今天,市场又来了一次深V。
每次有深V就会有朋友纠结:
我是做长线,还是做短线呢?
心理状态大致是:
牛市多急跌,做长线不至于被震下车,还是该坚持长线。
但又忍不住想,要是我早上卖掉,中午再买回来,做一波T+0那岂不更美。
……
说说我的想法:
有人始终搞长线,赚钱了。
有人始终搞短线,也赚钱了。
但是,那种又想搞长线又想搞短线……忽长忽短、可长可短、不长不短、长短相间的,往往是亏钱的结局。
对于短线选手,不用搞清楚哪只股票有投资价值,只要能通过股价波动赚取博弈的钱就行了。
短线选手的核心技能是交易能力,低买高卖,快进快出,赚的是博弈的钱,讲究快、准、狠。
对于长线选手,不用研究股价波动,重点是通过研究找到那些业绩能够长时间持续增长的好公司。
长线选手的核心技能是研究能力,找赛道好、竞争力强的优秀企业,企业价值,讲究好公司、好价格、拿得住。
现在你明白了吗?
长线和短线是两种风格,要求的是两种能力,赚的也是两种钱。
我很喜欢阿不思·邓布利多在《密室》结尾对哈利说的一句话:
It is not our abilities that show what we truly are, it is our choices.
决定我们一生的,不是我们的能力,而是我们的选择。
所以,老手常说,弱水三千只取一瓢饮。
其实说的就是:要专注。
专注,要从学会放弃开始。
芝Sir是反应很迟钝的那种,深知自己不是“快准狠”那块料,做不了短线。
拼不过快,那咱就慢!
所以,自打进了股市,我就老老实实走上了长线这条路,没有羡慕过别人赚快钱。
后来,我发现……其实:
慢即是快。
如果你真的把慢做好,你会非常快。
……
下面,我给你讲解我的慢办法,最后你会发现其实它并不慢。
前面说了,长线选手赚的是价值的钱,核心技能是研究能力。
我的研究大致分为三步。
第一步:选股
A股市场将近四千个股票,我研究不过来。
所以,在有限的时间内,我必须找出少数的公司拿来研究。
那么,我需要一套方法,能帮我快速筛选出值得我研究的股票。
我的方法有哪些?
上面列的这些芝士精选策略是芝Sir最常用的选股方法。
在今年的多篇文章里,包括《守正出奇》《一键清仓……》《我钟爱的盈利模式》《拦不住了》《创纪录了》等(点击标题可阅读),我记录过:
2月19号,根据业绩超预期和净利润加速买的凯XX份至今116个交易日上涨127%。
6月1号,根据均线收敛突破和业绩超预期买的西XX业至今47个交易日上涨334%
这些曾经说过的不展开了。
今晚,我用近期买的两个票来讲。
以业绩超预期策略为例:
6月17号,策略发现了“巨XX技”。
7月14号,策略发现了“东XX缆”。
好,这两个票就进入我的研究范围了。
第二步:诊股
选股后,进入研究范围的股票通常很多,咱不可能每一只都买,而且很多公司的竞争力并不好,所以咱要优中选优,把范围进一步缩小。
什么叫优中选优?
找出并留下那些投资亮点多而风险少的公司,干掉风险多而亮点少的。
那么,如何优中选优?
我的步骤是这样的:
数据入库与建模
将股票上市以来的财务、股东、机构、行情等数据全部进行数学建模,计算机通过模型理解股票的业绩、周期、趋势、波动等。
纵向历史比较
接着建模,让计算机将当前数据与历史数据进行比较,分析当前数据在历史中的位置与含义。
横向行业比较
还是建模,让计算机将当前数据与全市场及申万一二三级行业数据进行比较,分析当前数据在行业中的位置与含义。
生成人类语言
计算机经过训练懂得了每个票的好与不好,它将这些成果编辑成“投资亮点”与“风险提示”呈现出来。
比如两个股票,一个ROE(TTM)25%,另一个22%,有可能25%那个没有亮点,而22%那个有。
原因就在于芝士的亮点与风险不是简单通过阈值做判断,芝士模型跟踪的要素非常多,业绩、周期、趋势、波动以及历史比较、行业比较等都要考虑。
回到刚才说的两个票:
巨XX技
东XX缆
两个票都是投资亮点多,风险提示没有或很少。
所以,它们顺利通过了诊股这步。反之如果风险多亮点少,我就不再关注了。
第三步:认知判断
选股和诊股这两步更多是从量化的角度去考虑,这是计算机的优势。
但是,对于有些不好量化的,比如行业分析、公司商业模式及竞争力分析等,我们要做认知判断。
不同于前两步,这一步主要是定性研究。
价投圈里有句话,宁要模糊的正确,也不要精准的错误。
这是说在做定性研究时,我们只需要对行业前景、公司竞争力等有方向性的判断就可以了,不用苛求做出精准的预测。
与我而言:
如果不在我能力圈范围内,我看不明白的,我会放弃。
如果我能看得懂,而且正好有闲钱,那么我就会买入。
原因很简单:
只有我看得懂的,我才有信心,才拿得住。这一步对于长线选手而言非常重要。
很多时候,信心胜过黄金。
再回到这两只股票:
经过第三步认知判断,阅读公司公告、机构研报并进行思考,我理解了这两家公司的投资逻辑和股票价值。
所以……
6月17号,在业绩超预期当天买了巨XX技,至今35个交易日上涨88%。
7月15号,在业绩超预期次日买了东XX缆,至今17个交易日上涨35%。
……
梳理下来,今晚我给你拆解了,我在买入一只股票前的三个步骤:
选股 → 诊股 → 认知判断
前两步芝士选股能帮你,但是第三步要靠你自己。
这三步都做好,长期稳定盈利就不难了。
加油吧。
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