这一周我出差多，看盘的机会不多，回来后，周六周日都把时间放在几千个股票上，无聊一个一个翻着看，本周看下来很有意思，题材超级电风扇，一天转一个，以至于有网友笑称，我是来赌博的，不是来读博的，近期的题材行情如下：
题材卷上天，看着热闹，实际很难赚钱，但另一个方向，高股息，出海，强者恒强，趋势行情持续性加速，其实真正的大资金配置，全在往这些方向去，题材类的只是短线类的一部份资金而已，而且规模并不大
回过头，看我们前两周说的出海一些行业的情况：
不一一列举了，回过头看，个个在走趋势加速是不是？这还不是个例，如果复盘近一周的行情，只有两个真正的行业：
一、出海
二、高股息
出海逻辑上次说了，这次说说高股息，今年的高股息，由三个原因造就
1、之前政策的震荡（指的是年前限制基金不能卖的跨度时间），让很多机构类资金在可以调仓后，为了防止以后再出现这种情况，纷纷选择了防守
2、政策的指向，在国资委、证监会等要求国企提高股东回报的背景下，国资等企业纷纷提高分红比例，以电力为例，高的分红已经公布会稳定在70%，例如内蒙华电、京能电力，而像华能、国投电力、大唐、中国电力等等，也承诺分红会高达50%的利润分红，这只是一个面，要知道，国资类的企业分布在各行各业，由于所以低PE的企业，走趋势性行情（因为以前不分红意味着后面分更多的红）
3、垃圾股的批量ST、退市，这一周，大家如果有细心关注，大规模批量的标的ST、大跌，天天数跌停板，看以下数据：
上面统计的是近一周的数据，大跌的基本是ST类个股，市场淘汰垃圾类企业，自然追捧一些高盈利的低PE标的，这也是高股息持续的理由之一
从资金介入力度来看，目前大规模的资金，基本全数撤往基本面更加优质的企业，所以很多行业低估值，尤其这两年验证过的行业，都出现了资金回流
例如，磷化工
又例如，新能源的海揽
当然，这里面也有很多有出口类业务，看懂了各行各业，资金大规模建仓的标的后，大家就会理解，这次是全面性的往基本面类个股调仓的行业
等于，之前限制了交易后，以及经历了政策纠偏后，资金对未来下注，重新的选择方向，其实选来选去，还是这些行业，因为，没有啥行业比这些好，行业的属性，其实无论在三年前，两年前，还是现在，都差不了多少，好的行业，还是好的行业，不好的行业，还是不好的行业
所以很多资金又回来了，周末复盘，关注到另两个我最熟悉的行业，今天侧重说说
猪肉跟电力
有人经常问我，猪肉行业怎么看？
猪肉这个行业最容易看，无数次的打脸后，现在研究员也不提了，纪要也没有，研报也越来越少，而且之前说过，以前是去产能，现在直接是去公司，在猪肉各个龙头的业绩报告里，大家只会看到二个字：巨亏
亏的要退市，亏的要倒闭，亏的要去企业，这就是行业现状，这跟我之前买2021年下半年开始买电力的时候一样
买在行业巨亏时，哪怕未来两三个季度的业绩继续亏损，利空都会变利好，都会被原谅，因为市场总是相信，行业一定会反转的，我给大家看看，我当时做电力的时候：
我从2021年的第一波开始参与，也一直预期后面业绩会反转，当然，知道这是一个漫长的过程，而且在后面两三个季度里，每一次只要验证不达预期，都会有大跌出现，然后再次修复，继续上涨，而现在回过头看，从参与开始到现在，总的趋势是一直上涨的，来个周线：
所以猪肉，基本会同理，只是持续性不会这么强，猪肉一般从小猪到母猪再到生小猪到成品猪，2年，如果有出现继续性行业巨亏的情况出现，其周期还会更长一些，所以猪肉，后面是持续的验证周期，但总的就是起起伏伏，周期性向上了
所以买在行业巨亏时，从长期的投资角度来说，挺好，个人认为，能够存活下来的猪肉，还可以发展的，特别一些巨头类，反反复复，总的趋势向上
另一个是电力逻辑，这周复看了，动力煤跟电力的关系，从动力煤的协议价来说，目前电力的逻辑优于煤炭，下面为动力煤协议价趋势图：
