执棋参
禅
的笔记
本文作者♀执棋参禅
超预期催化实战
超预期催化实战,是每年12个月里,最少有8个月可以连续参与的基本面驱动交易模式。
按照实战的时间顺序,可以分为三个阶段。
第一阶段(介入前):基本面分析判断是否超预期
第二阶段(介入时):技术面分析判断是否有催化
第三阶段(介入后):走势强度分析判断止盈止损
如何判断个股超预期,如何判断个股走势强度,我已经在相关篇章进行说明。今日重点说明第二阶段——如何判断个股催化,重点关注催化当日前60分钟的量能状况。
这部分内容,之所以放在最后部分说明,是因为前两部分,我们有充分的时间去准备。
例如判断业绩是否超预期,在业绩预告发出到次日开盘,往往有12个小时以上准备时间。
例如判断股价的走势强度,由于以日为红黄绿图计量单位,完全可以根据收盘后的股价确认。
只有今天这部分,发生在盘中,而且往往就是开盘后60分钟。
如果业绩公告是前一天晚上或者开盘之前发布,那么确认催化时间为9:30~10:30
如果业绩公告是早盘结束后的午间发布,那么确认催化时间为13:00~14:00
关注的点就是两点:
1. 是否强于指数(高开或者大幅拉升)
2. 是否显著放量(较前几日量能放大)
如果业绩公告早盘前发布,所谓强于指数,就是当日集合竞价,能否显著高开。例如若当日指数基本平开,那么集合竞价能够高开2个点甚至更多,就可以认定为强于指数了;若当日指数大幅低开,那么集合竞价能够平开,就可以认定为强于指数了。如果业绩公告午间发布,那么下午开盘那一刻(大约是13:00~13:03),必须有显著拉升,同样可认为强于指数。
上述就是判断是否强于指数的方法,非常简单。
下方重点说下,如何判断显著放量。
按照多次催化生效的经验来看,放量,就是当日成交量是前几日平均成交量的2倍以上(最少也要1.8倍以上吧)。只有这样,才能说明前日发布的业绩公告对于市场产生了新的预期指引,这才是股价能独立于指数强势的关键!
所以有些个股,表面看新发布的业绩公告不错,但是第二日成交量还是那么多,说明没有新增资金看好,那么怎么能产生独立性走势呢?
但是,一个超预期的业绩公告,如果等到收盘才确认已经放量,很可能股价已经大涨甚至涨停了,这样介入尽管意义没错,但是成本大大提高。
有没有一个指标能够较短时间,例如在开盘60分钟确认放量,从而及时参与呢?
答案是肯定的。
经常看盘的朋友应该能够体会到,一般而言一只个股刚开盘时成交最为活跃,随着开盘时间的延长,成交会逐步减小(除非盘中突发指数或者板块利好或者利空而引发的放量)。那么我们根据这个特点,制定下方判定放量的标准:
开盘5分钟:即时成交量为前几日平均全天成交量的20%以上(即系统预估全天成交量为前几日平均全天成交量的960%以上)
开盘15分钟:即时成交量为前几日平均全天成交量的35%以上(即系统预估全天成交量为前几日平均全天成交量的576%以上)
开盘30分钟:即时成交量为前几日平均全天成交量的50%以上(即系统预估全天成交量为前几日平均全天成交量的400%以上)
开盘60分钟:即时成交量为前几日平均全天成交量的75%以上(即系统预估全天成交量为前几日平均全天成交量的300%以上)
当然,对软件各类数据熟悉的朋友,应该还能知道一个指标——量比。
量比——是衡量相对成交量的指标。其是指股市开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比。其计算公式为:量比=(现成交总手数 / 现累计开市时间(分) )/ 过去5日平均每分钟成交量
这个我们上方制定的判定放量的标准完全吻合,那么转换过来(大致取整),即为:
开盘5分钟:量比大于10
开盘15分钟:量比大于6
开盘30分钟:量比大于4
开盘60分钟:量比大于3
这样我们就可以提前判定当日是否放量,从而不耽误操作时效了。
需要注意的是,我们上方所有的标准,只是考虑到通常情况,遇到成交量极低的个股、资金有意对倒堆量,是无法准确判断的。所以在标的选择上,尽可能规避过于冷门的个股以及有庄股迹象的个股,能有效提升判断的准确率。
至此,超预期实战的三大部分全部介绍完毕,这一套系统,比拼的是一场概率。
打个比方,做好第一部分,成功率为60%;做好第二部分,成功率为60%;
做好第二部分,成功率为60%;表面看起来意义都不显著。
但是,如果同时根据三个部分综合判定,成功率会达到多少呢?
答案为:1-(1-60%)*(1-60%)*(1-60%)=93.6%
我想,这就是系统的意义所在吧~
盘前练好基本面分析的内功,盘中科学地判定催化效果,盘后用量化强度跟踪和止盈,这就是超预期实战的全部过程。
人人都实现年化40%+收益,显然不现实,但是,我们可以朝着这个方向努力,在不断精进中实现稳定收益的提升!
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