期货市场的成长过程与经验

文/By：蓝色马克斯

小弟在这边分享一下自己如何踏入期货市场的成长过程与经验。ㄧ般投资人操作股票要操作的好的话，其实除了要在一个多头走势的市场上操作以外（一波的多头，因为ㄧ般人不会做空...，所以只有在多头走势下操作，才会有降低风险与提高获利的机会），最重要的是，他并不适合卖力的进进出出的操作，也可能ㄧ档各股，在ㄧ年里也只有两次的进场机会，所以，书本上的知识，他只是要给我们一个正确的观念与操作技巧，可是当人性面临到贪婪与恐惧的时候，往往操作与观念却是背道而驰的，有可能会追高杀低，或者是逢低摊平却不停损，所以，很多投资人都是＂交易＂而交易，反倒是不是为了获利而＂获利＂。

所谓的看书，他所要教导的其实都是观念的问题，观念就是一个很实惠也很实际技巧，但是绝大部分的投资人都认为在操作上一定要有实际的技巧，所以往往同样的错误不能再犯，可是实际他们却认为操作上会出的问题，是因为不知道所谓＂真正的技巧＂，却忽略了，自己只不过是ㄧ而在再而三的重复操作之前的错误做法；还有没有做好风险控管（操作的商品是否合乎个性、操作是属于短中长到底是哪一个、对该股认识的程度、是否追高杀低或是逢低摊平、是否完全陷入贪婪与恐惧的反向操作），没有一开始就想到赔钱（自己所掌控的风险），只想赚钱，才会掉入甜蜜的梦的陷阱；其实所谓的技巧，就是保持正确的观念与重复着正确的操作演变而来的。所以，当自己操作出现了问题的时候，就要想办法让自己的操作，不得再犯同样的错误操作，这样就可以规避掉风险，提高了获利的机会。

我得道只有２年的时间，也就是股票只操作了２年，改换操作期货才开始悟到真的得道，所谓的得道，就是自己悟道了充分的掌控风险的能力，我已经不做股票了，因为我之前股票做到了ㄧ个瓶颈（指数震荡，选股不易，当时??反而演变出短线操作的习性，偏好短线进出），就是常常赚了指数赔了差价，也常常没有遵守一个要把握住时机的进场点，往往有时候太早进去＂布局＂，乃至于太早进去反而磨损持股信心，往往在飙涨的前ㄧ刻反而卖掉；其实，作股票要布局，这样的操作都是要相当的了解该股票的股性，才可以如此，或是在飙涨的前ㄧ刻进去进场布局（此法追价前要看该股是否筑出大底），才可以达到最短的时间内，达到最快的获利。

所以，就把股票停住，往指数方面去着手，最后发现一个结论就是，我把做指数的方法去用在作股票的身上（开盘委买委卖张均买均卖张量与价与权指股的连动，当初就是因为每天都交易，所以无形中观盘要领就会了），其实，当初自己做过虚拟操盘，结果１０次连对了８次，１次有点小误差，８次里面完全了预测了开盘指数与高低点与收盘价，所以也就完全改观了期货是一个高风险的金融商品，毕竟那次的虚拟盘就中了５００点了，也发现，其实这样的报酬实在是非常可观，毕竟要用股票要赚１倍，那是有可能在震荡的指数位置（非多头走势）做一年也做不来，之前不敢做期货也是因为大家都说那是一个高风险的金融工具，所以我当时也是认为我这ㄧ辈子也不会因为想赚钱而去操作期货这种金融工具，可是实际虚拟操盘后发现，我不仅掌控住风险，还创造获利能力，所以才会改玩期货，不再碰个股；那个５００点在１０天内就有了，当初作那个虚拟操盘的时候，是因为股票做的不顺，所以才想说去散心看能不能让自己的心境沉淀，我还是跟女朋友去环岛的时候，就这样看着ＰＤＡ边开车边预测，也做了停利与进场的虚拟单，结果环岛回家后就马上去券商开了期货户头，就这样开启了用期货创造财富的生活。

