累计收益:52.00%同期沪深300:-34.44%
截止日期:2016-05-13
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|---|---|---|
2016-05-13 | 1.5200 | 1.5200 | 2.29% |
2016-05-06 | 1.4860 | 1.4860 | 1.23% |
2016-05-03 | 1.4680 | 1.4680 | 1.52% |
2016-04-29 | 1.4460 | 1.4460 | -1.36% |
2016-04-22 | 1.4660 | 1.4660 | 2.30% |
期间 | 收益率 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|
近一年 | 52.00% | -34.83% | 3/49 |
近二年 | -- | 41.39% | --/12 |
近三年 | -- | 21.50% | --/7 |
今年以来 | 20.44% | -17.58% | 2/70 |
成立以来 | 52.00% | -- | --/-- |
期间 | 年化收益率 | 年化波动率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|
近一年 | 52.00% | 16.34% | 2.27 |
近二年 | -- | 0.00% | -- |
近三年 | -- | 0.00% | -- |
近五年 | -- | 0.00% | -- |
成立以来 | 52.00% | 16.34% | 2.27 |
基金全称 | 嘉锐一期私募证券投资基金 |
成立时间 | 2015-05-11 |
基金状态 | 正常 |
托管银行 | 国信证券股份有限公司 |
认购起点 | 100万元 |
认购费率 | -- |
管理费率 | -- |
赎回费率 | -- |
浮动管理费率 | -- |
开放日 | 每季度最后一个工作日 |
封闭期 | 3个月 |
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