心识所在。佛教称之为“行缘识”。
佛教与交易心理之不同在于,佛从根本上否定有主宰,有能够决定一切的力量,修行的目标不是“无所不能”,而是“无所求”、“无所得”,而交易是有所求的。佛与交易的终极相同在于交易所求者亦为解放内心,所求者终为无所求。
强者陷阱
我们从小所受的教育都是建立在抗争和竞争的基础上,如征服自然,战胜各种艰难障碍,与困难搏斗。这种意识已经深深地扎根于内。很多精英来到证券市场是带着这种强烈的精英心理意识的。
这样的人很多遭受失败,而且比一般人的失败更彻底。这是因为这些人都有一个很强烈的自我,他们不相信自己会失败,也非常不愿意接受自己的失败。他们以往的成功使他们的个性变得很坚硬,所以当市场变得对他们不利的时候,他们不懂得屈服和退让,而是采用抗争的态度,直到被摧毁。
在人性中有这样一个几乎是最顽固的倾向,那就是捍卫的观点和不情愿承认自己在判断上出现的失误。所以一个人不管自己是对是错,都会把自己的态度坚持到底。因为那个观点是自己的观点,所以他捍卫的不是真理,而是他的自我。
这是一个很大的强者陷阱。
人的习惯的改变和控制力的培养绝不是靠口号和思考就能完成的。其中的漫长和艰辛只有顽强坚持的人才能体会到,而且,没有终点,只有你对这种修炼生涯的不断适应。
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