其实所谓的获利，就是充分的掌控住风险，开期货帐户的第一个月，就获利了１倍，也就是１００％的报酬，第２个月的获利，就累积到第一个月的本金的３倍。可是，这样这么会获利，也仅有在开始玩的那第１个月与第２个月，之后就没有在每个月的报酬创造出这样的绩效（之后有心魔的贪念阻扰，所以自己最大的敌人还是自己，当时??忘了要尊重市场，忘了随市场的脚步，反而出现了自己画大饼的现象，所以这是我在期货栽跟斗的最宝贵的经验），不过这中间要说要说很久，因为这中间我做期货也赔过大钱，虽然最后每次还是赚了回来，也ㄧ直的挑战新高，但是我想这样的经验还是在下一段挑重点说，把所有成功的精华与不再犯的过错整合一下，也说明所谓的＂真正的技巧＂不过是正确的观念与正确的操作，不过是重复的操作演变来的。要在这个市场获利的最重要的关键在于，不管是股票还是期货，停损与停利点都很重要，ㄧ定要严格执行，对市场有想法是很不错，但是也要懂得尊重市场，不可以一意孤行与市场作对，因为市场永远是对的。

当操作的部位与市场不ㄧ样时，就要马上停损出场，不是逢低摊平，以免走空头时越摊越平，顶多看错再追价买回，最重要的ㄧ定都是要先保住性命，留得青山在。当部位与市场ㄧ样时，上修停利点，ㄧ定要大赚钱才加码，不可低档就有大批部位想等着获利，如果赛到，哪天一定也会吐回去（因为部位多，赔钱就会多，之前少量部位赚的钱ㄧ定不够部位多的赔），所以切勿在自己不是很明了的时候，拥有很多部位，ㄧ定要赚到大钱才加码，然后上修停利点，ㄧ触碰就立即出场，只要重复着自己以前作对的赚钱的经验，相对的要犯错也很难，只要操作不要在意损益，用尊重市场的心态下去??操作，就算赔钱也是小钱，但是作对了包准是大赚一票（一个波段）。至于我对操作股票个感想而言，台股面临６０００点上下来回震荡，ㄧ般不懂期货的投资人，不懂得权指股不过是外资的控盘工具，不懂得其实短打投资权指股也是不错（我以前操作股票时就是不想做那样少的报酬，总想作飙股，却常抱不住，以至于进出频繁，导致亏损，其实权指股的波段操作，比较透明也跟的上大盘，短打失误率较小，且重复正确的操作所累积起来的酬率其实也会很可观），且小型股也是投信炒的，就算买到也抱不住，所以在这指数点位想要操作各股，其实难度很高，换来换去，我想就算有赚到下次也会吐回去，飙股也是可遇不可求，但想ㄧ夜致富，请问可以连续做到几档飙股，做到一档且赚到飙涨的３分之２程就算很走运，所以，操作股票上还是得抓住所谓的在ㄧ年里的２次进场时机，这样不仅可以有２０％－３０％的获利机会，也可以随机的挑股（打完大底的股票）进场操作，前提就是忍耐等进场时机，相对的风险与在股票投资的心力也可以舒缓许多，不用每天的劳心费力。

最后还有一点也很重要，也就是要知道自己适合什么样的金融工具（个性），对症下药，才能做的得心应手；有些人的个性与时间或是工作上的问题，非常不适合短打，但是也不适合把股票ㄧ直像长期投资ㄧ样的抱住，就算是长期投资，也是要上修停利点，停利入袋才是最实际的投资，毕竟投资不就是为了现金，而不是跟股票谈恋爱。像我之前就??是快要几乎每天都操作，反倒是变成做期货的方式做股票，时常都赚指数赔差价，所以之前短线操作所累积的经验与观盘技巧（大盘），反倒是让我自己本身根本就是做错了金融商品，反倒是创造了投资期货的能力，也算是塞翁失马焉知非福，也幸好所累积的技巧都刚好适用于操作期货，乃至于操作期货反而是得心应手。其实，所谓的风险，就是对该商品的的风险掌控是否可以得心应手，如果可以，就算是大家所谓的高风险的金融商品，其实也是一个安全的投资工具。这是小弟的个人经验与成长过程，希望对您有帮助。