2024年的长协价，基本在去年的价格之下，而5月的最新报价是697元，虽然整体波动不大（其实未来长协的保护下，动力煤的价格波动不会太大的），但这无疑也会增加电力上半年的利润，如果煤炭下半年不暴涨的话，火电则大概率今年利润会超过去年，而在高分红下，更多的资金涌向电力，也就可以理解了
电力同时还有另一个逻辑，国外电力股的大涨，主要的驱动逻辑是，AI的尽头是电力，AI会让电力以每年需求上涨20%-30%的速度上升，这会导致电力在未来很长一段时间，都是缺的，短期来看，未来5年趋势非常明显，所以海外的走势非常强势
电力在需求，以及稳定性的共振下，预计未来3-5年，是确定性收益的品类之一，大概率长期跑赢指数，但它也是非常长的逻辑，期间当然也会起起落落，喜欢的人可以研究
最后说一个大事件，可能会引发新三板，严重的话，可能会引发北交所股票的巨震，那就是近期一个几十亿的基金公司跑路了，名字叫：瑞丰达
这伙人非常狠，给业务员4%的提成，给客户8%的保底收益，而且，他们还出钱做劣后（意思就是亏钱先亏他们的），在这样的条件下，他们还包装出了几个高收益的基金品种
有人可能会问，基金也可以跑路？里面的钱受到监管，取不出的啊？
是的，很多人正在带着这样的信任投的基金，但是，我要跟大家说的故事很恐怖，请讲详细的
首先，他们成立了一些基金，当然，这些基金一开始肯定是自己出资成立的，然后，去买低位的新三板股票，例如1块钱，然后拉到2块，3块，收益就出来了，要知道新三板的大部份股票，平常0成交，一天要是用个1万块的可以拉很多了
在这样的前提下，一些基金的收益比就做出来了，然后通过上面的手段，给业务员高提成，然后保底等一系列包装，让很多人相信，这根本亏不了啊，稳赚的，而且这基金的收益，动不动几十个点，翻倍
所以基金规模在很短的时间内，最高迫近将近50亿的规模，这时骚操作来了
先用个人的账号，例如在1元的时候，买个100万，然后拉50倍，就值5000万了，然后用基金的钱，在高位秒对敲，完成交易，个人的5000万就套现了，基金的钱就在高位接盘了
批量打造了一堆这样的股票，就实现了基金全部在高位推了一堆，完全几乎是没价值的股票，说是股票还不如说是股份，因为那些企业大量比垃圾股还垃圾股，那么，几十亿接盘肯定是要亏光的，给大家看看其中的一些标的
农匠科技，从0.14元拉到66.66元，上涨476倍，大概10几天
1元拉到54.8元，也是10几天
0.7元拉到264.56元，10几天拉了377倍
这类标的太多了，大家数数，这样搞，然后高位一笔，全部倒给基金，是不是就把钱偷走了？
这个事件目前已经立案，而且对行业的冲击，可能非常巨大：
会造成什么后果呢？
可能会全面检查基金的持仓，未来可能会限制，对新三板、北交所等标的的准入，最起码，可能要有仓位限制，所以这个事件是，一个老鼠屎引发的行业巨震，目前听说人跑了，希望能够抓住送回来吧
最后说说，之前跟大家说的，炒美股的一些朋友，今年逐渐在关注香港市场了，大家都认为香港市场位置很低，而且未来美铁定降息，资金回流下，未来一年香港市场是会迎来资金回流的，大家纷纷在关注一些香港的公开事业，或者一些科技股
能够直接买港股的，可以研究标的，不能买的，可以关注一些港股红利ETF等，例如
后面的文章，我再花点时间，去过滤几个香港的ETF给大家，这样简单一点，但整体来说，香港股市位置确实是低，如果把香港一些红利ETF，或者未来恒生的科技股，打一个包，也是不错的
不知不觉写太多了，3000多字，累了，我休息一会去，你们消化消化吧
心有猛虎、细嗅蔷薇
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