【交易系统之盈亏同源】股市期货有一个非常有趣的定律,叫做盈亏同源。如何理解呢?就是你现在所采用的盈利方式,必然也会成为你未来的亏损源头。比如,你喜欢以突破的方式去抓取趋势的盈利,那么也必然会遇到假突破亏钱的情况!盈亏同源是市场博弈非常核心的思想,它是指无法避免的系统性风险。深刻理解盈亏同源的前提是放弃对确定性的追求,未来是不确定的,只有放弃确定性,才能理解盈亏关系。交易不是依靠确定性来实现稳定盈利的,而是靠正确处理盈亏关系来实现稳定盈利的。
盈亏同源,有前辈总结了两种情况:
1、错误的盈利和错误的亏损同源。
2、正确的盈利和正确的亏损同源。
在牛市里面,不管你用什么样的方法,不管方法正确与否,不管买入的理由多奇葩,最终90%以上的人都能挣钱,所有人都会认为他的方法就是正确的。因为结果是盈利的,股市大都以成败论英雄,盈利的自然就当成是正确的了,这也是牛市多股神的原因。但实际上,结果正确不一定方法就是正确的,等到了熊市,如果还在重复牛市里面的盈利方法,那么用了错误方法挣了钱的人就会因为错误的方法把钱亏回去,甚至亏的更多,这就是错误的盈利和错误的亏损同源。说的更直白一些,就是盈利和亏损是基于同一个原因。例如有人习惯于逆势加仓,在被套住的时候不断加仓摊平成本,在大多数时候都能够扛回来,但是总有一次会因此满仓被深套,玩杠杆的会因此而爆仓,盈利和亏损是基于同一个原因。
错误的盈利和错误的亏损同源这句话还是比较好理解的,但是正确的盈利和正确的亏损可能比较难被接受。
做投机没有百分百准确,百分百挣钱的,但只要思维逻辑是合理的,方法是大概率赢钱的,那么在你的交易系统里面,亏损也是交易系统的一部分,只要你的交易没有违背你的交易系统,亏损也应该视为是正确的操作,而不是错误的操作。因为你是基于同样的逻辑去做买卖,盈利和亏损是基于同一个原因,结果到底是盈利还是亏损就变成了一个客观的概率问题。还有一句话叫正确的亏损比错误的盈利更重要,这句话跟盈亏同源讲的是一个东西,一时的盈利和亏损并不重要,重要的是交易逻辑是否合理,是不是一个大概率盈利的正向系统。也可以这样说,亏损也是系统交易的一部分,想要实现整体上的盈利,就必须包含这些正确的亏损,没有这些正确的亏损,就不会有整体上的盈利。
只有拥抱亏损,交易系统才会真正实现盈利。如果努力回避亏损,那么可能就离盈利越远。
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